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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -156.75%-11.95億 | 110.35%21.06億 | 124.50%10.01億 | 6.54%-40.86億 | -59.07%-43.72億 | 30.83%-27.49億 | -72.08%-39.74億 | 12.13%-23.09億 | -136.34%-26.28億 | 30.56%-11.12億 |
| 株式ベースの報酬 | -21.23%8,249.7万 | -15.72%1.05億 | 21.38%1.24億 | -19.48%1.02億 | 3.42%1.27億 | 1.43%1.23億 | -11.54%1.21億 | 33.15%1.37億 | 8.62%1.03億 | 42.38%9,473.1万 |
| その他の非現金項目 | -157.04%-8,841.8万 | 1,014.76%1.55億 | 103.04%1,390.6万 | -2,628.41%-4.58億 | -42.69%1,810.2万 | 603.92%3,158.5万 | -48.28%448.7万 | 175.46%867.5万 | -121.42%-1,149.6万 | -119.94%-519.2万 |
| 運転資金の増減額 | 1,506.87%8.41億 | 94.40%-5,978.1万 | -366.75%-10.67億 | 5.46%-2.29億 | -231.11%-2.42億 | 626.54%1.84億 | -176.08%-3,501.5万 | -106.69%-1,268.3万 | 343.53%1.89億 | 38.68%-7,780.1万 |
| -売上債権増減額 | 1,772.10%11.72億 | 103.60%6,259.4万 | -1,323.26%-17.41億 | 149.40%1.42億 | -656.67%-2.88億 | 178.30%5,174万 | 70.17%-6,607.7万 | -2,630.79%-2.21億 | 96.88%-811.1万 | -267.77%-2.6億 |
| -棚卸資産増減額 | 386.75%2.37億 | -114.80%-8,274.6万 | 159.21%5.59億 | -276.92%-9.44億 | 411.61%5.34億 | -90.79%-1.71億 | 35.72%-8,978.9万 | -225.22%-1.4億 | 193.33%1.12億 | -401.38%-1.2億 |
| -前払費用増減額 | 239.68%9,061.4万 | -0.79%-6,487.4万 | -223.33%-6,436.6万 | 285.94%5,218.9万 | -63.62%-2,806.8万 | -128.29%-1,715.4万 | 260.58%6,063.7万 | -75.67%-3,776.1万 | -134.97%-2,149.5万 | -1.10%6,146.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 34.52%-2.36億 | -142.91%-3.61億 | 445.92%8.41億 | -1,623.98%-2.43億 | -47.49%1,594.6万 | 244.34%3,036.6万 | 22.93%-2,103.8万 | -155.30%-2,729.7万 | 404.43%4,935.8万 | 136.59%978.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 37.32%-6,634.4万 | 19.92%-1.06億 | -169.44%-1.32億 | 3,547.08%1.9億 | -62.55%521.9万 | 91.57%1,393.5万 | -86.47%727.4万 | 910.66%5,376.3万 | -42.72%-663.2万 | 84.10%-464.7万 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.23%-4,000 | 80.60%-1.3万 | -116.13%-6.7万 |
| 利息の受取額 | 179.59%27.4万 | 71.93%9.8万 | -62.75%5.7万 | -34.89%15.3万 | -55.15%23.5万 | -83.27%52.4万 | -47.51%313.2万 | -66.20%596.7万 | -34.43%1,765.4万 | 300.10%2,692.3万 |
| 法人税等の支払額 | 2.49%-3.55億 | -9,473.05%-3.64億 | -100.00%-380万 | 50.00%-190万 | 0.00%-380万 | 0.00%-380万 | 0.00%-380万 | 0.00%-380万 | 0.00%-380万 | 0.00%-380万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -112.06%-1.95億 | 1,052.68%16.14億 | 103.40%1.4億 | 5.25%-41.22億 | -87.16%-43.51億 | 39.10%-23.25億 | -94.73%-38.17億 | 13.72%-19.6億 | -79.41%-22.72億 | 24.51%-12.66億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -9,941.79%-2.04億 | 92.01%-203.4万 | -62.47%-2,545.4万 | 36.05%-1,566.7万 | 23.28%-2,449.8万 | -199.63%-3,193.2万 | 55.33%-1,065.7万 | -5.81%-2,385.6万 | 49.39%-2,254.6万 | ---4,455万 |
