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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.74%95.08億 | 27.11%72.73億 | 44.62%57.22億 | 0.93%39.57億 | -24.91%39.2億 | -6.39%52.21億 | 13.34%55.77億 | -6.48%49.21億 | 37.75%52.62億 | -47.74%38.2億 |
| その他の非現金項目 | -72.29%2,148.4万 | -29.26%7,752.3万 | 228.43%1.1億 | -125.79%-8,533.5万 | 123.75%3.31億 | -418.32%-13.93億 | 83.38%4.38億 | -17.91%2.39億 | 27.74%2.91億 | 152.24%2.28億 |
| 運転資金の増減額 | -1,042.78%-33.35億 | 128.47%3.54億 | -108.75%-12.43億 | -347.08%-5.95億 | 112.08%2.41億 | -530.93%-19.95億 | 194.57%4.63億 | -43.61%-4.9億 | 87.17%-3.41億 | -661.19%-26.56億 |
| -売掛金増減額 | -1,107.00%-20.75億 | 91.53%-1.72億 | -345.85%-20.3億 | -47.54%8.26億 | 218.12%15.74億 | -55.09%4.95億 | 152.94%11.02億 | -227.04%-20.81億 | 414.83%16.38億 | 58.74%-5.2億 |
| -在庫増減額 | -474.97%-8.64億 | 72.29%-1.5億 | 28.06%-5.42億 | -265.17%-7.54億 | 160.71%4.56億 | -6.38%-7.52億 | 1.49%-7.07億 | -284.09%-7.17億 | 197.62%3.9億 | 51.93%-3.99億 |
| -その他流動資産の変動 | -49.09%-7.9億 | -181.63%-5.3億 | 340.98%6.49億 | 70.18%-2.69億 | 39.00%-9.04億 | -6,927.44%-14.81億 | -112.42%-2,107.9万 | 109.70%1.7億 | -494.99%-17.5億 | 140.20%4.43億 |
| -その他流動負債の変動 | -51.57%5.74億 | 630.07%11.85億 | 74.57%-2.24億 | -16.48%-8.8億 | -956.30%-7.55億 | -136.58%-7,148.7万 | -88.33%1.95億 | 453.86%16.75億 | -71.82%-4.73億 | -112.73%-2.75億 |
| 利息の支払額 | -48.57%-4.47億 | 1.33%-3.01億 | -36.32%-3.05億 | 4.05%-2.24億 | -16.22%-2.33億 | -7.04%-2億 | 35.25%-1.87億 | -11.65%-2.89億 | -24.96%-2.59億 | 15.55%-2.07億 |
| 利息の受取額 | 47.90%4.39億 | 41.64%2.97億 | -17.95%2.09億 | 23.99%2.55億 | 15.87%2.06億 | -5.63%1.78億 | -19.79%1.88億 | 9.41%2.35億 | 1.44%2.15億 | -11.90%2.11億 |
| 支払済みの税金還付金 | -62.30%-9.16億 | 35.50%-5.64億 | -66.15%-8.75億 | 47.56%-5.27億 | 6.86%-10.04億 | -144.92%-10.78億 | 2.78%-4.4億 | 70.89%-4.53億 | 23.04%-15.55億 | 10.34%-20.21億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.40%121.84億 | 46.99%131.57億 | 29.83%89.51億 | -4.92%68.94億 | 31.83%72.51億 | -37.65%55.01億 | 21.88%88.22億 | 27.11%72.38億 | 771.69%56.95億 | -90.06%6.53億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -20.87%-29.01億 | -125.58%-24億 | -44.97%-10.64億 | -17.99%-7.34億 | 42.87%-6.22億 | 39.00%-10.89億 | -6.71%-17.85億 | 28.37%-16.73億 | -30.24%-23.35億 | 0.41%-17.93億 |
| 無形資産取引の純額 | -286.93%-9.98億 | 27.68%-2.58億 | 97.68%-3.57億 | -2,264.08%-153.99億 | -51.78%-6.51億 | -66.31%-4.29億 | 87.41%-2.58億 | 92.30%-20.5億 | -31,375.06%-266.13億 | 65.32%-8,455.2万 |
| 事業取引の純額 | ---6.23億 | --0 | ---- | ---24.65億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.77億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 713.46%4.73億 | 103.94%5,819万 | -225.94%-14.77億 | 45.29%11.73億 | 172.00%8.07億 | -128.87%-11.21億 | 29.71%38.84億 | 213.72%29.95億 | -206.79%-26.33億 | 77.50%24.66億 |
| その他の投資活動純額 | 285.15%9,639.8万 | 413.84%2,502.9万 | 113.37%487.1万 | -159.85%-3,644.5万 | 128.09%6,089万 | 21.89%-2.17億 | -1,248.78%-2.78億 | 147.10%2,415.6万 | 54.39%-5,128.5万 | 74.90%-1.12億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53.52%-39.52億 | 11.00%-25.75億 | 83.43%-28.93億 | -4,210.05%-174.61億 | 85.81%-4.05億 | -282.61%-28.56億 | 322.36%15.64億 | 97.85%-7.03億 | -6,973.58%-327.09億 | 123.63%4.76億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -20.40%-58.38億 | -929.46%-48.49億 | -103.34%-4.71億 | 1,946.30%141.24億 | -135.56%-7.65億 | 193.40%21.51億 | 65.60%-23.03億 | -127.89%-66.95億 | 664.50%240.04億 | 4.55%-42.52億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.88%-82.4万 | 74.11%-6.74億 | -125.48%-26.03億 | 64.90%-11.54億 | 33.92%-32.9億 | 11.22%-49.78億 | -1,015,769.93%-56.08億 | 35.74%-55.2万 | 29.71%-85.9万 | -100.01%-122.2万 |
| 配当金支払総額 | -21.72%-19.35億 | -3.37%-15.9億 | 1.89%-15.38億 | 1.85%-15.68億 | 6.15%-15.97億 | 0.51%-17.02億 | -0.98%-17.11億 | -6.73%-16.94億 | -0.08%-15.87億 | -37.66%-15.86億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --81.4万 | ---- | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | 100.00%-2,000 | -58,060,600.00%-5.81億 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.56%-81.24億 | -53.17%-74.15億 | -143.28%-48.41億 | 290.30%111.85億 | -29.62%-58.78億 | 52.91%-45.35億 | -7.20%-96.29億 | -140.07%-89.83億 | 483.86%224.16億 | -164.87%-58.4億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38.99%160.94億 | 19.76%115.79億 | 8.88%96.69億 | 12.12%88.8億 | -21.07%79.2億 | 10.05%100.35億 | -25.32%91.19億 | -31.71%122.11億 | -18.98%178.8億 | 205.05%220.7億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -96.62%1.07億 | 160.32%31.68億 | 96.67%12.17億 | -36.11%6.19億 | 151.25%9.68億 | -349.66%-18.9億 | 130.93%7.57億 | 46.78%-24.47億 | 2.37%-45.99億 | -134.74%-47.1億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 78.40%24.03億 | 138.82%13.47億 | 231.91%5.64億 | 426.19%1.7億 | 76.84%-5,209.6万 | -241.31%-2.25億 | 124.68%1.59億 | 39.77%-6.45億 | -704.65%-10.71億 | -86.10%1.77億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | 12,942,900.00%1.29億 | -100.00%1,000 | --4,383.7万 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | -100.00%1,000 | 34,357,300.00%3.44億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.60%186.04億 | 38.99%160.94億 | 19.76%115.79億 | 8.88%96.69億 | 12.12%88.8億 | -21.07%79.2億 | 10.05%100.35億 | -25.32%91.19億 | -31.71%122.11億 | -18.98%178.8億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -21.09%82.85億 | 39.43%105億 | 181.51%75.3億 | -254.54%-92.38億 | 50.09%59.78億 | -41.25%39.83億 | 92.78%67.79億 | 115.12%35.16億 | -1,799.63%-232.53億 | -136.21%-12.24億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
