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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 88.13%82.76億 | 18.16%43.99億 | 10.44%37.23億 | 15.52%33.71億 | -26.33%29.18億 | -11.43%39.61億 | -1.28%44.72億 | 43.90%45.3億 | 1.38%31.48億 | -3.93%31.05億 |
| その他の非現金項目 | -114.38%-5.33億 | 289.37%37.06億 | -500.20%-19.57億 | -68.47%4.89億 | 271.19%15.51億 | -4,214.29%-9.06億 | -106.09%-2,100万 | -50.36%3.45億 | 1,236.54%6.95億 | -93.63%5,200万 |
| 運転資金の増減額 | 71.81%-21.89億 | -109.67%-77.66億 | -442.96%-37.04億 | 746.71%10.8億 | -106.87%-1.67億 | 326.87%24.32億 | 52.67%-10.72億 | -222.19%-22.65億 | 80.60%-7.03億 | -165.88%-36.24億 |
| -売上債権増減額 | 46.10%-19.97億 | -574.86%-37.05億 | -215.52%-5.49億 | -114.46%-1.74億 | -69.66%12.03億 | 329.06%39.65億 | 12.66%-17.31億 | -148.99%-19.82億 | -10.25%-7.96億 | 61.60%-7.22億 |
| -棚卸資産増減額 | 145.71%15.52億 | 6.16%-33.95億 | -170.00%-36.18億 | -5,726.09%-13.4億 | -103.96%-2,300万 | 147.23%5.81億 | 27.03%2.35億 | 177.08%1.85億 | 89.33%-2.4億 | 12.38%-22.5億 |
| -前払費用増減額 | ---- | --0 | 34.88%-5,600万 | ---8,600万 | ---- | 98.35%-1,600万 | ---9.68億 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -86.54%-1.94億 | -26.83%-1.04億 | -38.98%-8,200万 | -43.90%-5,900万 | 22.64%-4,100万 | 24.29%-5,300万 | -55.56%-7,000万 | 22.41%-4,500万 | -31.82%-5,800万 | 26.67%-4,400万 |
| 利息の受取額 | -93.67%500万 | 79.55%7,900万 | 528.57%4,400万 | 600.00%700万 | -66.67%100万 | 50.00%300万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | --200万 | --0 |
| 法人税等の支払額 | -8.46%-10.26億 | 36.85%-9.46億 | -64.43%-14.98億 | -26.00%-9.11億 | 24.45%-7.23億 | 46.74%-9.57億 | -64.26%-17.97億 | -25.17%-10.94億 | 13.47%-8.74億 | 31.48%-10.1億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 116.54%41.51億 | 391.34%19.17億 | -110.98%-6.58億 | 3.86%59.93億 | -17.98%57.7億 | 86.46%70.35億 | 16.52%37.73億 | -28.19%32.38億 | 665.53%45.09億 | -78.64%5.89億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 16.31%-27.76億 | 10.69%-33.17億 | -75.52%-37.14億 | 7.84%-21.16億 | -35.30%-22.96億 | -941.10%-16.97億 | 87.90%-1.63億 | 27.39%-13.47億 | -286.24%-18.55億 | 192.31%9.96億 |
| 無形資産取引の純額 | -179.65%-15.94億 | 92.22%-5.7億 | -6,746.73%-73.26億 | 63.48%-1.07億 | 81.49%-2.93億 | -760.33%-15.83億 | -183.08%-1.84億 | 81.21%-6,500万 | -1,016.13%-3.46億 | 96.71%-3,100万 |
| 投資商品取引の純額 | --53.56億 | ---- | ---- | --1.89億 | ---- | ---77.86億 | ---- | ---- | ---1,000万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -836.04%-10.39億 | -11,000.00%-1.11億 | 0.00%-100万 | 96.30%-100万 | 97.18%-2,700万 | -31.96%-9.58億 | -495.08%-7.26億 | 88.99%-1.22億 | -3,358.82%-11.08億 | -26.09%3,400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.36%-16.58億 | 53.51%-52.4億 | -380.64%-112.71億 | 10.36%-23.45億 | 78.24%-26.16億 | -1,020.60%-120.24億 | 30.05%-10.73億 | 53.78%-15.34億 | -432.23%-33.19億 | 150.58%9.99億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -137.29%-12.1億 | -49.77%32.45億 | 23.19%64.6億 | 181.94%52.44億 | -70.80%18.6億 | 1,075.50%63.7億 | 66.01%-6.53億 | -278.04%-19.21億 | 151.14%10.79億 | -162.76%-21.1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --5,500万 | ---- | ---- | ---93.94億 | --0 | 5,662.50%22.25億 | ---4,000万 | --0 | --0 | -155.93%-15.04億 |
| 配当金支払総額 | -8.12%-9.72億 | -23.32%-8.99億 | 9.67%-7.29億 | 10.73%-8.07億 | -7.75%-9.04億 | -5.67%-8.39億 | -12.78%-7.94億 | -4.45%-7.04億 | 0.15%-6.74億 | -13.83%-6.75億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 307,200.00%30.71億 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 80.00%-100万 | ---500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122.72%-4.35億 | -62.41%19.15億 | 193.73%50.94億 | -1,307.78%-54.35億 | -93.81%4.5億 | 463.07%72.65億 | 34.22%-20.01億 | -4,000.00%-30.42億 | 101.68%7,800万 | -458.47%-46.35億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.46%23.24億 | -65.23%35.46億 | -15.30%101.99億 | 41.76%120.41億 | 35.88%84.94億 | 13.59%62.51億 | -19.25%55.03億 | 20.32%68.15億 | -34.75%56.64億 | 33.11%86.8億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 246.16%20.58億 | 79.40%-14.08億 | -282.48%-68.35億 | -149.58%-17.87億 | 58.35%36.04億 | 225.61%22.76億 | 152.24%6.99億 | -205.52%-13.38億 | 141.61%12.68億 | -246.84%-30.47億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 9.19%2.02億 | 1.09%1.85億 | 432.73%1.83億 | 1.79%-5,500万 | -75.00%-5,600万 | -165.31%-3,200万 | 81.48%4,900万 | 122.88%2,700万 | -493.33%-1.18億 | -63.41%3,000万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | -50.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 97.29%45.85億 | -34.46%23.24億 | -65.23%35.46億 | -15.30%101.99億 | 41.76%120.41億 | 35.88%84.94億 | 13.59%62.51億 | -19.25%55.03億 | 20.32%68.15億 | -34.75%56.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 88.84%-2.21億 | 84.86%-19.8億 | -723.80%-130.81億 | -33.53%20.97億 | -15.89%31.55億 | 75.03%37.51億 | 26.36%21.43億 | -8.57%16.96億 | 294.44%18.55億 | -229.62%-9.54億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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