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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.12%237.36億 | -36.28%9.15億 | 72.54%101.66億 | -5.04%66.75億 | -30.95%59.8億 | -9.96%230.18億 | -70.44%14.36億 | -21.86%58.92億 | 16.92%70.29億 | 21.08%86.61億 |
| その他の非現金項目 | 13.35%-40.24億 | 6.72%13.34億 | -2,535.82%-52.98億 | 41.29%-18.36億 | 169.21%17.76億 | -1,290.77%-46.44億 | 174.10%12.5億 | -109.23%-2.01億 | -738.34%-31.27億 | -1,039.93%-25.66億 |
| 運転資金の増減額 | -165.44%-188.94億 | -14.81%12.94億 | 4.92%-56.96億 | -320.34%-65.11億 | -627.53%-79.81億 | 5.95%-71.18億 | 176.95%15.19億 | -86.06%-59.91億 | -428.87%-15.49億 | 61.44%-10.97億 |
| -売掛金増減額 | -186.22%-84.12億 | -20.62%22.79億 | -7.25%-35.5億 | -523.35%-38.71億 | -74.03%-32.7億 | 46.71%-29.39億 | 714.78%28.71億 | -51.83%-33.1億 | -15,425.00%-6.21億 | 34.39%-18.79億 |
| -在庫増減額 | -115.92%-128.69億 | 17.72%-42.68億 | -239.22%-9.6億 | -156.07%-31.65億 | -700.00%-44.76億 | -8.44%-59.6億 | -70.91%-51.87億 | -192.79%-2.83億 | 32.94%-12.36億 | 180.82%7.46億 |
| -その他流動資産の変動 | 10.47%-3.85億 | 12.26%-9,300万 | 11.32%-9,400万 | 9.09%-1億 | 9.26%-9,800万 | -4.62%-4.3億 | -4.95%-1.06億 | -4.95%-1.06億 | -4.76%-1.1億 | -3.85%-1.08億 |
| 利息の支払額 | -43.97%-3.34億 | -121.43%-1.86億 | 125.00%1,200万 | -164.71%-1.35億 | 48.98%-2,500万 | -11.00%-2.32億 | -121.05%-8,400万 | -26.32%-4,800万 | 16.39%-5,100万 | 31.94%-4,900万 |
| 利息の受取額 | 29.27%9.98億 | 36.63%1.38億 | 0.66%3.05億 | -11.11%1.44億 | 99.51%4.11億 | 13.20%7.72億 | 2.02%1.01億 | 38.99%3.03億 | 6.58%1.62億 | -3.29%2.06億 |
| 支払済みの税金還付金 | -4.08%-63.84億 | -230.00%-5,200万 | -8.02%-32.31億 | 14.89%-2億 | 1.59%-29.01億 | 13.29%-61.34億 | 143.01%4,000万 | 3.11%-29.91億 | -35.06%-2.35億 | 20.75%-29.48億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -65.91%56.08億 | -14.84%64.06億 | -84.56%-13.99億 | -84.64%7.53億 | -103.18%-1.52億 | -22.81%164.52億 | 114.98%75.22億 | -112.63%-7.58億 | -42.01%49.03億 | 42.41%47.85億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -37.47%-167.74億 | -129.32%-57.33億 | -15.07%-34.74億 | -35.02%-39.44億 | 3.69%-36.23億 | -20.72%-122.02億 | -42.13%-25億 | 16.99%-30.19億 | -65.21%-29.21億 | -27.79%-37.62億 |
| 無形資産取引の純額 | -30.19%-32.34億 | -228.65%-11.47億 | 46.15%-5.73億 | 47.07%-4.96億 | -659.70%-10.18億 | -501.45%-24.84億 | -195.76%-3.49億 | -1,442.03%-10.64億 | -352.66%-9.37億 | -605.26%-1.34億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1,100万 | --3.77億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 309.41%10.68億 | 99.80%-100万 | 289,400.00%57.86億 | -117,800.00%-47.16億 | 50.00%-100万 | -461.70%-5.1億 | -436.91%-5.02億 | 33.33%-200万 | 0.00%-400万 | -100.00%-200万 |
| その他の投資活動純額 | -43.71%-4.11億 | -4.30%-9,700万 | 43.86%-3,200万 | 66.04%-1,800万 | -218.07%-2.64億 | -122.56%-2.86億 | -173.23%-9,300万 | 71.78%-5,700万 | -103.58%-5,300万 | 39.42%-8,300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.90%-193.51億 | -127.44%-69.78億 | 139.17%17.07億 | -133.91%-91.74億 | -18.36%-49.06億 | -70.05%-154.93億 | -91.63%-30.68億 | -11.46%-43.58億 | -685.97%-39.22億 | -33.67%-41.45億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 1,053.59%298.57億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -195.07%-13.16億 | --0 | --0 | 99.78%-100万 | ---13.15億 | -14,766.67%-4.46億 | --0 | 0.00%-100万 | ---4.45億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -4.70%-51.26億 | -28.57%-900万 | -9.25%-26.68億 | -13.04%-5,200万 | 0.17%-23.97億 | 0.00%-48.96億 | 22.22%-700万 | -0.08%-24.42億 | 50.54%-4,600万 | -2.00%-24.01億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 9,486.36%20.65億 | 23.08%-2,000万 | -13.04%-2,600万 | -150.00%-2,200万 | 12,647.06%21.33億 | 65.63%-2,200万 | -73.33%-2,600万 | -35.29%-2,300万 | 393.33%4,400万 | 0.00%-1,700万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118.09%-44.17億 | 12.12%-2,900万 | -6.23%-26.94億 | -100.39%-1.15億 | 34.70%-15.79億 | 398.53%244.23億 | 98.90%-3,300万 | -3.13%-25.36億 | 8,224.31%294.1億 | -1.98%-24.18億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40.27%947.3億 | -14.10%804.96億 | -19.05%812.85億 | 30.72%889.17億 | 40.27%947.3億 | 13.19%675.36億 | 39.72%937.11億 | 49.21%1,004.12億 | 14.75%680.22億 | 13.19%675.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -171.55%-181.6億 | -113.59%-6.01億 | 68.82%-23.86億 | -128.09%-85.36億 | -273.28%-66.37億 | 531.08%253.82億 | 505.22%44.21億 | -1,973.71%-76.52億 | 300.20%303.91億 | 15.81%-17.78億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -19.11%14.65億 | 45.30%-18.61億 | 67.93%15.97億 | -54.71%9.04億 | -63.59%8.25億 | -52.90%18.11億 | -318.64%-34.02億 | 560.42%9.51億 | 371.87%19.96億 | 31.59%22.66億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-100万 | --0 | --0 | --0 | 50.00%-100万 | 0.00%100万 | --0 | --0 | --300万 | ---200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.62%780.34億 | -17.62%780.34億 | -14.10%804.96億 | -19.05%812.85億 | 30.72%889.17億 | 40.27%947.3億 | 40.27%947.3億 | 39.72%937.11億 | 49.21%1,004.12億 | 14.75%680.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -928.50%-144.49億 | -110.79%-5.04億 | -12.69%-54.6億 | -459.14%-36.92億 | -639.75%-47.93億 | -83.74%17.44億 | 189.53%46.73億 | -311.76%-48.45億 | -84.04%10.28億 | 131.25%8.88億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
