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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.16%-9.3億 | -4.80%-11.09億 | 4.35%-10.58億 | 31.33%-11.07億 | -27.36%-16.11億 | -43.77%-12.65億 | 29.86%-8.8億 | -43.54%-12.55億 | 13.64%-8.74億 | -64.13%-10.12億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---3,430万 | ---- | ---- | --3,430万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -20.14%419.2万 | -36.46%524.9万 | 14.02%826.1万 | --724.5万 | ---- | -78.00%365.4万 | -19.22%1,660.7万 | 9.75%2,055.9万 | 18.90%1,873.3万 | --1,575.5万 |
| その他の非現金項目 | 117.89%249.5万 | -12.91%-1,395万 | -113.60%-1,235.5万 | 527.48%9,083.6万 | -2.74%-2,124.9万 | 58.03%-2,068.3万 | -84.91%-4,928.2万 | 77.16%-2,665.2万 | -1,025.20%-1.17億 | -153.34%-1,037.1万 |
| 運転資金の増減額 | -8,934.28%-3,505.3万 | -100.53%-38.8万 | 3,359.43%7,358.2万 | -93.89%212.7万 | 205.58%3,483.3万 | -225.89%-3,299.2万 | 5,750.00%2,620.8万 | 103.00%44.8万 | -175.38%-1,495.6万 | -75.19%-543.1万 |
| -売上債権増減額 | -328.65%-1,777.5万 | -44.97%777.4万 | 767.63%1,412.7万 | 68.19%-211.6万 | -158.13%-665.2万 | -111.51%-257.7万 | 214.63%2,238.8万 | -2,455.97%-1,953.1万 | 121.21%82.9万 | -116.70%-390.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -150.32%-173.5万 | -57.54%344.8万 | 888.45%812.1万 | -104.37%-103万 | 398.97%2,355.3万 | 27.24%-787.8万 | -444.70%-1,082.7万 | 144.46%314.1万 | -231.81%-706.5万 | 153.92%536万 |
| -前払費用増減額 | 190.72%4,248.6万 | -4,063.02%-4,683.4万 | -111.53%-112.5万 | -71.24%976万 | 202.54%3,393.6万 | -250.51%-3,309.5万 | -116.06%-944.2万 | 181.52%5,879.8万 | -11,169.69%-7,212.6万 | 96.27%-64万 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | -301.36%-147.3万 | ---36.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | -41.18%1万 | 30.77%1.7万 | -88.39%1.3万 | -18.25%11.2万 | -79.21%13.7万 | 64.34%65.9万 | -24.34%40.1万 | -42.45%53万 | -11.70%92.1万 | 65.03%104.3万 |
| 法人税等の支払額 | -18.35%-296.1万 | -66.69%-250.2万 | 65.62%-150.1万 | 11.37%-436.6万 | -17.96%-492.6万 | 11.53%-417.6万 | -2.56%-472万 | -6.06%-460.2万 | 10.48%-433.9万 | -22.80%-484.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 14.86%-9.14億 | -16.20%-10.73億 | 6.26%-9.24億 | 36.30%-9.85億 | -22.69%-15.47億 | -47.58%-12.61億 | 29.69%-8.54億 | -53.98%-12.15億 | 15.32%-7.89億 | -51.94%-9.32億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 61.24%-75.9万 | 22.97%-195.8万 | 93.55%-254.2万 | 84.39%-3,939.8万 | -494.30%-2.52億 | 15.90%-4,246万 | -634.13%-5,048.6万 | 82.25%-687.7万 | 64.86%-3,874.1万 | -59.82%-1.1億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.41%-221万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%6.11億 | -246.56%-6.11億 | --4.17億 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61.24%-75.9万 | 22.97%-195.8万 | 50.14%-254.2万 | 97.98%-509.8万 | -144.38%-2.52億 | 185.95%5.69億 | -261.34%-6.61億 | 1,039.50%4.1億 | 63.58%-4,364.1万 | 37.74%-1.2億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | -200.00%-5,000万 | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | --6.32億 | ---- | 67.63%-9,900万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 365.09%16.38億 | -58.62%3.52億 | -36.36%8.51億 | -5.29%13.37億 | 4.42%14.12億 | --13.52億 | ---- | 572.03%7.32億 | --1.09億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -58.24%174.7万 | -71.91%418.3万 | 135.97%1,489万 | 157.66%631万 | -75.20%244.9万 | --987.5万 | ---- | 371.42%2,262.8万 | --480万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 360.12%16.39億 | -56.33%3.56億 | -41.45%8.16億 | -1.48%13.94億 | 3.84%14.15億 | --13.62億 | ---- | 1,119.47%13.86億 | 214.80%1.14億 | -102.18%-9,900万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.65%9.94億 | -6.00%17.04億 | 28.46%18.12億 | -21.49%14.11億 | 59.47%17.97億 | -57.32%11.27億 | 27.97%26.4億 | -25.80%20.63億 | -29.38%27.8億 | 2,280.68%39.37億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 200.83%7.25億 | -551.71%-7.19億 | -127.36%-1.1億 | 204.79%4.03億 | -157.44%-3.85億 | 144.19%6.7億 | -360.92%-15.16億 | 180.79%5.81億 | 37.51%-7.19億 | -130.77%-11.51億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -81.09%176.2万 | 482.61%931.6万 | 198.16%159.9万 | -24.73%-162.9万 | -707.44%-130.6万 | -91.93%21.5万 | 169.05%266.4万 | -342.49%-385.8万 | 125.69%159.1万 | -119.16%-619.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 73.11%17.21億 | -41.65%9.94億 | -6.00%17.04億 | 28.46%18.12億 | -21.49%14.11億 | 59.47%17.97億 | -57.32%11.27億 | 27.97%26.4億 | -25.80%20.63億 | -29.38%27.8億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14.94%-9.15億 | -16.09%-10.75億 | 9.61%-9.26億 | 43.05%-10.25億 | -38.07%-18億 | -44.04%-13.03億 | 25.95%-9.05億 | -47.61%-12.22億 | 20.73%-8.28億 | -52.74%-10.44億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
