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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -116.47%-14.21億 | -22.94%-6.56億 | 46.61%-5.34億 | 86.33%-10億 | -756.08%-73.14億 | 5.35%-8.54億 | 26.14%-9.03億 | -55.53%-12.22億 | 0.57%-7.86億 | -52.92%-7.9億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --219万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -116.44%-3,172.5万 | 62.27%1.93億 | 654.74%1.19億 | -118.11%-2,144.4万 | 925.81%1.18億 | -42.70%1,154.2万 | 67.36%2,014.4万 | -74.09%1,203.6万 | 399.05%4,645.5万 | -1,204.84%-1,553.4万 |
| 運転資金の増減額 | 204.49%9.94億 | -195.14%-9.51億 | -35.51%-3.22億 | -140.31%-2.38億 | -503.36%-9,897.5万 | -103.68%-1,640.4万 | 175.65%4.46億 | -548.84%-5.9億 | 180.51%1.31億 | 22.75%-1.63億 |
| -売掛金増減額 | 133.08%2.07億 | -276.65%-6.27億 | 303.23%3.55億 | -94.64%-1.75億 | 41.86%-8,971.1万 | -184.59%-1.54億 | 147.02%1.82億 | -4,021.16%-3.88億 | 77.05%-941.5万 | 68.95%-4,102万 |
| -在庫増減額 | -167.99%-2.4億 | 165.70%3.53億 | -173.84%-5.38億 | -94.36%-1.96億 | -747.29%-1.01億 | ---1,193.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 125.14%8,196.9万 | -410.76%-3.26億 | 59.29%-6,382.5万 | -180.63%-1.57億 | -132.49%-5,586.1万 | 618.39%1.72億 | -61.59%2,393.2万 | 131.00%6,230.7万 | -22.18%-2.01億 | -54.34%-1.64億 |
| -その他流動資産の変動 | 617.49%11.18億 | ---2.16億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1.45億 | --1.45億 | ---- |
| 利息の支払額 | 21.29%-2,995.8万 | -144.85%-3,806.2万 | 0.54%-1,554.5万 | -163.93%-1,563万 | ---592.2万 | ---- | ---- | -3,553.19%-343.4万 | ---9.4万 | ---- |
| 利息の受取額 | -33.33%8,000 | 9.09%1.2万 | -78.85%1.1万 | -55.56%5.2万 | -3.31%11.7万 | -22.93%12.1万 | 0.00%15.7万 | 48.11%15.7万 | -82.82%10.6万 | 1.15%61.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | 0.00%-121万 | 19.33%-121万 | 38.27%-150万 | 3.61%-243万 | -32.68%-252.1万 | 21.49%-190万 | -27.57%-242万 | -1.39%-189.7万 | 25.78%-187.1万 | 26.20%-252.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68.08%-4.54億 | -21.52%-14.21億 | 7.72%-11.7億 | 4.35%-12.67億 | -54.02%-13.25億 | -96.25%-8.6億 | 75.08%-4.38億 | -189.65%-17.59億 | 37.43%-6.07億 | -33.04%-9.71億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---193.5万 | ---- | ---25.2万 | ---- | ---198.5万 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | 95.08%-16万 | ---325.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | -210.49%-1,429.1万 | --1,293.4万 | ---- | ---5,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -109.49%-5,000万 | --5.27億 | --0 | ---9,562.9万 | ---- | ---- | -28.93%-1.5億 | -132.08%-1.16億 | ---4,999.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---507.9万 | ---- | -84.20%-474.5万 | -9,440.74%-257.6万 | ---2.7万 | ---- | 91.91%-30.2万 | ---373.2万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -105.47%-2,882.5万 | 2,462.09%5.27億 | 83.75%-2,229万 | -508,070.37%-1.37億 | 99.95%-2.7万 | 66.48%-5,025.2万 | -23.13%-1.5億 | -143.52%-1.22億 | -2,900.90%-4,999.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -52.64%6.25億 | --13.2億 | --0 | -51.37%5.75億 | --11.82億 | ---- | ---- | -200.00%-4.6億 | --4.6億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 2,613.39%9.93億 | -90.09%3,659.2万 | 156.96%3.69億 | 229.46%1.44億 | -95.54%4,359.7万 | --9.78億 | ---- | 707.49%39.32億 | 4,814.32%4.87億 | -95.76%990.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 100.03%1,000 | -353,500.00%-353.4万 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19.29%16.18億 | 267.48%13.56億 | -48.62%3.69億 | -41.20%7.18億 | 24.87%12.22億 | --9.78億 | ---- | 266.60%34.72億 | 9,457.84%9.47億 | -99.32%990.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.08%10.67億 | -20.55%11.61億 | -28.11%14.61億 | 1.15%20.33億 | 6.24%20.09億 | -20.53%18.91億 | 191.18%23.8億 | 36.34%8.17億 | -62.77%5.99億 | 81.45%16.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,341.57%11.64億 | 65.77%-9,377.2万 | 52.05%-2.74億 | -137.60%-5.71億 | -303.63%-2.4億 | 124.17%1.18億 | -131.27%-4.89億 | 617.19%15.63億 | 121.55%2.18億 | -239.84%-10.11億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | -100.00%-1,000 | 26,369,700.00%2.64億 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 109.10%22.31億 | -10.11%10.67億 | -18.75%11.87億 | -28.11%14.61億 | 1.15%20.33億 | 6.24%20.09億 | -20.53%18.91億 | 191.18%23.8億 | 36.34%8.17億 | -62.77%5.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 68.08%-4.54億 | -21.50%-14.21億 | 7.95%-11.7億 | 4.24%-12.71億 | -54.24%-13.27億 | -96.14%-8.6億 | 75.07%-4.39億 | -188.70%-17.59億 | 37.22%-6.09億 | -33.00%-9.71億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
