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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 431.14%244.59億 | -79.30%46.05億 | 18.78%222.46億 | -9.57%187.28億 | 9.65%207.09億 | 92.07%188.86億 | 35.87%98.33億 | -26.92%72.37億 | -34.87%99.03億 | 74.74%152.06億 |
| その他の非現金項目 | 295.99%61.09億 | -775.56%-31.17億 | 81.22%-3.56億 | -903.39%-18.96億 | 111.90%2.36億 | -307.43%-19.83億 | 357.68%9.56億 | 83.37%-3.71億 | -404.78%-22.31億 | 253.14%7.32億 |
| 運転資金の増減額 | -136.95%-325.74億 | -343.17%-137.47億 | 73.16%-31.02億 | -5,060.94%-115.59億 | 115.00%2.33億 | -0.45%-15.53億 | 65.61%-15.46億 | 47.01%-44.96億 | -8.28%-84.85億 | -167.53%-78.36億 |
| -売掛金増減額 | -875.06%-155.23億 | -461.00%-15.92億 | 109.71%4.41億 | -263.69%-45.44億 | 166.84%27.76億 | 2.05%-41.53億 | -907.13%-42.4億 | 86.57%-4.21億 | 0.95%-31.34億 | -38.23%-31.64億 |
| -在庫増減額 | 66.00%-62.88億 | -132.65%-184.96億 | 18.10%-79.5億 | -125.69%-97.07億 | -166.15%-43.01億 | -150.63%-16.16億 | 230.87%31.92億 | 64.72%-24.39億 | 7.86%-69.13億 | -153.22%-75.03億 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | 285.71%2,700万 | 216.67%700万 | ---600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -54.26%-9.41億 | -169.91%-6.1億 | -31.40%-2.26億 | -32.31%-1.72億 | 12.16%-1.3億 | 8.07%-1.48億 | 1.23%-1.61億 | 2.40%-1.63億 | -24.63%-1.67億 | -4.69%-1.34億 |
| 利息の受取額 | 333.33%1.04億 | 166.67%2,400万 | -43.75%900万 | -78.95%1,600万 | 80.95%7,600万 | -19.23%4,200万 | 126.09%5,200万 | -77.00%2,300万 | -13.79%1億 | 132.00%1.16億 |
| 支払済みの税金還付金 | 72.00%-17.6億 | -32.40%-62.85億 | 23.82%-47.47億 | 9.31%-62.31億 | -62.59%-68.71億 | -182.49%-42.26億 | -19.01%-14.96億 | 76.58%-12.57億 | -81.72%-53.68億 | -37.27%-29.54億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 222.80%82.12億 | -88.50%25.44億 | 84.29%221.29億 | -37.34%120.08億 | 0.85%191.64億 | -1.19%190.02億 | 88.62%192.3億 | 173.18%101.95億 | -53.56%37.32億 | -1.31%80.37億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -32.84%-378.5億 | -156.73%-284.92億 | -21.50%-110.98億 | -100.79%-91.34億 | 59.04%-45.49億 | 14.26%-111.07億 | 34.60%-129.54億 | -46.14%-198.06億 | -1.75%-135.53億 | -67.53%-133.2億 |
| 無形資産取引の純額 | 38.77%-10.55億 | 26.77%-17.23億 | -369.66%-23.53億 | -314.05%-5.01億 | 42.65%-1.21億 | 76.48%-2.11億 | -31.91%-8.97億 | -20.78%-6.8億 | -46.23%-5.63億 | -45.83%-3.85億 |
| 事業取引の純額 | ---15.7億 | --0 | -4,978.86%-454.05億 | 97.63%-8.94億 | -18,117.39%-377.1億 | ---2.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 81.27%-5,000万 | -1,670.59%-2.67億 | --1,700万 | --0 | -43.30%48.6億 | 257.86%85.72億 | -287.03%-54.3億 | 76.62%-14.03億 | -220.00%-60億 | 253.05%50億 |
| その他の投資活動純額 | -33.84%1.31億 | 190.00%1.98億 | -116.94%-2.2億 | 1,091.74%12.99億 | 0.00%1.09億 | -2.68%1.09億 | 135.33%1.12億 | -129.24%-3.17億 | 128.21%10.84億 | 379.80%4.75億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33.38%-403.94億 | 49.30%-302.84億 | -556.36%-597.29億 | 76.99%-91億 | -890.01%-395.41億 | 80.12%-39.94億 | 9.52%-200.93億 | -16.68%-222.06億 | -131.25%-190.32億 | 27.17%-82.3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 84.65%385.6億 | -57.48%208.83億 | 1,861.42%491.14億 | -81.86%25.04億 | 1,738.08%138.04億 | -87.94%7.51億 | 324.61%62.29億 | -95.78%14.67億 | 2,188.94%347.69億 | -68.44%15.19億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --2,100万 | --0 | --1,200万 | --0 | ---- | --0 | ---50.42億 | --0 |
| 配当金支払総額 | 4.77%-29.52億 | -28.58%-31億 | -11.31%-24.11億 | -4.79%-21.66億 | -32.58%-20.67億 | -0.13%-15.59億 | 0.06%-15.57億 | 11.23%-15.58億 | -37.65%-17.55億 | 0.00%-12.75億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 113.46%2,100万 | -500.00%-1.56億 | 10.34%-2,600万 | -2,800.00%-2,900万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102.55%354.07億 | -62.44%174.81億 | 25,193.48%465.4億 | -98.43%1.84億 | 1,552.16%117.48億 | -117.32%-8.09億 | 5,176.09%46.7億 | -100.33%-9,200万 | 11,652.10%279.7億 | -93.26%2.38億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.11%242.57億 | 43.27%328.3億 | 22.45%229.15億 | -29.79%187.13億 | 131.54%266.52億 | 61.85%115.11億 | -61.61%71.12億 | 255.72%185.26億 | 11.40%52.08億 | 17.31%46.75億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 131.44%32.25億 | -214.75%-102.59億 | 189.13%89.4億 | 135.83%30.92億 | -160.77%-86.29億 | 272.97%141.99億 | 131.46%38.07億 | -195.52%-121.03億 | 28,055.56%126.7億 | -87.94%4,500万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 28.61%21.67億 | 72.82%16.85億 | 28.12%9.75億 | 10.45%7.61億 | -26.94%6.89億 | 59.56%9.43億 | -14.22%5.91億 | 6.33%6.89億 | 33.06%6.48億 | 94.02%4.87億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | 34,800.00%3.49億 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---- | -98.48%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.23%296.5億 | -26.11%242.57億 | 43.27%328.3億 | 22.45%229.15億 | -29.79%187.13億 | 131.54%266.52億 | 61.85%115.11億 | -61.61%71.12億 | 255.72%185.26億 | 11.40%52.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11.42%-311.13億 | -426.49%-279.25億 | 301.74%85.53億 | -85.31%21.29億 | 89.51%144.94億 | 98.29%76.48億 | 135.15%38.57億 | -5.66%-109.73億 | -83.19%-103.85億 | -7,560.81%-56.69億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
