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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -107.64%-4.41億 | 3,735.11%258.46億 | -176.07%-11.04億 | -34.57%43.53億 | -104.39%-3.08億 | 372.23%57.73億 | -52.18%-7.11億 | 64.41%-4億 | 74.91%66.53億 | 18,827.86%70.22億 |
| その他の非現金項目 | 51.49%-8.88億 | 20.47%4.62億 | -130.73%-1.48億 | -165.18%-14.22億 | -97.18%9,015.1万 | -41.19%-18.31億 | 34.85%3.83億 | -1,678.07%-6,397.5万 | 602.54%21.81億 | 1,148.08%31.98億 |
| 運転資金の増減額 | 1,117.02%280.86億 | -3,396.55%-274.96億 | -102.51%-2.53億 | 204.12%108.13億 | 127.66%26.65億 | -174.10%-27.62億 | 213.91%8.34億 | 917.85%100.76億 | -324.64%-103.86億 | -7,011.62%-96.36億 |
| -売上債権増減額 | 546.28%280.92億 | -1,828.27%-280.37億 | -97.68%2.42億 | 202.94%116.18億 | 156.83%58.52億 | -636.94%-62.95億 | 299.43%16.22億 | 1,438.73%104.38億 | -271.44%-112.87億 | -1,091.60%-102.97億 |
| -棚卸資産増減額 | 111.19%1,413.3万 | -200.43%-5,156.1万 | -1,780.71%-3.34億 | 141.82%2.75億 | 225.73%3.67億 | 18.17%-1.26億 | 156.43%5,133.9万 | 85.09%-1,777.1万 | -93.57%-6.56億 | -232.60%-2.92億 |
| -その他流動資産の変動 | -49.17%-250.6万 | -171.16%-252.2万 | -67.35%-229.1万 | -78.34%2,249.3万 | -77.65%2,199.8万 | -777.42%-168万 | -31.90%354.4万 | ---136.9万 | --1.04億 | --9,840.7万 |
| 利息の支払額 | -38.64%-6,132.4万 | -27.98%-5,813.9万 | -9.45%-5,066.3万 | -22.02%-1.82億 | 4.12%-4,565.5万 | 10.48%-4,423.4万 | 12.31%-4,542.8万 | ---4,628.9万 | ---1.49億 | ---4,761.7万 |
| 利息の受取額 | 114,541.05%2.63億 | 44.96%18.7万 | -94.81%29.4万 | 362.67%617.2万 | 57.29%15.1万 | 21.16%22.9万 | -86.17%12.9万 | 4,781.90%566.3万 | 371.38%133.4万 | 2,300.00%9.6万 |
| 法人税等の支払額 | 14.07%-11.61億 | 942.17%1,667.5万 | 56.47%-10.08億 | -842.09%-36.67億 | --0 | -260.50%-13.51億 | 93.57%-198万 | -15,861.73%-23.14億 | 83.67%-3.89億 | --3,067万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 6,254.11%265.03億 | -171.37%-7.37億 | -124.86%-19.23億 | 15,077.84%124.21億 | 143.98%32.34億 | 145.54%4.17億 | 313.18%10.32億 | 92,350.42%77.37億 | -101.25%-8,292.9万 | 3,982.59%13.26億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -110.53%-4.9億 | -146.20%-4.44億 | -32.13%-4.84億 | 67.40%-12.13億 | -59.96%-4.33億 | -0.56%-2.33億 | 93.56%-1.81億 | 11.90%-3.67億 | -213.72%-37.21億 | -106.53%-2.71億 |
| 無形資産取引の純額 | 38.35%-3,142.7万 | 65.09%-1,327.1万 | -299.82%-6,242.8万 | 38.74%-1.56億 | 64.36%-5,149.6万 | 2.16%-5,097.7万 | -20.52%-3,801.8万 | 41.48%-1,561.4万 | -787.72%-2.55億 | -873.15%-1.44億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -2,387.14%-234.6億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --109.35億 | --26.65億 | --0 | --28.65億 | ---2億 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 100.82%3.4万 | 22,789.47%1,739.6万 | 13,275.68%494.9万 | 106.26%65.8万 | 1,774.50%470.5万 | -104.12%-416万 | 100.87%7.6万 | 3,800.00%3.7万 | -107.67%-1,051.3万 | -66.49%25.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120.14%-5.19億 | -5.24%-4.39億 | 2,830.98%103.95億 | 104.76%13.03億 | -15.70%-4.78億 | 1,008.57%25.79億 | 85.80%-4.17億 | 98.40%-3.81億 | -1,098.94%-273.77億 | 28.82%-4.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -17.86%-6.6億 | -17.86%-6.6億 | 37.74%-6.6億 | -94.53%11.6億 | 5,666.67%33.4億 | 0.00%-5.6億 | 0.00%-5.6億 | -104.73%-10.6億 | --212.2億 | ---6,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 99.98%-8.5万 | ---5.8万 | -308,016.17%-5.15億 | --0 | --0 | ---5.15億 | --0 | -100.37%-16.7万 | -1,233.33%-8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --1,875万 | ---1,000 | 0.00%-1,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | -100.00%-1,000 | -100.00%1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.67%-7.55億 | 37.34%-7.28億 | 33.59%-7.57億 | -98.73%2.64億 | 2,460.99%32.13億 | -2.36%-6.47億 | -84.47%-11.62億 | -105.14%-11.4億 | 31,367.22%207.89億 | -733.43%-1.36億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 127.71%254.77億 | 135.11%273.35億 | 271.74%195.08億 | -55.33%52.48億 | 197.43%135.71億 | 75.57%111.89億 | 13.13%116.26億 | -55.33%52.48億 | 64.30%117.47億 | -62.71%45.63億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 974.16%252.29億 | -248.64%-19.03億 | 24.11%77.15億 | 309.69%139.88億 | 669.12%59.69億 | 228.23%23.49億 | 86.52%-5.46億 | 497.20%62.16億 | -250.33%-66.71億 | 247.27%7.76億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -956.51%-2.87億 | -57.75%4,566.9万 | -30.80%1.13億 | 58.58%2.72億 | 65.03%-3,187.7万 | 55.34%3,347.7万 | -25.71%1.08億 | 69.73%1.63億 | 7.50%1.72億 | -347.01%-9,115.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --1,000 | --2,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 271.53%504.2億 | 127.71%254.77億 | 135.11%273.35億 | 271.74%195.08億 | 271.74%195.08億 | 197.43%135.71億 | 75.57%111.89億 | 13.13%116.26億 | -55.33%52.48億 | -55.33%52.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19,345.69%259.83億 | -246.76%-11.95億 | -133.58%-24.7億 | 372.33%110.52億 | 202.04%27.5億 | 111.14%1.34億 | 124.53%8.14億 | 1,730.07%73.55億 | -174.60%-40.58億 | 902.04%9.1億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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