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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 53.04%1,138.2億 | -29.32%421.16億 | 26.30%1,000.79億 | -17.52%1,426.55億 | -361.74%-705.53億 | 39.77%743.75億 | -3.58%595.91億 | 155.74%792.42億 | 5.69%1,729.54億 | 1,109.55%269.55億 |
| その他の非現金項目 | 31.89%407.26億 | -216.01%-136.77億 | -567.63%-324億 | 192.48%202.14億 | -183.88%-14.83億 | 874.07%308.78億 | 54.54%-43.28億 | 71.91%-48.53億 | -207.90%-218.57億 | -82.30%17.68億 |
| 運転資金の増減額 | 122.78%124.45億 | -44.11%-527.22億 | -327.73%-138.5億 | -43.44%-613.74億 | 271.87%330.88億 | -89.89%-546.39億 | -1,197.80%-365.85億 | -140.18%-32.38億 | -658.21%-427.87億 | -1,022.91%-192.52億 |
| -売上債権増減額 | 136.70%198.47億 | -53.57%-395.51億 | -42.67%222.15億 | -41.46%-318.02億 | 119.77%92.82億 | -2,937.20%-540.77億 | -69.62%-257.54億 | 2.65%387.47億 | -268.75%-224.81億 | -165.21%-469.5億 |
| -棚卸資産増減額 | -407.07%-73.39億 | -333.69%-151.4億 | -25.84%-182.14億 | 23.69%-165.6億 | 93.79%-9.85億 | 304.10%23.9億 | -2,241.72%-34.91億 | -199.54%-144.74億 | -433.59%-217億 | -699.17%-158.6億 |
| 利息の支払額 | -26.55%-11.25億 | -75.86%-13.26億 | -11.08%-9.12億 | 7.17%-32.12億 | 44.67%-7.48億 | -12.67%-8.89億 | -15.47%-7.54億 | -23.27%-8.21億 | -29.98%-34.6億 | -118.77%-13.52億 |
| 利息の受取額 | 62.36%88.26億 | 135.91%95.33億 | -0.95%29.32億 | 26.32%161.02億 | 8.53%36.65億 | -7.25%54.36億 | 121.79%40.41億 | 75.46%29.6億 | 37.35%127.47億 | 233.70%33.77億 |
| 法人税等の支払額 | -104.43%-567.46億 | 73.74%-74.03億 | -103.44%-382.31億 | -129.74%-809.82億 | -56.78%-62.43億 | -183.36%-277.58億 | -120.73%-281.89億 | -115.98%-187.92億 | 32.40%-352.5億 | -75.88%-39.82億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 106.34%1,495.23億 | 131.98%966.2億 | -49.33%364.2億 | 33.70%2,832.32億 | 138.46%972.35億 | 38.70%724.64億 | -31.86%416.51億 | 24.58%718.82億 | -7.43%2,118.48億 | 28.82%407.77億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -7.06%-202.35億 | 4.94%-215.95億 | -28.55%-257.99億 | -57.54%-901.89億 | -81.43%-285.01億 | -40.44%-189億 | -33.84%-227.18億 | -80.71%-200.7億 | -12.79%-572.47億 | 0.48%-157.09億 |
| 無形資産取引の純額 | -98.61%-81.39億 | -322.12%-57.45億 | -715.07%-141.74億 | 48.89%-239.37億 | -168.17%-167.39億 | -140.78%-40.98億 | 96.36%-13.61億 | -17.74%-17.39億 | 22.84%-468.38億 | 86.96%-62.42億 |
| 事業取引の純額 | ---1,129.71億 | --1,900万 | ---26.2億 | -953.57%-710.43億 | ---710.43億 | --0 | --0 | --0 | 203.58%83.23億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -370.21%-130.24億 | -620.40%-335.97億 | -109.15%-335.96億 | -130.30%-71.36億 | -121.99%-23.49億 | 239.15%48.2億 | -70.30%64.56億 | -197.74%-160.63億 | 6.67%235.55億 | 916.18%106.8億 |
| その他の投資活動純額 | 1,110.21%226.49億 | -626.17%-68.26億 | -826.80%-152.7億 | 118.86%17.67億 | 128.79%28.48億 | -137.86%-22.42億 | -62.91%-9.4億 | 143.60%21.01億 | -541.89%-93.68億 | -3,291.61%-98.94億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -545.05%-1,317.2億 | -264.94%-677.44億 | -155.68%-914.59億 | -133.57%-1,905.38億 | -447.05%-1,157.84億 | -366.32%-204.2億 | 44.14%-185.63億 | -56.91%-357.71億 | 14.39%-815.75億 | 66.02%-211.65億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 3,418.07%1,079.7億 | 773.14%397.42億 | -776.42%-204.03億 | 179.51%160.31億 | 532.73%275.17億 | 6.60%-32.54億 | 26.21%-59.04億 | -0.43%-23.28億 | 3.54%-201.62億 | 9.13%-63.59億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---200.38億 | 0.00%-100万 | --0 | ---100万 | --0 | --0 | ---100万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -20.21%-326.97億 | -1.49%-11.59億 | -20.50%-329.07億 | -0.17%-556.53億 | 96.55%-300万 | -0.05%-272億 | -32.79%-11.42億 | 0.44%-273.08億 | 0.76%-555.61億 | ---8,700万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -7,314.29%-20.76億 | ---- | ---- | -318.18%-9,200万 | -404.76%-1.06億 | ---2,800万 | ---19.79億 | --20.21億 | 52.17%-2,200万 | 52.27%-2,100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 235.05%481.13億 | 330.87%325.36億 | -79.73%-586.97億 | 36.88%-602.6億 | 293.07%221.18億 | 0.49%-356.26億 | -3.20%-140.93億 | 5.50%-326.59億 | 0.39%-954.74億 | 5.48%-114.56億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.56%4,858.92億 | -13.73%4,116.22億 | 8.84%5,133.41億 | 14.84%4,716.34億 | 8.66%5,186.39億 | 9.17%4,986.59億 | 12.70%4,771.37億 | 14.84%4,716.34億 | 15.09%4,106.84億 | 6.38%4,772.9億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 301.49%659.16億 | 582.73%614.12億 | -3,394.79%-1,137.36億 | -6.80%324.34億 | -56.24%35.69億 | 36.08%164.18億 | -36.82%89.95億 | 915.29%34.52億 | -7.77%347.99億 | 119.08%81.56億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,130.21%-366.96億 | 2.65%128.59億 | 485.86%120.16億 | -64.54%92.74億 | 35.81%-88.66億 | -57.93%35.62億 | -34.62%125.27億 | -83.38%20.51億 | 62.42%261.51億 | -390.66%-138.12億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.68%5,151.11億 | -2.56%4,858.92億 | -13.73%4,116.22億 | 8.84%5,133.41億 | 8.84%5,133.41億 | 8.66%5,186.39億 | 9.17%4,986.59億 | 12.70%4,771.37億 | 14.84%4,716.34億 | 14.84%4,716.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 144.79%1,210.32億 | 294.75%691.64億 | -107.50%-37.42億 | 61.98%1,685.59億 | 179.60%516.86億 | 36.18%494.44億 | 164.11%175.21億 | 17.07%499.08億 | -10.07%1,040.61億 | 157.75%184.86億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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