| 無形資産取引の純額 | 37.29%-2,854.7万 | -18.60%-4,552.4万 | 71.20%-3,838.3万 | 30.60%-1.33億 | -2,350.08%-1.92億 | 83.10%-783.7万 | -1,043.10%-4,636.4万 | -228.42%-405.6万 | 98.07%-123.5万 | ---6,404.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 226.82%15億 | 134.44%4.59億 |
| その他の投資活動純額 | -33,487.24%-1.44億 | 106.15%43.1万 | 38.37%-701.2万 | -23,320.41%-1,137.8万 | -99.64%4.9万 | 166.33%1,358.9万 | -28.65%-2,048.6万 | -223.23%-1,592.4万 | 135.93%1,292.2万 | -9,819.46%-3,596.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -699.32%-3.77億 | 33.48%-4,712.7万 | 55.80%-7,084.9万 | 25.94%-1.6億 | -726.82%-2.16億 | 66.22%-2,618万 | -76.81%-7,750.7万 | -102.94%-4,383.6万 | 373.63%14.89億 | 123.60%3.14億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --30億 | ---- | -50.00%5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 10.73%6.8億 | 954.00%6.14億 | -101.71%-7,192.3万 | 12.61%42.12億 | -11.98%37.4億 | 275.46%42.49億 | 69.83%11.32億 | 36,119.46%6.66億 | -105.42%-185万 | -98.88%3,411万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.01%-1,000 | 1,375,900.00%1,376万 | -99.99%1,000 | --1,053.9万 | ---- | -29.06%2,309.9万 | 531.77%3,256万 | -8,278.89%-754.1万 | -100.88%-9万 | 105.48%1,027.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.31%6.8億 | 973.15%6.28億 | -101.70%-7,192.2万 | 12.89%42.22億 | -12.45%37.4億 | 266.94%42.72億 | -68.17%11.64億 | 139,088.49%36.58億 | -100.48%-263.2万 | -86.60%5.44億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 62.76%62.83億 | 0.30%38.6億 | -1.59%38.49億 | -18.89%39.11億 | 63.60%48.21億 | -48.47%29.47億 | 34.21%57.19億 | -16.31%42.61億 | -3.82%50.92億 | 24.86%52.94億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -95.04%1.09億 | 80,536.02%21.95億 | 95.50%-272.9万 | 92.66%-6,070.2万 | -143.05%-8.27億 | 170.38%19.21億 | -265.03%-27.3億 | 310.69%16.54億 | -92.42%-7.85億 | -138.97%-4.08億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -41.19%1.26億 | 1,404.05%2.14億 | 1,046.64%1,420.9万 | 98.20%-150.1万 | -77.26%-8,337万 | -11.46%-4,703.2万 | 78.51%-4,219.5万 | -331.96%-1.96億 | -122.07%-4,545.9万 | 2,818.23%2.06億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -99.99%1,000 | --1,363.9万 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.73%65.17億 | 62.76%62.83億 | 0.30%38.6億 | -1.59%38.49億 | -18.89%39.11億 | 63.60%48.21億 | -48.47%29.47億 | 34.21%57.19億 | -16.31%42.61億 | -3.82%50.92億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -127.29%-4.27億 | 1,955.88%15.67億 | 101.78%7,620.5万 | 6.48%-42.71億 | -93.17%-45.67億 | 38.97%-23.64億 | -94.86%-38.74億 | 13.39%-19.88億 | -66.97%-22.95億 | 18.04%-13.75億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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