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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 212.53%13.11億 | -133.26%-76.19億 | -50.52%-43.83億 | -132.26%-16.46億 | -103.38%-4.25億 | -114.33%-11.65億 | -44.57%229.07億 | -138.28%-29.12億 | -40.85%51.02億 | -7.94%125.89億 |
| その他の非現金項目 | 1,130.12%10.21億 | 4.69%-37.6億 | -93.90%-24.78億 | -207.32%-10.55億 | 91.89%-3.1億 | -51.74%8,300万 | -170.90%-39.45億 | -117.11%-12.78億 | 132.63%9.83億 | -308.74%-38.22億 |
| 運転資金の増減額 | 47.57%-44.62億 | -126.35%-35.5億 | -63.97%69.28億 | 285.25%14.82億 | -35.79%-34.49億 | -252.86%-85.11億 | 538.75%134.74億 | 3,551.71%192.26億 | -108.35%-8億 | 47.57%-25.4億 |
| -売上債権増減額 | -56.12%11.07億 | -95.04%6.4億 | -82.00%13.94億 | 51.00%-3.2億 | -205.16%-29.57億 | -62.76%25.23億 | 228.51%128.97億 | 198.19%77.44億 | -112.67%-6.53億 | 86.06%-9.69億 |
| -棚卸資産増減額 | -20.02%-10.01億 | 138.64%7.87億 | 424.52%8.47億 | 46.99%-5.64億 | 929.23%13.38億 | 0.95%-8.34億 | -612.24%-20.37億 | -118.07%-2.61億 | 25.70%-10.64億 | -79.17%1.3億 |
| -その他流動資産の変動 | -1.02%-11.92億 | 243.05%5.35億 | 2,517.54%13.78億 | -66.89%1.46億 | -79.83%1.91億 | 30.79%-11.8億 | ---3.74億 | ---5,700万 | --4.41億 | 169.38%9.47億 |
| -その他流動負債の変動 | 72.06%-13.39億 | -221.16%-37.45億 | -86.00%8.78億 | 30.66%16.79億 | 42.73%-15.09億 | -161.91%-47.93億 | -46.14%30.91億 | 76.15%62.71億 | -38.46%12.85億 | -619.95%-26.35億 |
| 法人税等の支払額 | 56.45%-5.1億 | 128.19%59.29億 | 86.90%-9.72億 | 69.16%-23.96億 | 849.86%104.68億 | 73.70%-11.71億 | -266.02%-210.35億 | -121.90%-74.18億 | -445.89%-77.68億 | -304.69%-13.96億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 135.92%22.27億 | -49.13%165.51億 | -46.24%71.76億 | 12.79%38.53億 | 21.10%117.22億 | -201.77%-62億 | -41.09%325.35億 | -20.85%133.47億 | -80.49%34.16億 | -36.36%96.8億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 41.43%-14.76億 | 2.01%-111.9億 | -69.15%-59.27億 | -378.07%-5.2億 | 34.07%-22.23億 | 46.72%-25.2億 | 49.05%-114.19億 | 59.70%-35.04億 | 105.36%1.87億 | 41.14%-33.72億 |
| 無形資産取引の純額 | 10.29%-13.69億 | 30.41%-51.87億 | 19.09%-10億 | 54.83%-12.49億 | 7.83%-14.12億 | 20.56%-15.26億 | 34.57%-74.54億 | 48.84%-12.36億 | -8.43%-27.65億 | 42.98%-15.32億 |
| 事業取引の純額 | ---30.05億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---101.76億 | ---11.93億 | ---7.1億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -326.27%-5.34億 | -100.63%-500万 | ---- | ---- | ---- | -88.45%2.36億 | 301.77%7.99億 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -1,261.46%-11.15億 | 211.82%8.61億 | -90.00%4,100万 | 117.56%4.11億 | -82.59%3.13億 | 115.05%9,600万 | -185.56%-7.7億 | 322.83%4.1億 | -400.39%-23.4億 | 221.32%17.98億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76.33%-69.65億 | 45.75%-160.5億 | -45.87%-68.91億 | 69.52%-18.87億 | 70.81%-33.22億 | 45.81%-39.5億 | 4.14%-295.83億 | 59.59%-47.24億 | 3.01%-61.91億 | -21.69%-113.79億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | 7.31%64億 | --0 | 412.61%61億 | ---23億 | 243.57%26億 | 171.02%59.64億 | 246.33%65.85億 | 165.71%11.9億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -98,600.00%-9.87億 | --0 | 0.00%-100万 | ---- | ---- | ---100万 | --0 | ---100万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-35.83億 | -0.06%-71.43億 | 4.76%-2,000万 | 0.00%-35.22億 | -5.88%-1,800万 | -0.11%-35.83億 | 19.84%-71.39億 | -16.67%-2,100万 | 0.11%-35.22億 | 81.91%-1,700万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.50%-200万 | 221.05%3.68億 | 99.47%-200万 | ---2,900万 | --100万 | --3.98億 | 29.63%-3.04億 | ---3.8億 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175.94%-46.11億 | -0.43%-57.82億 | -123.68%-12.07億 | 143.25%14.8億 | -342.83%-43.84億 | 74.06%-16.71億 | 73.50%-57.57億 | 190.44%50.97億 | 49.68%-34.22億 | 21.80%-9.9億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.59%399.46億 | -4.94%441.85億 | 32.55%404.02億 | -0.48%370.96億 | -17.60%327.35億 | -4.94%441.85億 | 8.22%464.79億 | -34.06%304.8億 | -10.84%372.75億 | 6.65%397.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 20.91%-93.49億 | -88.27%-52.81億 | -106.72%-9.22億 | 155.61%34.46億 | 249.35%40.16億 | -54.75%-118.21億 | -206.17%-28.05億 | 3,056.90%137.2億 | -243.22%-61.97億 | -158.55%-26.89億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -21.29%2.92億 | 103.71%10.43億 | 3,435.71%4.67億 | 76.55%-1.4億 | 46.19%3.45億 | -58.17%3.71億 | -42.21%5.12億 | -101.95%-1,400万 | -763.33%-5.97億 | 794.12%2.36億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-100万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.64%308.89億 | -9.59%399.46億 | -9.59%399.46億 | 32.55%404.02億 | -0.48%370.96億 | -17.60%327.35億 | -4.94%441.85億 | -4.94%441.85億 | -34.06%304.8億 | -10.84%372.75億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 93.97%-6.18億 | -109.27%-10.06億 | -97.59%2.04億 | 151.60%9.49億 | 69.33%80.87億 | -1,732.92%-102.46億 | -46.04%108.49億 | 78.79%84.71億 | -116.03%-18.39億 | -26.42%47.76億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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