ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.60%-7,415.6万 | -134.55%-2.94億 | -244.47%-2.57億 | -2,103.19%-7,382.9万 | -80.74%1.47億 | -29.09%-1.1億 | -3.36%8.51億 | -72.06%1.78億 | 98.26%-335.1万 | 362.71%7.62億 |
| その他の非現金項目 | 1,243.06%1.47億 | 196.31%1,832.4万 | 87.34%-214.1万 | 446.17%1,456.1万 | -449.73%-504.1万 | 383.26%1,094.5万 | -15.40%-1,902.7万 | -158.99%-1,691.2万 | 115.69%266.6万 | -123.79%-91.7万 |
| 運転資金の増減額 | -503.30%-4.97億 | -169.67%-4.72億 | -163.84%-1.34億 | 1.57%4.11億 | -39.46%-6.66億 | -115.26%-8,235.4万 | 247.31%6.77億 | 125.03%2.1億 | 6.16%4.04億 | -494.58%-4.77億 |
| -売掛金増減額 | -376.92%-4.87億 | -115.94%-9,232.5万 | -100.67%-1.85億 | 0.70%3.16億 | 17.55%-4億 | -79.10%1.76億 | 196.72%5.79億 | 90.90%-9,213.3万 | 22.39%3.14億 | -366.77%-4.85億 |
| -在庫増減額 | 2,266.18%147.3万 | -6,911.87%-1.39億 | -20,806.50%-1.4億 | 174.06%61.1万 | -83.61%20.1万 | -107.02%-6.8万 | 151.09%204.7万 | -48.67%67.7万 | -127.88%-82.5万 | 8.50%122.6万 |
| -前払費用増減額 | 155.69%3,174.3万 | 1.67%-8,885.6万 | 83.87%1.32億 | 115.06%8,539.9万 | -2,615.02%-2.49億 | 73.05%-5,699.6万 | -1,585.55%-9,036.6万 | -3.94%7,152万 | -52.54%3,970.9万 | -79.74%989.1万 |
| 利息の支払額 | -41.12%-226.5万 | -12.33%-676万 | -17.53%-204.5万 | 4.77%-159.7万 | 20.24%-151.3万 | -127.98%-160.5万 | -313.89%-601.8万 | -216.94%-174万 | -598.75%-167.7万 | -610.49%-189.7万 |
| 利息の受取額 | 182.67%494.1万 | -44.23%1,011万 | -151.41%-114.9万 | -55.01%129.7万 | -8.96%821.4万 | -56.17%174.8万 | -19.29%1,812.8万 | -67.51%223.5万 | -43.16%288.3万 | 54.06%902.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | 61.38%-1,926.7万 | 40.17%-1.1億 | -567.55%-226.3万 | -4.63%-6,449.9万 | 122.03%685万 | 44.84%-4,989.3万 | -139.25%-1.84億 | 83.16%-33.9万 | -148.73%-6,164.5万 | -2,465.43%-3,109.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -94.70%-4.1億 | -148.55%-7.19億 | -159.45%-3.13億 | -9.53%3.1億 | -312.78%-5.05億 | -156.53%-2.11億 | 304.36%14.8億 | 369.66%5.27億 | 77.47%3.43億 | -24.90%2.37億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 23.77%-2,053.1万 | -556.80%-2.04億 | -190.98%-1,502.6万 | -409.55%-6,945.1万 | -654.30%-9,306.6万 | ---2,693.2万 | 65.97%-3,113.2万 | 43.81%-516.4万 | 29.07%-1,363万 | -29.45%-1,233.8万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -2,193.66%-1,773万 | -3,471.43%-100万 | -98.80%-115.9万 | -5,403.70%-891.6万 | ---665.5万 | 94.45%-77.3万 | 97.02%-2.8万 | 0.34%-58.3万 | 97.88%-16.2万 |
| 事業取引の純額 | ---38.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --1.56億 | 671.68%9,000万 | 250.33%1.5億 | -38.91%1億 | -196.82%-1.6億 | --0 | 90.97%-1,574.3万 | -145.80%-9,977.8万 | 272.20%1.64億 | 182.36%1.65億 |
| その他の投資活動純額 | -261,000.00%-261.1万 | -316,700.00%-316.8万 | ---57.6万 | ---259.1万 | --0 | ---1,000 | -100.20%-1,000 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,055.12%-37.47億 | -184.10%-1.35億 | 227.08%1.33億 | -82.07%2,679.9万 | -271.51%-2.62億 | 86.29%-3,358.8万 | 82.94%-4,764.9万 | -150.52%-1.05億 | 230.63%1.49億 | 170.13%1.53億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 7,108.12%35.57億 | 238.25%3,988万 | -381.68%-315.5万 | -381.68%-315.5万 | -124.08%-315.5万 | --4,934.5万 | --1,179万 | ---65.5万 | ---65.5万 | 231.00%1,310万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 19,403.25%7.87億 | 53,871.43%376.4万 | --0 | --0 | 34,308.88%7.83億 | 117.41%403.3万 | ---7,000 | --176.5万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.01%-1,000 | 1,936,000.00%1,936.1万 | ---1,000 | --1,000 | ---1,000 | --1,936.2万 | 0.00%1,000 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 321.25%35.41億 | 2,783.93%7.93億 | -2.98%-1,899.9万 | -45.73%-1,409.6万 | -624.92%-1,401万 | 20,551.46%8.41億 | -79.81%-2,956.3万 | -89.71%-1,844.9万 | -1,167.76%-967.3万 | 120.72%266.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.40%36.65億 | 64.21%36.79億 | 16.69%39.16億 | 25.33%35.66億 | 78.13%42.82億 | 64.21%36.79億 | 8.70%22.41億 | 51.86%33.56億 | 33.37%28.45億 | 17.77%24.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -203.33%-6.16億 | -104.31%-6,051.9万 | -149.30%-1.99億 | -33.10%3.23億 | -298.85%-7.81億 | 382.19%5.96億 | 1,894.56%14.03億 | 15,971.39%4.04億 | 518.67%4.83億 | 361.24%3.93億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 353.67%3,070.9万 | 28.46%4,595.3万 | 35.25%-5,207.7万 | -2.48%2,723.1万 | 32.10%6,403万 | -82.99%676.9万 | -67.19%3,577.1万 | -383.49%-8,042.4万 | 1,972.77%2,792.3万 | 622.68%4,847万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.09%30.79億 | -0.40%36.65億 | -0.40%36.65億 | 16.69%39.16億 | 25.33%35.66億 | 78.13%42.82億 | 64.21%36.79億 | 64.21%36.79億 | 51.86%33.56億 | 33.37%28.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -76.34%-4.31億 | -164.96%-9.41億 | -163.11%-3.3億 | -27.10%2.4億 | -370.01%-6.07億 | -165.54%-2.44億 | 455.69%14.48億 | 353.85%5.22億 | 89.54%3.29億 | -24.77%2.25億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
