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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.64%70.19億 | 32.40%69.06億 | -37.55%52.16億 | 1.18%83.52億 | -11.80%82.55億 | 3.29%93.59億 | -6.74%90.61億 | -48.36%97.16億 | 7.14%188.15億 | -4.10%175.61億 |
| その他の非現金項目 | 82.29%-4.7億 | -62.62%-26.54億 | 30.94%-16.32億 | -233.05%-23.63億 | 152.01%17.76億 | -325.41%-34.15億 | -41.51%15.15億 | 179.11%25.9億 | -321.91%-32.74億 | -308.60%-7.76億 |
| 運転資金の増減額 | 40.08%-48.43億 | -1,994.04%-80.83億 | 55.53%-3.86億 | 79.63%-8.68億 | 22.09%-42.61億 | -182.34%-54.69億 | -151.39%-19.37億 | 173.40%37.69億 | 26.92%-51.35億 | -316.35%-70.27億 |
| -売掛金増減額 | 92.19%-4.39億 | -358.48%-56.21億 | -117.51%-12.26億 | 35.02%70.01億 | 208.63%51.85億 | -159.12%-47.73億 | -187.63%-18.42億 | 263.20%21.02億 | 55.23%-12.88億 | -217.67%-28.77億 |
| -在庫増減額 | 6.28%-54.44億 | -59.90%-58.09億 | 31.25%-36.33億 | 32.80%-52.84億 | -272.30%-78.63億 | -334.41%-21.12億 | -72.58%9.01億 | 289.29%32.86億 | 58.96%-17.36億 | -140.20%-42.3億 |
| -その他流動資産の変動 | 38.81%2.79億 | 58.27%2.01億 | -31.72%1.27億 | -6.53%1.86億 | -66.78%1.99億 | 2.22%5.99億 | 144.19%5.86億 | -13.14%-13.26億 | -39.03%-11.72億 | -4,115.00%-8.43億 |
| 利息の支払額 | 0.00%-6,600万 | 0.00%-6,600万 | 2.94%-6,600万 | 9.33%-6,800万 | -17.19%-7,500万 | -166.67%-6,400万 | 17.24%-2,400万 | -70.59%-2,900万 | -183.33%-1,700万 | 45.45%-600万 |
| 利息の受取額 | 5.92%5.01億 | 12.62%4.73億 | -1.87%4.2億 | -1.83%4.28億 | 3.32%4.36億 | 4.20%4.22億 | 6.30%4.05億 | 19.06%3.81億 | 10.73%3.2億 | -1.70%2.89億 |
| 支払済みの税金還付金 | -44.07%-29.75億 | -65.46%-20.65億 | 34.28%-12.48億 | -25.51%-18.99億 | 56.47%-15.13億 | -110.03%-34.76億 | 56.09%-16.55億 | 16.32%-37.69億 | 2.93%-45.04億 | 23.80%-46.4億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.86%15.49億 | -68.36%20.08億 | 22.30%63.46億 | -32.95%51.89億 | 2,176.18%77.39億 | -96.75%3.4億 | -36.19%104.56億 | 47.13%163.86億 | 74.26%111.37億 | -66.87%63.91億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 7.26%-57.78億 | -154.91%-62.3億 | 33.93%-24.44億 | -42.38%-36.99億 | -21.01%-25.98億 | 34.86%-21.47億 | -55.55%-32.96億 | 55.35%-21.19億 | -656.94%-47.46億 | 71.59%-6.27億 |
| 無形資産取引の純額 | 84.78%-4.68億 | -1,150.00%-30.75億 | 76.73%-2.46億 | -78.25%-10.57億 | 73.03%-5.93億 | -352.47%-21.99億 | -11.21%-4.86億 | 17.55%-4.37億 | -12.29%-5.3億 | 0.21%-4.72億 |
| 事業取引の純額 | --9.21億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,500万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -19.38%26.45億 | 935.02%32.81億 | -49.84%3.17億 | 69.89%6.32億 | -98.08%3.72億 | 1,005.08%194.14億 | 79.69%-21.45億 | -272.31%-105.61億 | 11,043.64%61.29億 | 34.15%5,500万 |
| その他の投資活動純額 | -101.99%-5.07億 | -34.22%-2.51億 | -38.52%-1.87億 | -8.87%-1.35億 | 3.88%-1.24億 | 11.64%-1.29億 | -484.00%-1.46億 | 87.68%-2,500万 | 36.56%-2.03億 | -297.53%-3.2億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49.21%-31.87億 | -145.12%-62.75億 | 39.89%-25.6億 | -44.72%-42.59億 | -119.70%-29.43億 | 347.42%149.39億 | 54.06%-60.38億 | -2,121.85%-131.42億 | 147.65%6.5億 | 44.93%-13.64億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.00%-2億 | 0.00%-2億 | 53.27%-2億 | 34.36%-4.28億 | -103.49%-6.52億 | 10,897.65%186.96億 | 120.31%1.7億 | -138.24%-8.37億 | 30.38%21.89億 | 1,042.18%16.79億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -7,893.70%-408.39億 | 217.75%5.24億 | 2.84%-4.45億 | 79.05%-4.58億 | -218,500.00%-21.86億 |
| 配当金支払総額 | 0.07%-30.13億 | 19.96%-30.15億 | 13.34%-37.67億 | -0.02%-43.47億 | 14.25%-43.46億 | -17.18%-50.68億 | -0.07%-43.25億 | -11.51%-43.22億 | 16.21%-38.76億 | -23.82%-46.26億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.48%-33.47億 | 18.21%-33.63億 | 16.39%-41.12億 | 3.89%-49.18億 | 81.27%-51.17億 | -631.33%-273.15億 | 34.71%-37.35億 | -154.83%-57.21億 | 57.10%-22.45億 | -41.28%-52.33億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.43%188.16億 | -0.71%262.89億 | -13.22%264.76億 | -1.31%305.09億 | -28.06%309.14億 | 1.11%429.71億 | -5.65%424.99億 | 26.08%450.43億 | -0.28%357.27億 | 58.93%358.28億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 34.67%-49.85億 | -2,240.49%-76.3億 | 91.83%-3.26億 | -1,142.37%-39.88億 | 97.33%-3.21億 | -1,862.23%-120.36億 | 127.57%6.83億 | -125.96%-24.77億 | 4,732.04%95.42億 | -101.57%-2.06億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -63.90%8,700万 | 73.38%2.41億 | 423.26%1.39億 | -95.45%-4,300万 | 0.00%-2,200万 | 89.52%-2,200万 | -223.08%-2.1億 | 71.24%-6,500万 | -315.24%-2.26億 | -39.31%1.05億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 61.90%-3,200万 | ---8,400万 | ---- | 96.77%-200万 | -6,300.00%-6,200万 | 200.00%100万 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.20%138.86億 | -28.43%188.16億 | -0.71%262.89億 | -13.22%264.76億 | -1.31%305.09億 | -28.06%309.14億 | 1.11%429.71億 | -5.65%424.99億 | 26.08%450.43億 | -0.28%357.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 36.50%-46.97億 | -302.32%-73.97億 | 5,524.62%36.56億 | -98.56%6,500万 | 212.24%45.22億 | -161.20%-40.29億 | -52.09%65.83億 | 262.08%137.41億 | 608.02%37.95億 | -96.69%5.36億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
