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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -73.82%2,025.2万 | -18.12%7,736.7万 | -53.70%9,448.5万 | 164.59%2.04億 | 2.21%7,712.1万 | -4.56%7,545.3万 | -39.55%7,906.1万 | 6.47%1.31億 | 148.27%1.23億 | -206.64%-2.54億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.53%316.6万 |
| その他の非現金項目 | 317.67%2,807.6万 | -82.66%672.2万 | 126.52%3,877.3万 | 138.63%1,711.7万 | 42.62%-4,431.2万 | -1,037.73%-7,722.2万 | -62.67%823.5万 | 120.08%2,205.9万 | -181.21%-1.1億 | 259.05%1.35億 |
| 運転資金の増減額 | -337.34%-3,127.7万 | 104.15%1,317.8万 | -611.26%-3.17億 | 123.16%6,209.3万 | 116.34%2,782.4万 | -3,799.61%-1.7億 | 94.61%-436.6万 | -166.44%-8,096.4万 | -67.25%1.22億 | 244.83%3.72億 |
| -売上債権増減額 | 147.75%3,307.2万 | 15.87%-6,926.1万 | -396.56%-8,232.8万 | 308.89%2,776.1万 | -244.75%-1,329万 | 76.01%-385.5万 | -113.83%-1,607.2万 | 301.83%1.16億 | -152.88%-5,758万 | -40.50%1.09億 |
| -棚卸資産増減額 | 150.28%2,121.8万 | 74.22%-4,220万 | -225.10%-1.64億 | -445.91%-5,035.8万 | 113.65%1,455.8万 | -434.48%-1.07億 | 129.56%3,189.3万 | -258.13%-1.08億 | -86.30%6,822.1万 | 209.41%4.98億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.04%564.3万 | --558.5万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 9.36%-395万 | 6.42%-435.8万 | -3.81%-465.7万 | 3.92%-448.6万 | -16.14%-466.9万 | 9.15%-402万 | 15.29%-442.5万 | 28.21%-522.4万 | 20.13%-727.7万 | -96.87%-911.1万 |
| 利息の受取額 | 15.16%139万 | 22.17%120.7万 | -5.09%98.8万 | -4.84%104.1万 | -18.54%109.4万 | -22.41%134.3万 | -4.36%173.1万 | -11.01%181万 | 3.35%203.4万 | -17.38%196.8万 |
| 法人税等の支払額 | 17.16%-6,739.2万 | 32.86%-8,135.6万 | -147.99%-1.21億 | 3.19%-4,886.4万 | -2.03%-5,047.5万 | 33.42%-4,947.3万 | -261.78%-7,431万 | 7.07%-2,054万 | -1,132.05%-2,210.3万 | 95.89%-179.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 62.38%1.72億 | 147.53%1.06億 | -164.72%-2.23億 | 637.18%3.44億 | 135.61%4,667.1万 | -220.38%-1.31億 | -24.59%1.09億 | -28.68%1.44億 | -36.15%2.02億 | 210.60%3.17億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -119.19%-3,393万 | -89.66%-1,548万 | -111.75%-816.2万 | 446.45%6,946.6万 | -266.56%-2,005.1万 | 0.05%-547万 | 76.76%-547.3万 | 45.54%-2,354.5万 | 87.04%-4,323.6万 | -173.96%-3.34億 |
| 無形資産取引の純額 | 98.44%-275.3万 | -352.29%-1.76億 | ---3,899.1万 | --0 | 88.85%-61万 | ---546.9万 | ---- | ---- | -19.81%-191.7万 | 13.51%-160万 |
| 投資商品取引の純額 | 27.41%-222.5万 | -105.49%-306.5万 | 649.72%5,586.2万 | 130.41%745.1万 | -166.97%-2,450.1万 | 243.34%3,658.6万 | 538.16%1,065.6万 | -118.85%-243.2万 | --1,289.9万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 195.81%226.2万 | -231.75%-236.1万 | 416.43%179.2万 | 117.97%34.7万 | -83.73%-193.1万 | -116.11%-105.1万 | 127.93%652.3万 | -3.65%-2,335.8万 | -372.26%-2,253.5万 | -77.92%827.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.97%-3,604.6万 | -2,004.19%-2億 | -86.67%1,050.1万 | 282.02%7,880.5万 | -268.16%-4,329.4万 | 233.74%2,574.5万 | 114.88%771.4万 | 5.39%-5,183.5万 | 83.24%-5,478.9万 | -417.23%-3.27億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 66.14%-6,001.6万 | -193.61%-1.77億 | 240.03%1.89億 | -7,961.63%-1.35億 | -98.90%172万 | 369.51%1.56億 | 59.60%-5,785万 | 18.48%-1.43億 | -183.40%-1.76億 | -75.24%2.11億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -102.26%-1.5万 | -99.60%66.4万 | -71.50%1.65億 | 4,530.81%5.8億 | -6.37%1,252.8万 | -3.68%1,338.1万 | 543.69%1,389.2万 | -122.22%-313.1万 | -8.54%1,409万 | 101.92%1,540.6万 |
| 配当金支払総額 | -0.79%-5,454.2万 | 26.23%-5,411.5万 | -67.41%-7,335.4万 | -0.38%-4,381.8万 | -1.37%-4,365.1万 | 1.46%-4,306.1万 | -0.83%-4,370.1万 | -4.77%-4,334.1万 | -0.63%-4,136.8万 | 26.04%-4,111.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---- | 366,050.00%731.9万 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 66.67%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46.87%-1.31億 | -196.59%-2.47億 | -30.71%2.56億 | 636.08%3.69億 | -183.45%-6,886.3万 | 160.19%8,252.5万 | 43.11%-1.37億 | 0.11%-2.41億 | -260.71%-2.41億 | 496.46%1.5億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.53%9.45億 | 3.51%12.86億 | 175.82%12.42億 | -12.69%4.5億 | -4.23%5.16億 | -3.67%5.39億 | -20.98%5.59億 | -11.68%7.08億 | 21.21%8.01億 | -36.97%6.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 101.33%453.8万 | -882.45%-3.41億 | -94.49%4,360.6万 | 1,309.44%7.92億 | -187.29%-6,548.6万 | -11.06%-2,279.4万 | 86.18%-2,052.4万 | -58.59%-1.48億 | -166.77%-9,361.5万 | 136.16%1.4億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.48%9.49億 | -26.53%9.45億 | 3.51%12.86億 | 175.82%12.42億 | -12.69%4.5億 | -4.23%5.16億 | -3.67%5.39億 | -20.98%5.59億 | -11.68%7.08億 | 21.21%8.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 257.17%1.35億 | 68.13%-8,600万 | -183.87%-2.7億 | 1,136.89%3.22億 | 118.32%2,601万 | -237.33%-1.42億 | -11.45%1.03億 | -25.76%1.17億 | 964.76%1.57億 | 95.57%-1,818.8万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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