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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12.18%-2.81億 | 19.47%-2.5億 | 52.84%-3.11億 | -301.64%-6.59億 | -215.75%-1.64億 | 97.51%-5,194万 | -6,973.25%-20.89億 | 81.67%-2,953.1万 | -43.79%-1.61億 | -168.68%-1.12億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-3,873.8万 | --3,873.8万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 67,184.78%3,095.1万 | -99.75%4.6万 | 513.31%1,872.3万 | 27.03%-453万 | -135.03%-620.8万 | -57.00%1,772万 | 875.42%4,120.6万 | -442.80%-531.4万 | 76.68%-97.9万 | 43.07%-419.8万 |
| 運転資金の増減額 | -658.99%-4,762万 | -42.56%851.9万 | 215.23%1,483.2万 | 82.08%-1,287.2万 | -165.64%-7,184.2万 | -87.78%1.09億 | 3,570.86%8.96億 | 124.08%2,439.7万 | -409.28%-1.01億 | -56.19%3,276万 |
| -売掛金増減額 | -296.01%-4,914.5万 | 702.08%2,507.3万 | -83.43%312.6万 | 207.58%1,887.1万 | -124.70%-1,754.1万 | 237.25%7,101.1万 | -277.85%-5,173.7万 | 136.96%2,909万 | -261.86%-7,870.9万 | -39.36%4,862.8万 |
| -在庫増減額 | 59.53%-632万 | -146.18%-1,561.7万 | 563.58%3,381.8万 | 87.80%-729.5万 | -1,030.55%-5,979.5万 | -476.44%-528.9万 | 121.06%140.5万 | 38.81%-667.2万 | 54.14%-1,090.4万 | -428.20%-2,377.8万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.42億 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -42.60%-104.1万 | 12.68%-73万 | 0.83%-83.6万 | 32.61%-84.3万 | 26.37%-125.1万 | 31.68%-169.9万 | -25.80%-248.7万 | 24.22%-197.7万 | -11.07%-260.9万 | -54.64%-234.9万 |
| 利息の受取額 | 130.40%28.8万 | -18.30%12.5万 | -77.70%15.3万 | 2.39%68.6万 | -0.15%67万 | -5.76%67.1万 | 177.04%71.2万 | -94.49%25.7万 | 26.35%466.1万 | 1,791.79%368.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | 0.58%-837.6万 | -236.46%-842.5万 | 62.33%-250.4万 | -50.51%-664.8万 | -42.03%-441.7万 | 34.90%-311万 | -188.99%-477.7万 | 58.19%-165.3万 | 75.64%-395.4万 | -442.66%-1,623.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128.39%2,645.8万 | 51.99%-9,320.4万 | 68.11%-1.94億 | -149.55%-6.09億 | -430.32%-2.44億 | 232.14%7,384.7万 | -229.05%-5,588.6万 | 84.42%-1,698.4万 | -996.30%-1.09億 | -94.68%1,216.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | 102.76%37.1万 | ---1,346万 | ---- | ---- | 99.77%-90万 | 42.68%-3.99億 | -1,124.73%-6.95億 | 3.34%-5,677.9万 | -246.75%-5,874.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.82%-326.9万 | 83.67%-233.8万 | -589.50%-1,431.4万 | ---207.6万 |
| 事業取引の純額 | --7,778.7万 | --0 | -157.65%-980万 | 102.84%1,700万 | ---5.98億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 199.98%599.9万 | -200.07%-600万 | 199.87%599.6万 | -200.13%-600.4万 | 199.88%599.6万 | 92.48%-600.3万 | -166.30%-7,980万 | 22.14%1.2億 | 261.70%9,854.4万 | -321.74%-6,094.2万 |
| その他の投資活動純額 | --125万 | ---- | 117.42%3.1万 | 79.66%-17.8万 | -240.00%-87.5万 | -97.31%62.5万 | 176.48%2,320.7万 | -237.84%-3,034.5万 | 53.07%-898.2万 | -174.69%-1,913.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 119.30%3,003.6万 | -803.09%-1.56億 | -259.30%-1,723.3万 | 101.82%1,081.8万 | -9,350.13%-5.93億 | 98.63%-627.8万 | 24.55%-4.58億 | -2,883.19%-6.08億 | 115.95%2,183.5万 | -298.41%-1.37億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -99.31%99.2万 | 166.67%1.44億 | 44.14%-2.16億 | -211.60%-3.87億 | 8.82%-1.24億 | -170.91%-1.36億 | 287.47%1.92億 | -161.79%-1.02億 | 439.05%1.66億 | -126.16%-4,886.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --4.68億 | ---- | ---- | 189.86%5.75億 | --1.98億 | ---- | --5.38億 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.87%-5,000 | 53.73%-3.1万 | 99.78%-6.7万 | ---3,002.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | -0.90%-223.2万 | -100.16%-221.2万 | 622.70%13.79億 | 10,303.16%1.91億 | -131.89%-187万 | 586,400.00%586.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.31%99.1万 | 166.67%1.44億 | -366.03%-2.16億 | 164.28%8,119.5万 | 8.66%-1.26億 | -106.45%-1.38億 | 648.43%21.46億 | 75.08%2.87億 | -64.75%1.64億 | 150.20%4.65億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.63%4.49億 | -43.35%5.52億 | -34.68%9.74億 | -39.13%14.92億 | -2.82%24.51億 | 182.77%25.22億 | -27.62%8.92億 | 8.49%12.32億 | 43.10%11.36億 | 92.67%7.94億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 154.83%5,748.5万 | 75.47%-1.05億 | 17.29%-4.27億 | 46.37%-5.17億 | -1,262.25%-9.64億 | -104.34%-7,073.1万 | 582.56%16.31億 | -541.44%-3.38億 | -77.47%7,657.2万 | -10.58%3.4億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 4.30%208.4万 | -59.59%199.8万 | 900.00%494.4万 | -113.83%-61.8万 | 1,004.45%446.8万 | 48.81%-49.4万 | 57.51%-96.5万 | -118.54%-227.1万 | 434.28%1,225.1万 | 31.33%229.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 5,324,500.00%5,324.4万 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | -100.03%-2,000 | 760,000.00%760.1万 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.12%5.62億 | -18.63%4.49億 | -43.35%5.52億 | -34.68%9.74億 | -39.13%14.92億 | -2.82%24.51億 | 182.77%25.22億 | -27.62%8.92億 | 8.49%12.32億 | 43.10%11.36億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 128.39%2,645.8万 | 55.11%-9,320.4万 | 65.90%-2.08億 | -149.55%-6.09億 | -434.40%-2.44億 | 115.93%7,294.7万 | 35.95%-4.58億 | -296.86%-7.15億 | -270.12%-1.8億 | -124.19%-4,865.8万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
