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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -53.86%35.03億 | -10.49%75.92億 | 23.46%84.82億 | 45.43%68.7億 | 1.61%47.24億 | 33.82%46.49億 | -9.65%34.74億 | 13.42%38.45億 | 12.85%33.9億 | -1.80%30.04億 |
| 株式ベースの報酬 | -76.19%1,500万 | 0.00%6,300万 | 50.00%6,300万 | -27.59%4,200万 | -23.68%5,800万 | -3.80%7,600万 | 36.21%7,900万 | -15.94%5,800万 | 27.78%6,900万 | 8.00%5,400万 |
| その他の非現金項目 | 266.67%6,500万 | 25.00%-3,900万 | -6.12%-5,200万 | -176.56%-4,900万 | -31.91%6,400万 | 3.30%9,400万 | -48.88%9,100万 | 143.84%1.78億 | -59.22%7,300万 | 1,276.92%1.79億 |
| 運転資金の増減額 | -922.39%-5.51億 | 109.94%6,700万 | 68.48%-6.74億 | -916.03%-21.38億 | 113.20%2.62億 | -563.88%-19.85億 | 3.86%-2.99億 | 71.31%-3.11億 | -377.53%-10.84億 | -135.64%-2.27億 |
| -売掛金増減額 | -262.28%-13.55億 | 305.67%8.35億 | 68.16%-4.06億 | -236.07%-12.75億 | 487.19%9.37億 | 82.21%-2.42億 | -988.00%-13.6億 | 74.01%-1.25億 | 4.56%-4.81億 | -1,637.93%-5.04億 |
| -在庫増減額 | 278.89%3.22億 | 59.91%-1.8億 | 22.85%-4.49億 | 57.27%-5.82億 | -156.02%-13.62億 | -332.52%-5.32億 | 53.05%-1.23億 | -669.57%-2.62億 | 1,633.33%4,600万 | -101.28%-300万 |
| -その他流動資産の変動 | 169.65%4.52億 | -459.48%-6.49億 | -176.19%-1.16億 | 64.10%-4,200万 | 61.51%-1.17億 | -178.76%-3.04億 | 211.56%3.86億 | 35.93%-3.46億 | -1,450.00%-5.4億 | -9.09%4,000万 |
| -その他流動負債の変動 | 409.01%3.43億 | 76.97%-1.11億 | -224.87%-4.82億 | 865.00%3.86億 | 366.67%4,000万 | -102.97%-1,500万 | 1,842.31%5.05億 | 105.57%2,600万 | -1,186.05%-4.67億 | 259.26%4,300万 |
| 利息の支払額 | -6.25%-1,700万 | -1,500.00%-1,600万 | 50.00%-100万 | 50.00%-200万 | 42.86%-400万 | 12.50%-700万 | 11.11%-800万 | 0.00%-900万 | 0.00%-900万 | 30.77%-900万 |
| 利息の受取額 | -47.83%1,200万 | -8.00%2,300万 | 8.70%2,500万 | 91.67%2,300万 | 20.00%1,200万 | -16.67%1,000万 | -7.69%1,200万 | 8.33%1,300万 | -14.29%1,200万 | 16.67%1,400万 |
| 支払済みの税金還付金 | 27.51%-16.1億 | -2.73%-22.21億 | -84.47%-21.62億 | 8.44%-11.72億 | -12.28%-12.8億 | -15.85%-11.4億 | -27.96%-9.84億 | 17.49%-7.69億 | -13.24%-9.32億 | 43.94%-8.23億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49.76%38.06億 | -2.50%75.75億 | 42.52%77.69億 | -0.16%54.51億 | 64.56%54.6億 | -18.90%33.18億 | -12.98%40.91億 | 50.91%47.01億 | -8.19%31.15億 | -0.50%33.93億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 38.09%-19.68億 | 28.19%-31.79億 | -184.88%-44.27億 | 32.38%-15.54億 | -199.22%-22.98億 | 75.45%-7.68億 | -64.89%-31.28億 | 38.47%-18.97億 | -195.31%-30.83億 | -112.20%-10.44億 |
| 無形資産取引の純額 | -58.33%-1.14億 | 84.52%-7,200万 | 16.52%-4.65億 | -11.40%-5.57億 | -14.94%-5億 | -770.00%-4.35億 | -85.19%-5,000万 | 86.89%-2,700万 | -77.59%-2.06億 | -13.73%-1.16億 |
| 投資商品取引の純額 | -102.04%-6,200万 | 2,605.79%30.32億 | -188.10%-1.21億 | 95.66%-4,200万 | 69.87%-9.68億 | -14,504.55%-32.13億 | -120.56%-2,200万 | 162.94%1.07億 | 96.79%-1.7億 | -44,175.00%-52.89億 |
| その他の投資活動純額 | 25.77%-7,200万 | -212.90%-9,700万 | 22.50%-3,100万 | -172.73%-4,000万 | 389.47%5,500万 | 62.00%-1,900万 | 15.25%-5,000万 | 78.78%-5,900万 | -36.95%-2.78億 | -3.05%-2.03億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -601.27%-22.16億 | 93.74%-3.16億 | -130.00%-50.44億 | 40.91%-21.93億 | 16.32%-37.11億 | -36.46%-44.35億 | -73.24%-32.5億 | 49.80%-18.76億 | 43.82%-37.37億 | -753.92%-66.52億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | --30億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.80%-2.7億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---47.07億 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---100万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 5.21%-19.27億 | -19.66%-20.33億 | -43.98%-16.99億 | -6.69%-11.8億 | -18.04%-11.06億 | 6.95%-9.37億 | -37.57%-10.07億 | -5.48%-7.32億 | -2.97%-6.94億 | -5.97%-6.74億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 3.23%-6,000万 | 38.61%-6,200万 | -6.32%-1.01億 | 16.67%-9,500万 | 21.38%-1.14億 | 13.69%-1.45億 | 5.62%-1.68億 | -1.71%-1.78億 | -7.36%-1.75億 | -1.88%-1.63億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -219.52%-66.94億 | -274.58%-20.95億 | 194.12%12億 | -4.51%-12.75億 | -12.65%-12.2億 | 7.83%-10.83億 | -29.12%-11.75億 | -4.72%-9.1億 | 21.50%-8.69億 | 12.70%-11.07億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47.38%160.64億 | 56.43%109億 | 39.89%69.68億 | 11.98%49.81億 | -33.12%44.48億 | -4.77%66.51億 | 37.64%69.84億 | -22.85%50.74億 | -39.88%65.77億 | 14.34%109.4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -198.84%-51.04億 | 31.57%51.64億 | 97.93%39.25億 | 274.86%19.83億 | 124.05%5.29億 | -558.68%-22億 | -117.44%-3.34億 | 228.44%19.15億 | 65.85%-14.91億 | -420.32%-43.66億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --600万 | --0 | 50.00%600万 | 0.00%400万 | 500.00%400万 | -200.00%-100万 | 125.00%100万 | 63.64%-400万 | -375.00%-1,100万 | -55.56%400万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---200万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.74%109.66億 | 47.38%160.64億 | 56.43%109億 | 39.89%69.68億 | 11.98%49.81億 | -33.12%44.48億 | -4.77%66.51億 | 37.64%69.84億 | -22.85%50.74億 | -39.88%65.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -60.07%17.16億 | 49.41%42.97億 | -13.89%28.76億 | 25.90%33.4億 | 25.50%26.53億 | 131.54%21.14億 | -67.11%9.13億 | 1,576.60%27.76億 | -108.43%-1.88億 | -20.85%22.29億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
