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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.62%144.49億 | -17.13%136.8億 | 120.80%165.07億 | 61.47%74.76億 | -34.98%46.3億 | -39.12%71.21億 | 15.63%116.97億 | -9.16%101.16億 | 6.40%111.36億 | -21.90%104.66億 |
| その他の非現金項目 | 4.58%-12.93億 | 14.51%-13.55億 | -27.41%-15.85億 | -4.01%-12.44億 | -6.79%-11.96億 | -5.86%-11.2億 | -12.31%-10.58億 | -3.52%-9.42億 | -3.88%-9.1億 | 8.56%-8.76億 |
| 運転資金の増減額 | -69.02%-92.96億 | -4,841.38%-55億 | 101.51%1.16億 | -182.68%-76.86億 | 1,557.04%92.96億 | 126.36%5.61億 | -15.15%-21.28億 | 61.28%-18.48億 | -899.50%-47.73億 | 4,875.00%5.97億 |
| -売掛金増減額 | -21,814.81%-58.63億 | -89.20%2,700万 | 106.95%2.5億 | -147.93%-35.95億 | 292.67%75億 | 146.11%19.1億 | -1,855.08%-41.42億 | 118.29%2.36億 | -3,785.71%-12.9億 | -97.29%3,500万 |
| -在庫増減額 | 8.66%-34.8億 | -437.17%-38.1億 | 116.92%11.3億 | -1,372.19%-66.79億 | -73.32%5.25億 | 148.17%19.68億 | 22.00%7.93億 | 123.81%6.5億 | -49.02%-27.3億 | -8.47%-18.32億 |
| -その他流動資産の変動 | 48.52%-9.4億 | -177.64%-18.26億 | 562.08%23.52億 | -184.97%-5.09億 | 3,643.75%5.99億 | -87.50%1,600万 | -62.57%1.28億 | 146.66%3.42億 | -244.13%-7.33億 | 65.87%-2.13億 |
| -その他流動負債の変動 | 99.57%9.26億 | -40.51%4.64億 | 175.62%7.8億 | 5,760.00%2.83億 | 97.69%-500万 | -123.40%-2.16億 | 147.24%9.23億 | -324.08%-19.54億 | -71.68%8.72億 | 27,890.91%30.79億 |
| 利息の支払額 | 10.00%-1,800万 | 13.04%-2,000万 | 0.00%-2,300万 | 0.00%-2,300万 | 0.00%-2,300万 | 0.00%-2,300万 | 4.17%-2,300万 | 22.58%-2,400万 | 6.06%-3,100万 | 10.81%-3,300万 |
| 利息の受取額 | -3.15%12.61億 | -11.97%13.02億 | 27.83%14.79億 | 4.23%11.57億 | 11.56%11.1億 | 1.02%9.95億 | 11.55%9.85億 | -4.23%8.83億 | 10.68%9.22億 | 3.35%8.33億 |
| 支払済みの税金還付金 | 67.82%-18.34億 | -122.01%-56.99億 | -293.71%-25.67億 | 37.79%-6.52億 | 73.91%-10.48億 | -63.76%-40.17億 | 27.98%-24.53億 | -13.99%-34.06億 | 45.18%-29.88億 | -60.61%-54.51億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74.89%-16.77億 | -535.68%-66.79億 | 160.31%15.33億 | -118.24%-25.42億 | 119.57%139.34億 | -28.25%63.46億 | 37.32%88.45億 | 11.76%64.41億 | -13.56%57.63億 | -44.19%66.67億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 49.33%-10.26億 | -38.13%-20.25億 | -57.97%-14.66億 | -14.71%-9.28億 | 14.03%-8.09億 | 49.05%-9.41億 | -57.46%-18.47億 | 40.67%-11.73億 | -2.17%-19.77億 | -5.33%-19.35億 |
| 無形資産取引の純額 | -42.34%-6.32億 | -3.26%-4.44億 | 22.38%-4.3億 | -30.97%-5.54億 | -76.25%-4.23億 | 5.14%-2.4億 | 80.99%-2.53億 | -339.27%-13.31億 | 22.51%-3.03億 | -96.48%-3.91億 |
| 投資商品取引の純額 | -5.38%124.13億 | -20.43%131.19億 | 1,756.76%164.88億 | -58.96%8.88億 | 1,187.44%21.64億 | 59.39%-1.99億 | 77.97%-4.9億 | -11.09%-22.24億 | -130.65%-20.02億 | -371.74%-8.68億 |
| その他の投資活動純額 | 55.57%-20.67億 | -21.21%-46.52億 | 56.22%-38.38億 | -1,541.76%-87.67億 | 24.58%-5.34億 | -73.96%-7.08億 | -840.00%-4.07億 | 103.87%5,500万 | -7,589.47%-14.23億 | 122.35%1,900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44.81%86.9億 | -44.31%60.01億 | 215.51%107.76億 | -2,003.88%-93.29億 | 123.48%4.9億 | 29.47%-20.87億 | 36.65%-29.59億 | 17.84%-46.71億 | -79.45%-56.85億 | -36.85%-31.68億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.00%-1.5億 | -45.63%-1.5億 | -543.75%-1.03億 | 99.17%-1,600万 | -3,270.49%-19.34億 | -65.73%6,100万 | 16.34%1.78億 | 512.00%1.53億 | 2,600.00%2,500万 | 99.59%-100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---60億 | --0 | --0 | ---13.03億 | --0 | --0 | -170.71%-44.64億 | -82,350.00%-16.49億 | 99.97%-200万 | -263,433.33%-79.06億 |
| 配当金支払総額 | -18.72%-37.22億 | -23.62%-31.35億 | -2.46%-25.36億 | -3.90%-24.75億 | -4.06%-23.82億 | -0.84%-22.89億 | -3.13%-22.7億 | -4.66%-22.01億 | 0.33%-21.03億 | -5.13%-21.1億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192.57%-100.06億 | -24.09%-34.2億 | 31.10%-27.56億 | 9.48%-40億 | -91.63%-44.19億 | 65.17%-23.06億 | -75.81%-66.21億 | -75.49%-37.66億 | 78.71%-21.46億 | -337.54%-100.81億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.77%488.84億 | 22.00%530.04億 | -26.76%434.47億 | 20.29%593.19億 | 4.13%493.15億 | -1.53%473.6億 | -3.98%480.98億 | -3.93%500.94億 | -10.51%521.42億 | 14.35%582.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 26.96%-29.93億 | -142.90%-40.98億 | 160.19%95.53億 | -258.63%-158.71億 | 412.29%100.05億 | 365.71%19.53億 | 63.18%-7.35億 | 3.48%-19.96億 | 68.58%-20.68億 | -189.84%-65.82億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 85.71%-300万 | -625.00%-2,100万 | --400万 | --0 | --0 | 150.00%100万 | ---200万 | --0 | -95.65%2,000万 | 3,933.33%4.6億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.13%458.87億 | -7.77%488.84億 | 22.00%530.04億 | -26.76%434.47億 | 20.29%593.19億 | 4.13%493.15億 | -1.53%473.6億 | -3.98%480.98億 | -3.93%500.94億 | -10.51%521.42億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 61.96%-35.1億 | -2,290.16%-92.26億 | 90.41%-3.86億 | -131.88%-40.27億 | 151.98%126.32億 | -25.46%50.13億 | 72.04%67.25億 | 12.26%39.09億 | -19.06%34.82億 | -56.27%43.02億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
