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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.55%-11.31億 | -148.53%-13.23億 | 51.70%-5.32億 | -220.75%-11.02億 | 175.66%9.13億 | -64.55%-12.07億 | -153.83%-7.33億 | -159.44%-2.89億 | 157.54%4.86億 | -202.81%-8.45億 |
| 株式ベースの報酬 | -19.11%4,024.2万 | -7.32%4,974.6万 | -6.69%5,367.4万 | 37.25%5,752万 | 80.91%4,190.8万 | --2,316.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 1,123.71%3,829万 | -44.92%312.9万 | 122.65%568.1万 | -140.62%-2,508.7万 | 709.59%6,175.8万 | -131.77%-1,013.1万 | 154.42%3,188.4万 | -377.71%-5,858.8万 | 157.15%2,109.7万 | -1,731.15%-3,691.6万 |
| 運転資金の増減額 | -218.78%-6.23億 | 146.52%5.24億 | -1,140.22%-11.27億 | -121.59%-9,088.8万 | 2,156.03%4.21億 | -81.36%1,866.4万 | 85.63%1億 | 139.14%5,394.6万 | -261.07%-1.38億 | 651.38%8,556.3万 |
| -売上債権増減額 | -156.08%-6億 | 196.34%10.69億 | -7,857.13%-11.1億 | 52.12%-1,395.1万 | -871.23%-2,913.7万 | -87.21%377.8万 | -56.86%2,953.1万 | 171.29%6,845.9万 | -436.02%-9,602.8万 | 200.27%2,857.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -168.64%-2,160.9万 | -34.83%-804.4万 | -16.82%-596.6万 | -144.93%-510.7万 | 58.17%1,136.6万 | 83.08%718.6万 | -3.30%392.5万 | 166.60%405.9万 | -2,034.92%-609.5万 | 117.88%31.5万 |
| -前払費用増減額 | 115.28%4,358.4万 | -76,557.91%-2.85億 | --37.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | --0 | -2,209.53%-1.78億 | 105.96%842.4万 | -145.52%-1.41億 | --3.11億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 34.38%-336.5万 | -25.16%-512.8万 | 42.45%-409.7万 | 13.29%-711.9万 | 23.55%-821万 | -56.27%-1,073.9万 | -18.30%-687.2万 | -147.82%-580.9万 | -2.72%-234.4万 | -6.54%-228.2万 |
| 利息の受取額 | 15.65%17万 | 37.38%14.7万 | -13.71%10.7万 | -64.67%12.4万 | 2,093.75%35.1万 | -60.00%1.6万 | -78.14%4万 | 18.06%18.3万 | -39.69%15.5万 | 25.98%25.7万 |
| 法人税等の支払額 | -80.13%-3,337.7万 | -145.26%-1,852.9万 | 130.14%4,094.2万 | -2,178.83%-1.36億 | -46.51%-596万 | -134.40%-406.8万 | 127.25%1,182.4万 | -1,930.42%-4,339万 | 43.79%-213.7万 | -66.97%-380.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -136.80%-16.77億 | 53.90%-7.08億 | -21.86%-15.37億 | -185.33%-12.61億 | 231.01%14.78億 | -101.05%-11.28億 | -23.86%-5.61億 | -212.78%-4.53億 | 185.64%4.02億 | -89.84%-4.69億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 90.84%-1,153万 | -203.05%-1.26億 | 35.86%-4,152.2万 | -58.71%-6,473.7万 | 30.05%-4,079万 | -53.41%-5,831.4万 | -22.35%-3,801.3万 | -1,022.47%-3,107万 | 93.25%-276.8万 | -436.31%-4,098.5万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -9.68%-17万 | 96.24%-15.5万 | -2,556.13%-411.7万 | ---15.5万 | ---- | ---11.7万 | --0 | 73.18%-23.2万 | ---86.5万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.82億 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -49.51%15.4万 | --30.5万 | ---- | ---157.9万 | ---- | ---- | 99.96%-1,000 | ---280.2万 | ---- | 2,500.00%2.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.95%-1,137.6万 | -201.60%-1.26億 | 40.83%-4,167.7万 | -72.02%-7,043.3万 | 29.79%-4,094.5万 | -52.93%-5,831.4万 | -115.38%-3,813.1万 | 8,366.80%2.48億 | 92.83%-300万 | -387.71%-4,182.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 36.53%-1.52億 | -317.60%-2.4億 | 136.81%1.1億 | -809.22%-2.99億 | -32.46%4,215.9万 | 184.78%6,242.2万 | -115.29%-7,362.8万 | 812.92%4.81億 | 159.27%5,274.1万 | 218.14%2,034.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 123.58%13.43億 | -36.71%6.01億 | -7.25%9.49億 | -50.60%10.23億 | 231.41%20.72億 | 72.87%6.25億 | 32.26%3.62億 | -49.73%2.73億 | 1,076.53%5.44億 | -92.81%4,623.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -262.80%-929.1万 | 1.15%570.7万 | --564.2万 | ---- | 28,128.57%784.8万 | -100.36%-2.8万 | 783,000.00%783.1万 | -99.98%1,000 | --626.5万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 222.07%11.82億 | -65.54%3.67億 | 47.01%10.65億 | -65.86%7.24億 | 208.61%21.22億 | 132.42%6.88億 | -60.81%2.96億 | 25.20%7.55億 | 805.67%6.03億 | -90.50%6,657.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.49%33.79億 | -11.20%38.18億 | -12.53%42.99億 | 262.67%49.15億 | -26.99%13.55億 | -14.11%18.56億 | 33.00%21.61億 | 159.27%16.25億 | -41.29%6.27億 | 74.44%10.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -8.51%-5.07億 | 9.00%-4.67億 | 15.43%-5.13億 | -117.06%-6.07億 | 813.40%35.59億 | -64.42%-4.99億 | -155.17%-3.03億 | -45.09%5.5億 | 325.47%10.02億 | -199.71%-4.44億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -40.39%1,686.5万 | -11.57%2,829.3万 | 458.24%3,199.4万 | -829.66%-893.1万 | 157.09%122.4万 | -34.42%-214.4万 | 88.35%-159.5万 | -304.40%-1,368.9万 | -199.56%-338.5万 | -66.21%340万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | -150.00%-1,000 | 200.00%2,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.50%28.89億 | -11.49%33.79億 | -11.20%38.18億 | -12.53%42.99億 | 262.67%49.15億 | -26.99%13.55億 | -14.11%18.56億 | 33.00%21.61億 | 159.27%16.25億 | -41.29%6.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -102.42%-16.89億 | 47.13%-8.34億 | -18.68%-15.78億 | -192.62%-13.3億 | 221.02%14.36億 | -97.99%-11.86億 | -23.79%-5.99億 | -221.42%-4.84億 | 178.04%3.99億 | -100.58%-5.11億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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