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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 121.07%8.65億 | 80.92%-3.62億 | -50.08%-27.96億 | -1,090.72%-106.8億 | -167.25%-28.15億 | -449.66%-41.05億 | -6.27%-18.97億 | 25.39%-18.63億 | 148.96%10.78億 | -8.70%41.86億 |
| 株式ベースの報酬 | 63.33%3.92億 | 82.19%3.99億 | 73.33%2.34億 | 24.29%8.7億 | 72.50%2.76億 | 57.89%2.4億 | 84.03%2.19億 | -49.81%1.35億 | -1.82%7億 | -11.60%1.6億 |
| その他の非現金項目 | -781.06%-8.99億 | -27.25%2.75億 | 25.08%-4.75億 | -160.03%-19.71億 | -599.62%-18.47億 | 325.81%1.32億 | 202.40%3.78億 | 2.46%-6.34億 | -119.91%-7.58億 | -106.82%-2.64億 |
| 運転資金の増減額 | -69.83%3.65億 | 4,971.11%22.82億 | -130.68%-2.62億 | -41.77%30.43億 | 49.44%9.34億 | -70.27%12.1億 | 108.46%4,500万 | -19.66%8.54億 | 393.10%52.26億 | 134.74%6.25億 |
| -売上債権増減額 | ---- | -843.85%-23.58億 | 37.70%19.43億 | 726.19%13.15億 | 3.82%-11.34億 | 119.82%7.21億 | 234.32%3.17億 | 60.89%14.11億 | 73.72%-2.1億 | -13.04%-11.79億 |
| -棚卸資産増減額 | --6.83億 | -716.22%-2.28億 | 16,440.00%8.17億 | 6,062.50%19.08億 | ---- | ---- | --3,700万 | ---500万 | ---3,200万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 1,022.61%21.22億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -150.00%-2.3億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -33.33%-1億 | -283.87%-1.19億 | -53.85%-8,000万 | -40.94%-2.41億 | -66.00%-8,300万 | -56.25%-7,500万 | -72.22%-3,100万 | 5.45%-5,200万 | -8.92%-1.71億 | -85.19%-5,000万 |
| 利息の受取額 | 33.82%3.64億 | -11.46%3.4億 | 378.46%3.11億 | 359.75%10.85億 | 160.00%3.64億 | 385.71%2.72億 | 937.84%3.84億 | 2,066.67%6,500万 | 5,800.00%2.36億 | 13,900.00%1.4億 |
| 法人税等の支払額 | 34.43%-1.39億 | 99.64%-400万 | -107.32%-8,500万 | -432.06%-13.94億 | -850.00%-1,900万 | -10,500.00%-2.12億 | -18,600.00%-11.22億 | 83.73%-4,100万 | -401.15%-2.62億 | 99.17%-200万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 218.76%17.41億 | 303.84%37.16億 | -90.58%-22.05億 | -152.98%-52.73億 | -116.22%-8.27億 | -118.25%-14.66億 | -14.65%-18.23億 | 27.28%-11.57億 | 40.27%99.52億 | -48.92%50.99億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 7.82%-2.71億 | 27.27%-5,600万 | 62.60%-4,600万 | -190.25%-8.04億 | -307.89%-3.1億 | -1,533.33%-2.94億 | 17.20%-7,700万 | -36.67%-1.23億 | -43.52%-2.77億 | 20.83%-7,600万 |
| 無形資産取引の純額 | 14.29%-600万 | --0 | 57.14%-300万 | -80.77%-4,700万 | -7.69%-2,800万 | ---700万 | ---500万 | ---700万 | -225.00%-2,600万 | -420.00%-2,600万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---629.41億 | ---5.13億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.09億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | --2,400万 | --5.4億 | ---100万 | -99.27%100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.37億 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.59%-2.53億 | 129.84%4.84億 | 61.54%-5,000万 | -6,216.11%-637.91億 | -176.78%-8.5億 | -51,519.33%-611.89億 | -1,644.09%-16.22億 | -44.44%-1.3億 | 275.18%10.43億 | 1,196.04%11.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -103.26%-13億 | ---14.5億 | ---16億 | --388.58億 | ---10.42億 | --399億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --99.83億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1.51億 | --1,200万 | ---1,300万 | 99.42%-2,700万 | ---1,500万 | ---- | ---- | ---- | -2,350.79%-46.81億 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104.24%-16.82億 | -2,889.29%-16.74億 | -3,476.47%-18.24億 | 1,088.93%483.29億 | 16,577.36%87.33億 | 75,011.32%397.03億 | 98.82%-5,600万 | -10.87%-5,100万 | -143.94%-48.87億 | 22.06%-5,300万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.28%509.84億 | -29.67%465.15億 | -26.28%490.65億 | 10.77%665.57億 | -30.71%423.86億 | 22.26%655.98億 | 11.98%661.38億 | 10.77%665.57億 | 50.19%600.87億 | 22.74%611.75億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.15%-1.94億 | 172.15%25.26億 | -204.86%-40.79億 | -439.47%-207.35億 | 14.68%70.56億 | -383.36%-229.52億 | 45.45%-35.01億 | 22.52%-13.38億 | -66.98%61.08億 | -37.30%61.53億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -639.23%-19.22億 | -34.38%19.43億 | 66.38%15.29億 | 795.86%32.43億 | 51.10%-3.77億 | 55.25%-2.6億 | 193.17%29.61億 | 30.54%9.19億 | -77.13%3.62億 | -278.47%-7.71億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.29%488.68億 | -22.28%509.84億 | -29.67%465.15億 | -26.28%490.65億 | -26.28%490.65億 | -30.71%423.86億 | 22.26%655.98億 | 11.98%661.38億 | 10.77%665.57億 | 10.77%665.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 182.85%14.64億 | 292.13%36.6億 | -75.14%-22.54億 | -163.47%-61.24億 | -123.31%-11.65億 | -122.04%-17.67億 | -13.19%-19.05億 | 23.44%-12.87億 | 39.96%96.49億 | -49.43%49.97億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |