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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.85%72.44億 | -72.11%54.12億 | 124.25%194.04億 | 152.86%86.53億 | -30.56%34.22億 | 26.52%49.28億 | 56.30%38.95億 | 1.33%24.92億 | 5.35%24.59億 | 39.16%23.34億 |
| 株式ベースの報酬 | -58.96%7,100万 | -2.26%1.73億 | 18.79%1.77億 | -14.86%1.49億 | 21.53%1.75億 | 87.01%1.44億 | -2.53%7,700万 | -7.70%7,900万 | 56.46%8,559万 | --5,470.4万 |
| その他の非現金項目 | 185.08%6.73億 | 64.80%-7.91億 | -920.07%-22.47億 | 229.86%2.74億 | -154.81%-2.11億 | 22.22%3.85億 | -61.01%3.15億 | 626.11%8.08億 | 213.63%1.11億 | -68.15%-9,792.8万 |
| 運転資金の増減額 | -38.54%-42.63億 | 55.52%-30.77億 | -2,241.49%-69.17億 | -76.90%3.23億 | 188.20%13.98億 | 33.71%-15.85億 | -142.74%-23.91億 | 32.96%-9.85億 | 33.82%-14.69億 | -196.61%-22.2億 |
| -売掛金増減額 | -203.70%-33.9億 | 143.58%32.69億 | -3,576.96%-75.01億 | -122.87%-2.04億 | 154.42%8.92億 | -18.94%-16.39億 | -268.45%-13.78億 | -29.99%-3.74億 | 76.37%-2.88億 | -194.25%-12.17億 |
| -在庫増減額 | 37.14%-24.37億 | -258.32%-38.77億 | 76.97%-10.82億 | -1,921.32%-46.99億 | 264.33%2.58億 | 88.05%-1.57億 | -226.87%-13.14億 | 57.55%-4.02億 | 26.73%-9.47億 | -831.11%-12.92億 |
| -前払費用増減額 | -88.43%-2.28億 | ---1.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -574.27%-7.75億 | -45.94%1.64億 |
| -その他流動資産の変動 | -141.01%-1.71億 | --4.17億 | --0 | 22,563.64%24.93億 | 113.25%1,100万 | -200.00%-8,300万 | 147.70%8,300万 | 19.26%-1.74億 | -19.73%-2.16億 | -133.39%-1.8億 |
| 利息の支払額 | -89.13%-8,700万 | -2.22%-4,600万 | 2.17%-4,500万 | -109.09%-4,600万 | -4.76%-2,200万 | 22.22%-2,100万 | 3.57%-2,700万 | 13.92%-2,800万 | 13.99%-3,252.9万 | 12.93%-3,781.9万 |
| 利息の受取額 | 122.58%1.38億 | 77.14%6,200万 | -10.26%3,500万 | -11.36%3,900万 | -10.20%4,400万 | 2.08%4,900万 | 45.45%4,800万 | -42.72%3,300万 | -12.26%5,761.3万 | -6.74%6,566.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | 123.94%19.82億 | -228.92%-82.79億 | -211.90%-25.17億 | 36.05%-8.07億 | 0.79%-12.62億 | -856.39%-12.72億 | 88.19%-1.33億 | -448.62%-11.26億 | 73.92%-2.05億 | -62.05%-7.87億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 269.31%93.12億 | -159.21%-55億 | -10.17%92.89億 | 109.88%103.41億 | 26.17%49.27億 | 24.64%39.05億 | 18.18%31.33億 | 20.40%26.51億 | 341.19%22.02億 | -89.07%4.99億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 80.06%-15.26億 | 32.46%-76.54億 | -137.09%-113.33億 | 1.20%-47.8億 | -440.56%-48.38億 | 2.93%-8.95億 | 40.52%-9.22億 | -9.62%-15.5億 | -10.67%-14.14億 | 45.52%-12.78億 |
| 無形資産取引の純額 | 37.20%-5.69億 | -1,124.32%-9.06億 | 97.31%-7,400万 | ---27.47億 | ---- | ---- | ---- | ---1,300万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 91.07%-6億 | ---67.17億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --2.59億 | --0 | -74.87%1.93億 | -33.62%7.68億 | 276.64%11.57億 | -194.52%-6.55億 | 47.48%6.93億 | 666.22%4.7億 | 85.65%-8,299万 |
