(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -2.25%55.93億 | 20.03%57.22億 | 12.83%47.67億 | -88.79%42.25億 | 1,144.22%377億 | -52.46%30.3億 | 57.13%63.73億 | -22.86%40.56億 | 39.06%52.58億 | 29.09%37.81億 |
その他の非現金項目 | -12.74%-10.44億 | -1,346.88%-9.26億 | 92.43%-6,400万 | 97.61%-8.46億 | -1,617.04%-353.47億 | 430.03%23.3億 | -394.17%-7.06億 | 143.09%2.4億 | -1,260.42%-5.57億 | 105.78%4,800万 |
運転資金の増減額 | -489.97%-68.26億 | 79.52%-11.57億 | -358.30%-56.49億 | -9.74%21.87億 | -32.66%24.23億 | 425.26%35.98億 | 181.89%6.85億 | 130.64%2.43億 | 82.93%-7.93億 | -250.64%-46.46億 |
-売掛金増減額 | -560.19%-56.38億 | 72.02%-8.54億 | -149.28%-30.52億 | 211.83%61.93億 | 0.05%19.86億 | 177.48%19.85億 | -290.63%-25.62億 | 167.10%13.44億 | -15.51%-20.03億 | -159.58%-17.34億 |
-在庫増減額 | -760.19%-17.72億 | 87.20%-2.06億 | -547.22%-16.1億 | -55.06%3.6億 | -55.77%8.01億 | 277.29%18.11億 | 162.34%4.8億 | -357.53%-7.7億 | 114.19%2.99億 | -77.51%-21.07億 |
-前払費用増減額 | 218.28%4.27億 | 83.25%-3.61億 | -4,497.96%-21.55億 | 102.53%4,900万 | -302.94%-19.36億 | 29.44%9.54億 | 1,575.00%7.37億 | 103.38%4,400万 | -288.68%-13億 | 120.05%6.89億 |
利息の支払額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---100万 | --0 | --0 | --0 |
利息の受取額 | 33.33%4.6億 | 5.18%3.45億 | 5.47%3.28億 | 13.92%3.11億 | 152.78%2.73億 | 77.05%1.08億 | -24.69%6,100万 | -32.50%8,100万 | 29.03%1.2億 | -57.14%9,300万 |
支払済みの税金還付金 | 10.12%-18.03億 | -9,652.38%-20.06億 | 100.22%2,100万 | -571.66%-94.1億 | 24.47%-14.01億 | -46.87%-18.55億 | 49.48%-12.63億 | -505.33%-25億 | 64.76%-4.13億 | 38.99%-11.72億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -229.05%-31.23億 | 1,651.28%24.2億 | 95.47%-1.56億 | -108.10%-34.43億 | 414.58%424.99億 | 30.08%82.59億 | 86.63%63.49億 | -31.13%34.02億 | 911.17%49.4億 | -503.31%-6.09億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -35.00%-1.62億 | 20.00%-1.2億 | 48.81%-1.5億 | 29.90%-2.93億 | 20.83%-4.18億 | -0.19%-5.28億 | -32.08%-5.27億 | 47.01%-3.99億 | -35.68%-7.53億 | 52.73%-5.55億 |
無形資産取引の純額 | 66.46%-5,400万 | 28.13%-1.61億 | -89.83%-2.24億 | 7.09%-1.18億 | 13.61%-1.27億 | 43.46%-1.47億 | 0.00%-2.6億 | 33.16%-2.6億 | -18.24%-3.89億 | -86.93%-3.29億 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --11億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | 74.15%-35.62億 | -1,880.03%-137.81億 | -110.03%-6.96億 | 163.10%69.38億 | 109.98%26.37億 | -288.21%-264.18億 | -439.23%-68.05億 | -4.48%20.06億 | 51.08%21億 | -37.10%13.9億 |
その他の投資活動純額 | -100.26%-100万 | 190.19%3.86億 | -21,300.00%-4.28億 | -128.57%-200万 | -72.00%700万 | 2,600.00%2,500万 | -107.14%-100万 | 1,500.00%1,400万 | 85.71%-100万 | -150.00%-700万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.37%-37.79億 | -812.95%-136.76億 | -119.65%-14.98億 | 263.27%76.25億 | 107.75%20.99億 | -256.49%-270.68億 | -657.90%-75.93億 | 42.22%13.61億 | 91.78%9.57億 | -42.91%4.99億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --0 | 900.00%800万 | ---100万 | --0 | 99.84%-100万 | -30,650.00%-6.15億 | ---200万 | --0 |
配当金支払総額 | -162.61%-35.4億 | 0.00%-13.48億 | -0.07%-13.48億 | 0.00%-13.47億 | -0.07%-13.47億 | 0.00%-13.46億 | 0.88%-13.46億 | -9.08%-13.58億 | -9.98%-12.45億 | 0.00%-11.32億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-200万 | ---200万 | ---- | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -125.85%-38.35億 | -9.83%-16.98億 | -8.49%-15.46億 | 0.56%-14.25億 | -0.07%-14.33億 | 7.37%-14.32億 | 32.46%-15.46億 | -44.69%-22.89億 | -12.20%-15.82億 | -19.39%-14.1億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -22.19%454.2億 | -5.20%583.74億 | 4.69%615.76億 | 275.74%588.19億 | -56.39%156.54億 | -7.21%358.95億 | 6.84%386.85億 | 13.53%362.1億 | -4.55%318.94億 | 92.23%334.14億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 17.11%-107.37億 | -304.81%-129.54億 | -216.07%-32億 | -93.61%27.57億 | 313.26%431.65億 | -625.48%-202.41億 | -212.77%-27.9億 | -42.67%24.74億 | 383.88%43.15億 | -874.36%-15.2億 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---200万 | ---- | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%100万 | --100万 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -23.64%346.81億 | -22.19%454.2億 | -5.20%583.74億 | 4.69%615.76億 | 275.74%588.19億 | -56.39%156.54億 | -7.21%358.95億 | 6.84%386.85億 | 13.53%362.1億 | 85.13%318.94億 |
フリーキャッシュ・フロー | -256.10%-33.39億 | 503.58%21.39億 | 86.25%-5.3億 | -109.19%-38.54億 | 453.18%419.53億 | 36.40%75.84億 | 110.45%55.6億 | -23.55%26.42億 | 331.48%34.56億 | -24.52%-14.93億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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