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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -44.90%16.91億 | -43.11%30.69億 | 78.41%53.95億 | 131.69%30.24億 | -433.79%-95.43億 | -46.33%28.59億 | 115.06%53.27億 | -29.23%24.77億 | -12.67%35億 | -32.63%40.08億 |
| その他の非現金項目 | 5.06%-9.2億 | -521.15%-9.69億 | -119.05%-1.56億 | 224.66%8.19億 | -154.65%-6.57億 | 22.75%-2.58億 | -20.14%-3.34億 | 9.45%-2.78億 | 29.91%-3.07億 | -346.94%-4.38億 |
| 運転資金の増減額 | -44.52%-12.27億 | -140.26%-8.49億 | 167.27%21.09億 | -202.82%-31.35億 | 473.19%30.49億 | 62.52%-8.17億 | -624.04%-21.8億 | 302.93%4.16億 | 24.07%-2.05億 | -139.30%-2.7億 |
| -売掛金増減額 | -940.72%-17.38億 | -113.97%-1.67億 | 224.87%11.95億 | -138.43%-9.57億 | 85.68%24.9億 | 169.34%13.41億 | -4,935.00%-19.34億 | -93.15%4,000万 | 187.03%5.84億 | -148.94%-6.71億 |
| -在庫増減額 | 161.84%3.29億 | -1,050.00%-5.32億 | 109.88%5,600万 | -254.38%-5.67億 | -3,100.00%-1.6億 | 99.38%-500万 | -297.56%-8.08億 | 139.52%4.09億 | -158.10%-10.35億 | 12.64%-4.01億 |
| -その他流動資産の変動 | 126.88%1.29億 | -411.69%-4.8億 | 116.85%1.54億 | -225.03%-9.14億 | 548.47%7.31億 | 44.93%-1.63億 | -3,188.89%-2.96億 | -169.23%-900万 | -97.57%1,300万 | 246.17%5.35億 |
| 利息の支払額 | 20.00%-400万 | 54.55%-500万 | 31.25%-1,100万 | 11.11%-1,600万 | 18.18%-1,800万 | 18.52%-2,200万 | 12.90%-2,700万 | 13.89%-3,100万 | -111.76%-3,600万 | 19.05%-1,700万 |
| 利息の受取額 | 29.88%5.26億 | 1.50%4.05億 | -15.64%3.99億 | -13.84%4.73億 | 24.21%5.49億 | -0.23%4.42億 | 17.20%4.43億 | 4.71%3.78億 | 7.44%3.61億 | -11.11%3.36億 |
| 支払済みの税金還付金 | 43.37%-5.25億 | -486.71%-9.27億 | 73.13%-1.58億 | -53.93%-5.88億 | 70.20%-3.82億 | -93.07%-12.82億 | 33.53%-6.64億 | -169.27%-9.99億 | 73.96%-3.71億 | -11.85%-14.25億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -67.41%5.13億 | -80.79%15.74億 | 551.71%81.92億 | -85.50%12.57億 | 177.80%86.7億 | -41.62%31.21億 | 9.44%53.46億 | -12.69%48.85億 | 35.41%55.95億 | -35.50%41.32億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -139.65%-44.91億 | -1.90%-18.74億 | 2.75%-18.39億 | -13.37%-18.91億 | -41.12%-16.68億 | -7.45%-11.82億 | -34.80%-11億 | 61.03%-8.16億 | -41.39%-20.94億 | 81.38%-14.81億 |
| 無形資産取引の純額 | 61.24%-6,900万 | 15.64%-1.78億 | -27.11%-2.11億 | 45.75%-1.66億 | -827.27%-3.06億 | 87.82%-3,300万 | -0.74%-2.71億 | -40.10%-2.69億 | -433.33%-1.92億 | 68.14%-3,600万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---31.28億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -148.63%-26.52億 | 87.52%54.53億 | -5.12%29.08億 | -46.46%30.65億 | 2,276.81%57.25億 | 90.24%-2.63億 | -9.91%-26.94億 | -109.67%-24.51億 | 34.21%-11.69億 | -137.28%-17.77億 |
| その他の投資活動純額 | 108.33%300万 | -400.00%-3,600万 | -20.00%1,200万 | --1,500万 | ---- | -200.00%-300万 | -102.94%-100万 | -12.82%3,400万 | 490.00%3,900万 | -107.35%-1,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -314.23%-72.09億 | 286.78%33.65億 | -14.96%8.7億 | 64.21%10.23億 | 142.07%6.23億 | 63.58%-14.81億 | -16.11%-40.66億 | -2.52%-35.02億 | -3.39%-34.16億 | -4.49%-33.04億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---8,700万 | --0 | -51.90%7,600万 | 155.44%1.58億 | 0.00%-2.85億 | 0.00%-2.85億 | ---2.85億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -578.73%-15億 | ---2.21億 | --0 | ---- | ---3.02億 | --0 | ---3.33億 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | 9.10%-14.18億 | 4.47%-15.6億 | -25.91%-16.33億 | 11.53%-12.97億 | 0.20%-14.66億 | 16.25%-14.69億 | -19.00%-17.54億 | 0.14%-14.74億 | 0.00%-14.76億 | -1.93%-14.76億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 17.06%-1.41億 | -2.41%-1.7億 | 5.14%-1.66億 | -12.18%-1.75億 | -13.87%-1.56億 | 7.43%-1.37億 | -2.07%-1.48億 | -111.89%-1.45億 | 61,100.00%12.2億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54.96%-14.61億 | -50.81%-32.44億 | -42.73%-21.51億 | 5.99%-15.07億 | 11.53%-16.03億 | 18.42%-18.12億 | 2.67%-22.21億 | -17.21%-22.82億 | -275.14%-19.47億 | 60.38%-5.19億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.40%257.98億 | 48.20%233.67億 | 5.17%157.67億 | 105.00%149.92億 | -2.64%73.13億 | -11.22%75.11億 | -10.89%84.6億 | 1.58%94.94億 | 6.42%93.46億 | 37.00%87.82億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -581.24%-81.57億 | -75.47%16.95億 | 794.05%69.11億 | -89.95%7.73億 | 4,570.93%76.9億 | 81.72%-1.72億 | -4.67%-9.41億 | -487.50%-8.99億 | -24.92%2.32億 | -84.02%3.09億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 44.22%10.6億 | 6.68%7.35億 | 68,800.00%6.89億 | 109.09%100万 | 56.00%-1,100万 | -257.14%-2,500万 | 94.78%-700万 | -59.52%-1.34億 | -132.94%-8,400万 | -41.65%2.55億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --100万 | ---- | --100万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.51%187.01億 | 10.40%257.98億 | 48.20%233.67億 | 5.17%157.67億 | 105.00%149.92億 | -2.64%73.13億 | -11.22%75.11億 | -10.89%84.6億 | 1.58%94.94億 | 6.42%93.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -746.65%-40.47億 | -107.78%-4.78億 | 867.75%61.42億 | -111.95%-8億 | 251.31%66.96億 | -52.05%19.06億 | 4.63%39.75億 | 20.41%37.99億 | 20.70%31.55億 | 257.56%26.14億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