| その他の投資活動純額 | -68.75%500万 | -99.80%1,600万 | 101.71%81.57億 | 4,543.96%40.44億 | -313.64%-9,100万 | -120.00%-2,200万 | -134.48%-1,000万 | 179.29%2,900万 | 38.07%-3,657.3万 | -123.00%-5,905.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82.07%-26.9億 | -361.60%-150.02億 | 1.22%-32.5億 | 20.93%-32.9億 | -1,833.75%-41.61億 | 115.12%2.4億 | -88.70%-15.87億 | 14.24%-8.41億 | 30.93%-9.81億 | 46.79%-14.2億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -89.36%5億 | --47億 | --0 | 194.38%94.2億 | 3,578.16%32億 | -92.67%8,700万 | -34.06%11.87億 | 793.75%18億 | 44.23%-2.59億 | -279.36%-4.65億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 50.00%1,500万 | 0.00%1,000万 | -23.08%1,000万 | -13.33%1,300万 | -42.31%1,500万 | 101.01%2,600万 | -247.91%-25.85億 | -262.06%-7.43億 | -609.49%-2.05億 | 45.06%4,027.8万 |
| 配当金支払総額 | 8.73%-25億 | -26.28%-27.39億 | -100.28%-21.69億 | -9.50%-10.83億 | -18.59%-9.89億 | -11.50%-8.34億 | -7.01%-7.48億 | -9.21%-6.99億 | -8.04%-6.4億 | -43.61%-5.92億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-4,600万 | ---2,300万 | ---- | 150.00%100万 | ---200万 | ---- | 9,250.00%1.83億 | ---200万 | ---- | --1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -204.26%-20.31億 | 189.40%19.48億 | -126.24%-21.79億 | 305.47%83.04億 | 323.34%20.48億 | 57.84%-9.17億 | -1,589.73%-21.75億 | 111.11%1.46億 | -4.18%-13.14億 | -241.42%-12.61億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.80%132.78億 | 17.03%307.33億 | 140.30%262.6億 | 35.06%109.28億 | 66.82%80.91億 | -11.24%48.5億 | 55.10%54.64億 | -3.30%35.23億 | -36.98%36.43億 | 39.34%57.81億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 124.74%45.91億 | -580.67%-185.54億 | -74.86%38.6億 | 445.66%153.55億 | -12.83%28.14億 | 613.20%32.28億 | -132.16%-6.29億 | 2,206.01%19.56億 | 95.74%-9,287.7万 | -242.83%-21.82億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -19.38%8.86億 | 79.58%10.99億 | 2,881.82%6.12億 | -210.00%-2,200万 | 66.67%2,000万 | -14.29%1,200万 | 193.33%1,400万 | 44.75%-1,500万 | -161.28%-2,714.9万 | -57.58%4,430.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | 200.00%100万 | -133.33%-100万 | 200.00%300万 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41.26%187.56億 | -56.80%132.78億 | 17.03%307.33億 | 140.30%262.6億 | 35.06%109.28億 | 66.82%80.91億 | -11.24%48.5億 | 55.08%54.64億 | -3.29%35.23億 | -36.98%36.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 151.33%72.17億 | -563.83%-140.6億 | -175.27%-21.18億 | 3,061.80%28.14億 | -97.04%8,900万 | 36.14%30.1億 | 103.22%22.11億 | 38.10%10.88億 | 201.19%7.88億 | -136.14%-7.79億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
