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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -15.16%-12.86億 | 56.56%-11.16億 | -64.76%-25.7億 | 30.26%-15.6億 | 29.98%-22.37億 | -9.43%-31.95億 | 2.61%-29.19億 | -7.46%-29.98億 | -104.82%-27.89億 | 63.35%-13.62億 |
| 株式ベースの報酬 | -75.57%765.5万 | -20.44%3,133.5万 | --3,938.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.30%1,014.7万 |
| その他の非現金項目 | 77.62%-1,154.3万 | -19.49%-5,158.7万 | 49.11%-4,317.1万 | -13.26%-8,482.4万 | -50.42%-7,489.3万 | 51.97%-4,978.9万 | -17.94%-1.04億 | 65.82%-8,789万 | 25.51%-2.57億 | -548.76%-3.45億 |
| 運転資金の増減額 | -126.57%-9,028.4万 | 656.53%3.4億 | 65.14%-6,104.8万 | -50.31%-1.75億 | -170.59%-1.17億 | 204.24%1.65億 | -1,596.78%-1.58億 | -65.77%1,057.8万 | 117.51%3,090.5万 | -111.12%-1.76億 |
| -売掛金増減額 | -83.94%5,163.1万 | 217.73%3.22億 | -152.79%-2.73億 | -3,544.37%-1.08億 | -80.72%313.7万 | 130.11%1,627.4万 | -405.10%-5,405.2万 | 50.25%1,771.6万 | -46.68%1,179.1万 | -98.33%2,211.3万 |
| -在庫増減額 | -80.51%2,561.8万 | 169.18%1.31億 | -1,077.18%-1.9億 | -4,114.43%-1,613.8万 | 103.73%40.2万 | -595.93%-1,077.3万 | -155.95%-154.8万 | -55.53%276.7万 | 44.66%622.2万 | 1,735.36%430.1万 |
| -前払費用増減額 | 139.00%704.1万 | 154.93%294.6万 | 51.15%-536.3万 | -234.55%-1,097.9万 | -88.75%816万 | 1,781.70%7,251.5万 | 68.83%-431.2万 | 47.61%-1,383.2万 | -207.46%-2,640万 | -96.50%2,456.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -112.58%-1,559.5万 | 456.58%1.24億 | --2,226.8万 | --0 | ---- | ---- | 99.57%-35.9万 | ---8,370万 | ---- | 76.86%-1.01億 |
| 利息の支払額 | ---10.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | ---- | ---- | -64.21%16万 | 24.17%44.7万 | -43.40%36万 | -46.33%63.6万 | -25.05%118.5万 | -82.83%158.1万 | -4.90%920.8万 | --968.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | 11.57%-256.1万 | 0.00%-289.6万 | 0.00%-289.6万 | 0.00%-289.6万 | 43.98%-289.6万 | -13.98%-517万 | -3.30%-453.6万 | 75.27%-439.1万 | -132.40%-1,775.8万 | -84.15%5,481.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -54.48%-12.28億 | 61.66%-7.95億 | -17.62%-20.73億 | 22.54%-17.63億 | 4.12%-22.76億 | 21.82%-23.73億 | -1.60%-30.36億 | -3.10%-29.88億 | -70.23%-28.98億 | -3.21%-17.03億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 46.57%-262.7万 | 98.92%-491.7万 | -941.60%-4.57億 | -52.97%-4,386.5万 | 59.81%-2,867.5万 | 82.55%-7,134.9万 | -3,702.19%-4.09億 | 90.38%-1,075.4万 | -141.70%-1.12億 | -138.26%-4,625.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.73%-484.1万 | 53.85%-1,002.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,930万 |
| その他の投資活動純額 | -99.50%-3,072.7万 | -39.66%-1,540.2万 | -31.91%-1,102.8万 | -312.84%-836万 | 29.15%-202.5万 | 92.39%-285.8万 | -3,017.36%-3,753.3万 | -100.01%-120.4万 | 450.00%110億 | 115.39%20億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64.15%-3,335.4万 | 95.66%-2,031.9万 | -795.98%-4.68億 | -70.11%-5,222.5万 | 58.63%-3,070万 | 83.38%-7,420.7万 | -3,633.24%-4.46億 | -100.11%-1,195.8万 | 477.55%108.83億 | 114.45%18.84億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --6.83億 | --0 | --14.67億 | --0 | 290.66%21.64億 | 86,455.94%5.54億 | -72.53%64万 | -81.28%233万 | -81.82%1,244.5万 | -99.38%6,846.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -111.66%-1,118.7万 | 683.27%9,595万 | --1,225万 | ---- | ---- | -91.99%1,201.3万 | --1.5億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 599.70%6.71億 | -93.51%9,595万 | --14.79億 | --0 | 282.37%21.64億 | 275.71%5.66億 | 6,365.24%1.51億 | -81.28%233万 | -81.82%1,244.5万 | -99.38%6,846.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.16%11.18億 | -36.64%18.37億 | -38.50%28.99億 | -2.96%47.14億 | -27.93%48.58億 | -33.09%67.4億 | -22.93%100.73億 | 157.70%130.7億 | 5.11%50.72億 | -43.21%48.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 17.98%-5.9億 | 32.28%-7.19億 | 41.47%-10.62億 | -1,176.81%-18.15億 | 92.45%-1.42億 | 43.52%-18.82億 | -11.14%-33.32億 | -137.48%-29.98億 | 3,095.50%79.98億 | 106.81%2.5億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.19%-158.2万 | 9.25%-90.3万 | -395.25%-99.5万 | -65.36%33.7万 | 127.56%97.3万 | -394.99%-353.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -52.79%5.28億 | -39.16%11.18億 | -36.64%18.37億 | -38.50%28.99億 | -2.96%47.14億 | -27.93%48.58億 | -33.09%67.4億 | -22.93%100.73億 | 157.70%130.7億 | 5.11%50.72億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -53.77%-12.31億 | 68.37%-8億 | -40.06%-25.3億 | 24.94%-18.07億 | 1.55%-24.07億 | 29.03%-24.45億 | -14.87%-34.45億 | 0.54%-29.99億 | -71.41%-30.15億 | -4.02%-17.59億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
