(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -15.16%-12.86億 | 56.56%-11.16億 | ---25.7億 | ---- | ---- | -9.43%-31.95億 | 2.61%-29.19億 | -7.46%-29.98億 | -104.82%-27.89億 | 63.35%-13.62億 |
資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0.2168 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
株式ベースの報酬 | -75.57%765.5万 | -20.44%3,133.5万 | --3,938.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.30%1,014.7万 |
その他の非現金項目 | 77.62%-1,154.3万 | -19.49%-5,158.7万 | ---4,317.1万 | ---- | ---- | 51.97%-4,978.9万 | -17.94%-1.04億 | 65.82%-8,789万 | 25.51%-2.57億 | -548.76%-3.45億 |
運転資金の増減額 | -126.57%-9,028.4万 | 656.53%3.4億 | ---6,104.8万 | ---- | ---- | 204.24%1.65億 | -1,596.78%-1.58億 | -65.77%1,057.8万 | 117.51%3,090.5万 | -111.12%-1.76億 |
-売掛金増減額 | -83.94%5,163.1万 | 217.73%3.22億 | ---2.73億 | ---- | ---- | 130.11%1,627.4万 | -405.10%-5,405.2万 | 50.25%1,771.6万 | -46.68%1,179.1万 | -98.33%2,211.3万 |
-在庫増減額 | -80.51%2,561.8万 | 169.18%1.31億 | ---1.9億 | ---- | ---- | -595.93%-1,077.3万 | -155.95%-154.8万 | -55.53%276.7万 | 44.66%622.2万 | 1,735.36%430.1万 |
-前払費用増減額 | 139.00%704.1万 | 154.93%294.6万 | ---536.3万 | ---- | ---- | 1,781.70%7,251.5万 | 68.83%-431.2万 | 47.61%-1,383.2万 | -207.46%-2,640万 | -96.50%2,456.7万 |
-その他流動資産の変動 | -112.58%-1,559.5万 | 456.58%1.24億 | --2,226.8万 | ---- | ---- | ---- | 99.57%-35.9万 | ---8,370万 | ---- | 76.86%-1.01億 |
利息の支払額 | ---10.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
利息の受取額 | ---- | ---- | --16万 | ---- | ---- | -46.33%63.6万 | -25.05%118.5万 | -82.83%158.1万 | -4.90%920.8万 | --968.2万 |
支払済みの税金還付金 | 11.57%-256.1万 | 0.00%-289.6万 | ---289.6万 | ---- | ---- | -13.98%-517万 | -3.30%-453.6万 | 75.27%-439.1万 | -132.40%-1,775.8万 | -84.15%5,481.2万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -54.48%-12.28億 | 61.66%-7.95億 | ---20.73億 | ---- | ---- | 21.82%-23.73億 | -1.60%-30.36億 | -3.10%-29.88億 | -70.23%-28.98億 | -3.21%-17.03億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 46.57%-262.7万 | 98.92%-491.7万 | ---4.57億 | ---- | ---- | 82.55%-7,134.9万 | -3,702.19%-4.09億 | 90.38%-1,075.4万 | -141.70%-1.12億 | -138.26%-4,625.6万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.73%-484.1万 | 53.85%-1,002.8万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,930万 |
その他の投資活動純額 | -99.50%-3,072.7万 | -39.66%-1,540.2万 | ---1,102.8万 | ---- | ---- | 92.39%-285.8万 | -3,017.36%-3,753.3万 | -100.01%-120.4万 | 450.00%110億 | 115.39%20億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -64.15%-3,335.4万 | 95.66%-2,031.9万 | -28,575,563,867.21%-4.68億 | 184.92%1.6375 | 100.00%-1.9283 | 83.38%-7,420.7万 | -3,633.24%-4.46億 | -100.11%-1,195.8万 | 477.55%108.83億 | 114.45%18.84億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 206.19%332.3339 | -312.9665 | ||||||||
株式発行/消却(ネット) | --6.83億 | --0 | --14.67億 | ---- | ---- | 86,455.94%5.54億 | -72.53%64万 | -81.28%233万 | -81.82%1,244.5万 | -99.38%6,846.7万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -111.66%-1,118.7万 | 683.27%9,595万 | --1,225万 | ---- | ---- | -91.99%1,201.3万 | --1.5億 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 599.70%6.71億 | -93.51%9,595万 | --14.79億 | ---- | ---- | 275.71%5.66億 | 6,365.24%1.51億 | -81.28%233万 | -81.82%1,244.5万 | -99.38%6,846.7万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -39.16%11.18億 | -36.64%18.37億 | --28.99億 | ---- | ---- | -33.09%67.4億 | -22.93%100.73億 | 157.70%130.7億 | 5.11%50.72億 | -43.21%48.25億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 17.98%-5.9億 | 32.28%-7.19億 | ---10.62億 | ---- | ---- | 43.52%-18.82億 | -11.14%-33.32億 | -137.48%-29.98億 | 3,095.50%79.98億 | 106.81%2.5億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.25%-90.3万 | -395.25%-99.5万 | -65.36%33.7万 | 127.56%97.3万 | -394.99%-353.1万 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -52.79%5.28億 | -39.16%11.18億 | --18.37億 | ---- | ---- | -27.93%48.58億 | -33.09%67.4億 | -22.93%100.73億 | 157.70%130.7億 | 5.11%50.72億 |
フリーキャッシュ・フロー | -53.77%-12.31億 | 68.37%-8億 | ---25.3億 | ---- | ---- | 29.03%-24.45億 | -14.87%-34.45億 | 0.54%-29.99億 | -71.41%-30.15億 | -4.02%-17.59億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | オーストラリアドル | オーストラリアドル | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし