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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -87.80%-8.27億 | -175.66%-4.4億 | 44.84%-1.6億 | -364.22%-2.9億 | 113.66%1.1億 | 50.05%-8.02億 | -427.43%-16.06億 | -3.08%-3.04億 | -54.09%-2.95億 | 13.35%-1.92億 |
| 株式ベースの報酬 | -1.53%1,556.9万 | 3.84%1,581.1万 | 53.77%1,522.6万 | 211.87%990.2万 | -50.00%317.5万 | --635万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -155.60%-2,149.6万 | 316.53%3,865.9万 | -158.42%-1,785.4万 | -110.74%-690.9万 | -71.35%6,432.8万 | 220.59%2.25億 | -555.47%-1.86億 | 452.96%4,087.5万 | 364.95%739.2万 | -116.87%-279万 |
| 運転資金の増減額 | 324.00%1.83億 | -128.21%-8,158.4万 | -242.99%-3,574.9万 | 166.21%2,500.1万 | -83.46%-3,776万 | -297.11%-2,058.2万 | 115.31%1,044.2万 | -28.40%-6,822.4万 | -65.02%-5,313.2万 | -1,035.17%-3,219.8万 |
| -売掛金増減額 | 147.35%5,361万 | -1,055.79%-1.13億 | -184.12%-979.6万 | 135.49%1,164.5万 | -241.80%-3,281.6万 | 51.39%-960.1万 | -7.01%-1,975万 | 19.29%-1,845.7万 | -1,825.96%-2,286.9万 | 2,780.43%132.5万 |
| -在庫増減額 | 145.93%2,259.4万 | 130.55%918.7万 | -2,980.75%-3,007.5万 | 884.91%104.4万 | 100.81%10.6万 | -215.31%-1,305.1万 | 121.02%1,131.8万 | -17,031.13%-5,384.1万 | 107.56%31.8万 | -2,083.96%-420.6万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.95%-3,299.9万 | -9,870.67%-2,821.7万 |
| 利息の支払額 | 23.99%-215.8万 | 30.69%-283.9万 | 6.99%-409.6万 | 21.50%-440.4万 | 11.54%-561万 | 8.79%-634.2万 | ---695.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | -60.00%1万 | 19.05%2.5万 | -83.85%2.1万 | -26.55%13万 | 65.42%17.7万 | -96.00%10.7万 | -32.93%267.6万 | 1.68%399万 | -4.64%392.4万 | 1,085.88%411.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | 0.19%-159.3万 | -1.14%-159.6万 | 0.63%-157.8万 | -0.70%-158.8万 | -9.06%-157.7万 | -10.13%-144.6万 | -18.61%-131.3万 | 27.55%-110.7万 | -21.17%-152.8万 | -29.87%-126.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -65.41%-5.87億 | -101.22%-3.55億 | 18.48%-1.76億 | -223.13%-2.16億 | 132.51%1.76億 | 32.22%-5.4億 | -139.00%-7.97億 | -3.37%-3.34億 | -44.36%-3.23億 | -11.90%-2.24億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -25.09%-1,202.6万 | -315.47%-961.4万 | 50.82%-231.4万 | ---470.5万 | ---- | -53.61%-598.6万 | 89.58%-389.7万 | -3,560.57%-3,741.1万 | 67.35%-102.2万 | -96.12%-313万 |
| 無形資産取引の純額 | -1,356.00%-291.2万 | 65.81%-20万 | -38.95%-58.5万 | ---42.1万 | ---- | -1,034.65%-458.4万 | -12.85%-40.4万 | 76.80%-35.8万 | ---154.3万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1億 | ---- | ---13億 | ---- | --1.88億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -19.29%-1.3億 | -1,287.24%-1.09億 | ---786.8万 | ---- | ---- | 380.73%5.42億 | -129.75%-1.93億 | 124.14%6.49億 | 128.94%2.9億 |
| その他の投資活動純額 | -354.84%-31.6万 | -86.18%12.4万 | 290.45%89.7万 | ---47.1万 | ---- | 314.50%279.5万 | -711.74%-130.3万 | 21,400.00%21.3万 | 99.17%-1,000 | -199.18%-12.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.10%-1,525.4万 | -25.86%-1.4億 | -725.47%-1.11億 | 86.54%-1,346.5万 | -1,186.17%-1億 | 98.98%-777.5万 | -230.65%-7.63億 | -127.65%-2.31億 | 191.30%8.35億 | 128.56%2.87億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 142.99%4,600万 | 10.83%-1.07億 | -500.00%-1.2億 | 83.33%-2,000万 | ---1.2億 | ---- | --5.82億 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 3.02%8,899.4万 | 455.86%8,638.1万 | -98.48%1,554万 | --10.23億 | ---- | ---- | -23.00%8.25億 | 1,531.39%10.71億 | 77.67%6,567万 | -98.15%3,696.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.06%-52.8万 | 88,791,500.00%8.88億 | -99.88%1,000 | --80.8万 | ---- | ---- | ---- | -121.58%-480万 | --2,224.2万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.50%1.34億 | 930.28%8.67億 | -110.40%-1.04億 | 936.77%10.04億 | ---1.2億 | ---- | 31.92%14.07億 | 1,113.19%10.67億 | 137.85%8,791.2万 | -98.18%3,696.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.73%23.35億 | -16.22%19.34億 | 49.81%23.08億 | -2.75%15.41億 | -25.71%15.84億 | -6.95%21.33億 | 29.70%22.92億 | 51.38%17.67億 | 9.37%11.67億 | 337.74%10.67億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -225.49%-4.68億 | 195.08%3.73億 | -150.61%-3.92億 | 1,846.10%7.74億 | 91.91%-4,434.9万 | -257.38%-5.48億 | -130.54%-1.53億 | -16.28%5.02億 | 500.21%6億 | -87.86%9,993.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -99.28%20.5万 | 62.12%2,828.9万 | 351.06%1,744.9万 | -917.65%-695万 | 398.25%85万 | 95.16%-28.5万 | -126.05%-588.6万 | --2,259.5万 | --0 | -19.61%8.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.02%18.67億 | 20.73%23.35億 | -16.22%19.34億 | 49.81%23.08億 | -2.75%15.41億 | -25.71%15.84億 | -6.95%21.33億 | 29.70%22.92億 | 51.38%17.67億 | 9.37%11.67億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -65.05%-6.02億 | -103.45%-3.65億 | 19.06%-1.79億 | -226.05%-2.21億 | 131.88%1.76億 | 31.26%-5.51億 | -115.85%-8.02億 | -14.17%-3.71億 | -43.49%-3.25億 | -12.43%-2.27億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
