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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -142.08%-2.02億 | -50.82%4.8億 | 36.89%9.76億 | -2.60%7.13億 | -49.66%7.32億 | -18.18%14.54億 | -37.63%17.77億 | -3.26%28.49億 | -4.78%29.45億 | 1.24%30.93億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -118.60%-2,400万 | 6,350.00%1.29億 |
| その他の非現金項目 | 967.86%2.99億 | -52.54%2,800万 | -79.79%5,900万 | 763.64%2.92億 | -158.67%-4,400万 | -21.05%7,500万 | -39.87%9,500万 | 71.74%1.58億 | -8.91%9,200万 | -16.53%1.01億 |
| 運転資金の増減額 | 38.71%-9.5億 | -3,504.65%-15.5億 | 90.27%-4,300万 | -248.32%-4.42億 | 776.47%2.98億 | -96.36%3,400万 | 266.01%9.33億 | -102.16%-5.62億 | 75.18%-2.78億 | -46.79%-11.2億 |
| -売掛金増減額 | -118.82%-2.62億 | 222.54%13.92億 | -70.83%-11.36億 | -147.60%-6.65億 | 79.10%13.97億 | 11.59%7.8億 | 69,800.00%6.99億 | 100.07%100万 | -34.14%-14.42億 | 24.88%-10.75億 |
| -在庫増減額 | 103.98%7,400万 | -14.89%-18.59億 | -534.51%-16.18億 | 71.54%-2.55億 | -298.22%-8.96億 | 49.32%-2.25億 | 15.43%-4.44億 | -457.14%-5.25億 | 72.94%1.47億 | 106.02%8,500万 |
| -前払費用増減額 | 125.26%2,400万 | -163.89%-9,500万 | -212.50%-3,600万 | -23.81%3,200万 | 231.25%4,200万 | 38.46%-3,200万 | -620.00%-5,200万 | 300.00%1,000万 | -155.56%-500万 | 139.13%900万 |
| -その他流動資産の変動 | 86.08%-4,900万 | -147.89%-3.52億 | -745.45%-1.42億 | 116.79%2,200万 | -48.86%-1.31億 | -141.31%-8,800万 | 176.07%2.13億 | -1,300.00%-2.8億 | -113.99%-2,000万 | 252.13%1.43億 |
| -その他流動負債の変動 | 909.71%10.4億 | -86.52%1.03億 | 426.90%7.64億 | 462.50%1.45億 | -145.45%-4,000万 | -68.00%8,800万 | 28.50%2.75億 | 17.58%2.14億 | 1,922.22%1.82億 | 121.95%900万 |
| 利息の支払額 | -20.83%-1.45億 | -1.69%-1.2億 | 3.28%-1.18億 | 2.40%-1.22億 | 5.30%-1.25億 | 2.94%-1.32億 | 1.45%-1.36億 | 10.97%-1.38億 | 7.19%-1.55億 | 8.74%-1.67億 |
| 利息の受取額 | 18.60%5,100万 | 13.16%4,300万 | -13.64%3,800万 | -27.87%4,400万 | 7.02%6,100万 | 3.64%5,700万 | 12.24%5,500万 | -24.62%4,900万 | 20.37%6,500万 | 31.71%5,400万 |
| 支払済みの税金還付金 | 126.86%1.3億 | -24.10%-4.84億 | -1,660.00%-3.9億 | 105.80%2,500万 | 25.17%-4.31億 | 24.41%-5.76億 | -13.90%-7.62億 | 46.57%-6.69億 | -23.96%-12.52億 | 36.20%-10.1億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132.31%2.96億 | -150.86%-9.16億 | 19.83%18.01億 | 7.82%15.03億 | -36.52%13.94億 | -31.12%21.96億 | 16.48%31.88億 | 11.71%27.37億 | 0.49%24.5億 | 28.86%24.38億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -169.16%-26.27億 | -3,804.00%-9.76億 | 73.96%-2,500万 | 77.83%-9,600万 | ---4.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | 0.00%-900万 | -350.00%-900万 | 99.83%-200万 | -7,946.67%-12.07億 | ---1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -185.18%-5億 | 803.08%5.87億 | -76.10%6,500万 | -64.77%2.72億 | 1,503.64%7.72億 | -5,600.00%-5,500万 | 120.00%100万 | 0.00%-500万 | -25.00%-500万 | 0.00%-400万 |
| その他の投資活動純額 | -175.00%-300万 | 233.33%400万 | -142.86%-300万 | 250.00%700万 | 100.22%200万 | 43.68%-9.05億 | 35.69%-16.07億 | -1,600.00%-24.99億 | 92.90%-1.47億 | 17.07%-20.7億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -696.70%-31.39億 | -1,225.71%-3.94億 | 103.42%3,500万 | -414.11%-10.24億 | 133.96%3.26億 | 40.22%-9.6億 | 35.86%-16.06億 | -1,558.28%-25.04億 | 92.71%-1.51億 | 17.09%-20.72億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 316.71%17.21億 | 176.91%4.13億 | -266.77%-5.37億 | 165.98%3.22億 | -180.26%-4.88億 | 582.54%6.08億 | -106.98%-1.26億 | 265.59%18.06億 | 20.78%4.94億 | -52.83%4.09億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 99.91%-100万 | -123.80%-11.19億 | 17.08%-5億 | -14,975.00%-6.03億 | ---400万 |
| 配当金支払総額 | 0.55%-1.82億 | -0.55%-1.83億 | 0.00%-1.82億 | 50.00%-1.82億 | 0.00%-3.64億 | 5.45%-3.64億 | 2.28%-3.85億 | 2.23%-3.94億 | 0.00%-4.03億 | 2.18%-4.03億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -6.98%-9,200万 | -16.22%-8,600万 | 33.33%-7,400万 | -1.83%-1.11億 | 18.05%-1.09億 | -19.82%-1.33億 | 11.20%-1.11億 | 70.45%-1.25億 | -204.32%-4.23億 | 78.94%-1.39億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 904.86%14.47億 | 118.16%1.44億 | -2,834.48%-7.93億 | 103.02%2,900万 | -973.64%-9.61億 | 106.32%1.1億 | -321.22%-17.41億 | 184.17%7.87億 | -582.48%-9.35億 | 33.17%-1.37億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.58%105.29億 | 10.85%116.45億 | 5.05%105.05億 | 8.06%100億 | 17.29%92.54億 | -2.40%78.9億 | 13.30%80.84億 | 23.21%71.35億 | 4.10%57.91億 | -12.74%55.63億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -19.73%-13.96億 | -211.79%-11.66億 | 105.31%10.43億 | -33.07%5.08億 | -43.61%7.59億 | 946.54%13.46億 | -115.59%-1.59億 | -25.22%10.2億 | 495.63%13.64億 | 128.20%2.29億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 29.41%6,600万 | -46.88%5,100万 | 2,500.00%9,600万 | 66.67%-400万 | -166.67%-1,200万 | 151.43%1,800万 | 50.00%-3,500万 | -268.42%-7,000万 | ---1,900万 | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.62%92億 | -9.58%105.29億 | 10.85%116.45億 | 5.05%105.05億 | 8.06%100億 | 17.29%92.54億 | -2.40%78.9億 | 13.30%80.84億 | 23.21%71.35億 | 4.10%57.91億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -21.24%-23.4億 | -279.70%-19.3億 | 1,363.53%10.74億 | -108.99%-8,500万 | -56.92%9.46億 | -31.12%21.96億 | 16.48%31.88億 | 11.71%27.37億 | 0.49%24.5億 | 28.86%24.38億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
