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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.05%9.3億 | 10.17%8.45億 | 25.18%7.67億 | 2.27%6.13億 | 1.55%5.99億 | 55.59%5.9億 | -17.20%3.79億 | 4.80%4.58億 | 15.59%4.37億 | 20.72%3.78億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.41%-42.3万 | 307.84%1,758.5万 |
| その他の非現金項目 | -305.60%-5,961.8万 | 884.34%2,899.7万 | -114.66%-369.7万 | -41.55%2,522.1万 | -63.12%4,315万 | 85.89%1.17億 | 207.43%6,294.5万 | -148.56%-5,859.3万 | 70.73%1.21億 | 8.34%7,067.6万 |
| 運転資金の増減額 | -47.00%-2.56億 | -73.32%-1.74億 | -290.54%-1億 | -141.42%-2,569.8万 | 126.35%6,204.5万 | -54.74%-2.35億 | -298.29%-1.52億 | 82.94%-3,819.9万 | -143.68%-2.24億 | -523.37%-9,190.9万 |
| -売上債権増減額 | -97.74%-1.55億 | 36.54%-7,838.2万 | -2,242.22%-1.24億 | -139.19%-527.3万 | 573.76%1,345.5万 | 101.29%199.7万 | -204.19%-1.55億 | 482.35%1.49億 | -126.45%-3,888.6万 | 428.62%1.47億 |
| -棚卸資産増減額 | -31.48%-1.36億 | -8.76%-1.03億 | -407.51%-9,497.2万 | 871.33%3,088.4万 | 97.46%-400.4万 | -389.83%-1.58億 | -2,201.31%-3,219.2万 | 103.17%153.2万 | -62.01%-4,829.9万 | -146.26%-2,981.3万 |
| 利息の支払額 | 8.35%-691.9万 | 0.38%-754.9万 | 3.48%-757.8万 | 3.77%-785.1万 | 8.15%-815.9万 | 4.77%-888.3万 | 20.65%-932.8万 | 17.64%-1,175.5万 | 10.35%-1,427.3万 | 2.65%-1,592万 |
| 利息の受取額 | 7.70%697.7万 | 16.89%647.8万 | 1.52%554.2万 | -0.64%545.9万 | -5.73%549.4万 | 4.05%582.8万 | 8.82%560.1万 | -10.78%514.7万 | -15.20%576.9万 | -11.26%680.3万 |
| 法人税等の支払額 | 1.17%-3.01億 | -40.85%-3.05億 | -7.06%-2.17億 | -14.63%-2.02億 | -0.88%-1.76億 | -39.40%-1.75億 | -0.27%-1.25億 | 25.72%-1.25億 | -36.30%-1.68億 | 4.60%-1.24億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -20.92%4.31億 | -9.90%5.45億 | 2.22%6.04億 | -12.82%5.91億 | 59.42%6.78億 | 25.90%4.25億 | -9.50%3.38億 | 24.09%3.73億 | -23.54%3.01億 | 0.97%3.93億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,340.17%-6,858.1万 | 96.63%-476.2万 | -92.87%-1.41億 | -525.53%-7,319.3万 | 82.86%-1,170.1万 | -20.71%-6,826.2万 | 18.72%-5,655.1万 | 56.32%-6,957.2万 | -346.91%-1.59億 | 20.47%-3,564.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---200万 | --0 | ---- | ---- | 26.10%-4,341.6万 | 48.78%-5,874.8万 | -21,140.93%-1.15億 | 80.77%-54万 | 45.61%-280.8万 | -473.67%-516.3万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---4,500万 | ---- | 200.00%1億 | ---9,999.8万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 59.63%-224.7万 | -32,641.18%-556.6万 | -101.65%-1.7万 | -64.65%103万 | -59.23%291.4万 | 37.44%714.7万 | 681.66%520万 | -482.05%-89.4万 | -6.77%23.4万 | 143.69%25.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -605.15%-7,282.8万 | 92.68%-1,032.8万 | -20.50%-1.41億 | -124.44%-1.17億 | -162.82%-5,220.3万 | 92.53%-1,986.3万 | -278.71%-2.66億 | 56.36%-7,021.8万 | -288.26%-1.61億 | 11.13%-4,143.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -25.00%-5,000万 | -100.00%-4,000万 | ---2,000万 | --0 | 0.00%-5,000万 | ---5,000万 | --0 | -60.00%-1.6億 | 0.00%-1億 | 11.11%-1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -100.05%-5万 | 202.31%9,237万 | -120.75%-9,028.8万 | 180.37%4.35億 | ---5.41億 | ---- | 99.90%-16万 | -81,637.06%-1.61億 | 5.29%-19.7万 |
| 配当金支払総額 | 0.50%-1.11億 | -70.12%-1.12億 | 2.40%-6,567.9万 | -13.00%-6,729.2万 | -6.47%-5,954.8万 | 0.33%-5,592.8万 | -2.56%-5,611.5万 | 1.86%-5,471.6万 | -66.13%-5,575.1万 | 0.01%-3,355.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -100.01%-1,000 | --1,572.1万 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.59%-2.04億 | -511.54%-1.91億 | 83.94%-3,125.5万 | -150.45%-1.95億 | 159.53%3.86億 | -738.00%-6.48億 | 67.89%-7,732.2万 | 30.12%-2.41億 | -104.56%-3.45億 | 4.04%-1.68億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.68%26.8億 | 22.75%23.37億 | 17.21%19.04億 | 165.07%16.24億 | -28.45%6.13億 | -0.62%8.56億 | 7.62%8.62億 | -20.45%8.01億 | 22.31%10.07億 | 25.56%8.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -55.10%1.54億 | -20.58%3.43億 | 54.55%4.32億 | -72.38%2.79億 | 517.34%10.12億 | -4,419.44%-2.42億 | -108.60%-536.4万 | 130.48%6,235.1万 | -211.42%-2.05億 | 9.58%1.84億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -20.00%1.2万 | -98.63%1.5万 | 2,092.00%109.6万 | 119.53%5万 | 79.98%-25.6万 | -21,216.67%-127.9万 | 99.55%-6,000 | -2.69%-133.6万 | -10,941.67%-130.1万 | 33.33%1.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.75%28.34億 | 14.68%26.8億 | 22.75%23.37億 | 17.21%19.04億 | 165.07%16.24億 | -28.45%6.13億 | -0.62%8.56億 | 7.62%8.62億 | -20.45%8.01億 | 22.31%10.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -33.89%3.55億 | 15.89%5.37億 | -10.59%4.63億 | -16.85%5.18億 | 108.81%6.23億 | 79.07%2.98億 | -45.05%1.67億 | 118.52%3.03億 | -60.65%1.39億 | 2.53%3.53億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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