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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 53.12%456.35億 | 21.26%1,408.29億 | 45.97%350.86億 | 4.91%393.15億 | 46.75%366.24億 | 0.46%298.04億 | 1.43%1,161.37億 | 12.02%240.37億 | 34.99%374.76億 | -14.71%249.57億 |
| その他の非現金項目 | -36.93%-123.88億 | 91.64%-7.72億 | -63.73%-21.22億 | 88.67%66.92億 | 606.15%37.05億 | 15.87%-90.47億 | -285.00%-92.35億 | -176.87%-12.96億 | -41.98%35.47億 | -123.70%-7.32億 |
| 運転資金の増減額 | 75.22%-23.58億 | 16.68%-298.58億 | 27.72%61.37億 | 51.98%-133.97億 | -108.83%-130.83億 | -46.86%-95.15億 | -328.65%-358.35億 | -24.27%48.05億 | -280.26%-278.96億 | -49.49%-62.65億 |
| -売上債権増減額 | -70.11%3.93億 | -93.63%-164.2億 | -55.34%22.04億 | 27.85%-114.58億 | -831.12%-84.81億 | 0.77%13.15億 | -847.49%-84.8億 | 146.26%49.35億 | -177.28%-158.8億 | 671.43%11.6億 |
| -棚卸資産増減額 | 138.58%19.91億 | 76.54%-92.11億 | 102.63%2.53億 | 84.50%-25.25億 | 79.76%-17.78億 | -13.55%-51.61億 | -380.72%-392.56億 | -242.75%-96.38億 | -1,005.16%-162.9億 | -468.85%-87.83億 |
| -その他流動資産の変動 | -40.20%4.12億 | -46.11%7.69億 | -15.24%8.01億 | -23.57%6.97億 | -14.26%-14.18億 | -15.04%6.89億 | 120.90%14.27億 | -7.26%9.45億 | 6.67%9.12億 | 41.79%-12.41億 |
| 利息の支払額 | -19.79%-5.63億 | 5.61%-12.95億 | -16.67%-1.75億 | -23.90%-5.65億 | 61.88%-8,500万 | 13.44%-4.7億 | -4.57%-13.72億 | 40.48%-1.5億 | -31.41%-4.56億 | -112.38%-2.23億 |
| 利息の受取額 | -13.52%9.98億 | 45.30%33.07億 | 98.65%10.33億 | -27.70%4.02億 | 75.98%7.18億 | 45.71%11.54億 | 120.33%22.76億 | 112.24%5.2億 | 221.39%5.56億 | 125.41%4.08億 |
| 法人税等の支払額 | -3.72%-182.18億 | -65.18%-456.81億 | -165.36%-74.91億 | -43.28%-155.49億 | -25.64%-50.76億 | -76.71%-175.65億 | 9.30%-276.55億 | 5.05%-28.23億 | -1.31%-108.52億 | 30.44%-40.4億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 212.30%356.99億 | 24.50%1,463.3億 | 29.20%551.3億 | 159.10%376.21億 | 13.96%421.48億 | -51.07%114.31億 | -16.92%1,175.36億 | -1.02%426.7億 | -54.08%145.2億 | 0.42%369.85億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -7.66%-151.15億 | -14.90%-599.65億 | -38.06%-202.62億 | 8.38%-121.95億 | -5.83%-134.68億 | -22.35%-140.4億 | 2.43%-521.87億 | -15.90%-146.76億 | -2.94%-133.1億 | 7.94%-127.26億 |
| 無形資産取引の純額 | 20.64%-35.42億 | 7.34%-180.47億 | 3.74%-46.08億 | 20.76%-37.63億 | 9.26%-52.13億 | -6.39%-44.63億 | 5.41%-194.76億 | 6.94%-47.87億 | -8.20%-47.49億 | -10.93%-57.45億 |
| 事業取引の純額 | 15.97%-1億 | -65.73%27.95億 | -1,557.69%-4.31億 | -94.87%4.27億 | 58,460.00%29.18億 | 11.85%-1.19億 | 385.87%81.56億 | 96.86%-2,600万 | 734.78%83.22億 | -225.00%-500万 |
| 投資商品取引の純額 | -186.40%-19.79億 | -242.66%-62.57億 | -236.59%-31.06億 | -157.55%-14.32億 | -134.45%-10.28億 | -118.67%-6.91億 | 388.36%43.86億 | 500.35%22.74億 | -314.93%-5.56億 | 740.34%29.84億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --200万 | --0 | --300万 | --0 | 0.00%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.36%-207.36億 | -37.81%-814.72億 | -65.00%-284.07億 | -64.79%-169.6億 | -8.39%-167.91億 | -19.80%-193.14億 | 24.64%-591.21億 | 10.35%-172.16億 | 45.15%-102.92億 | 20.41%-154.91億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -292.47%-404.83億 | -811.84%-113.25億 | -11.84%-3.4億 | -4.63%-3.39億 | 65.70%-3.31億 | -3,038.75%-103.15億 | 96.95%-12.42億 | 98.98%-3.04億 | -24.14%-3.24億 | -281.42%-9.65億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---200万 | 77.82%-111.11億 | 892,600.00%89.25億 | 33.41%-200.34億 | 99.99%-200万 | --0 | -1,669,400.00%-500.85億 | 0.00%-100万 | -3,008,300.00%-300.84億 | -1,999,900.00%-200億 |
| 配当金支払総額 | -4.74%-161.53億 | -14.73%-320.1億 | -8.33%-3,900万 | -14.50%-163.41億 | -12.43%-2.08億 | -15.02%-154.22億 | -18.95%-279億 | 32.08%-3,600万 | -18.26%-142.71億 | -8.82%-1.85億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 2,542,000.00%254.19億 | 0.00%-100万 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | --100万 | ---100万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.71%-332.23億 | 28.28%-620.79億 | 414.51%66.33億 | 16.75%-387.2億 | 89.31%-24.68億 | -85.41%-275.24億 | -22.12%-865.59億 | 93.33%-21.09億 | -229.45%-465.08億 | -1,005.65%-230.97億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.37%2,048.83億 | -8.74%1,873.22億 | 0.77%1,636.33億 | -11.87%1,873.13億 | -23.63%1,600.52億 | -8.74%1,873.22億 | 2.23%2,052.51億 | -20.75%1,623.88億 | 4.74%2,125.5億 | 12.22%2,095.66億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 48.43%-182.6億 | 109.87%27.79億 | 42.88%333.56億 | 57.29%-180.59億 | 1,527.89%228.89億 | -365.51%-354.07億 | -257.79%-281.44億 | 402.75%233.45億 | -3,258.22%-422.8億 | -110.49%-16.03億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1.83%82.86億 | 44.71%147.82億 | 396.73%78.93億 | 28.69%-56.21億 | -4.69%43.73億 | -31.74%81.37億 | -17.27%102.15億 | -80.28%15.89億 | -343.50%-78.82億 | 408.08%45.88億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.78%1,949.09億 | 9.37%2,048.83億 | 9.37%2,048.83億 | 0.77%1,636.33億 | -11.87%1,873.13億 | -23.63%1,600.52億 | -8.74%1,873.22億 | -8.74%1,873.22億 | -20.75%1,623.88億 | 4.74%2,125.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 319.90%168.95億 | 48.92%675.56億 | 30.52%302.16億 | 706.74%216.12億 | 29.11%234.11億 | -200.52%-76.83億 | -32.66%453.63億 | -8.42%231.5億 | -124.90%-35.62億 | 1.71%181.32億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |