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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -11.34%29.12億 | -5.23%28.21億 | -27.41%26.77億 | -15.24%30.04億 | -15.24%30.04億 | 21.19%32.85億 | 14.80%29.76億 | 26.77%36.88億 | 6.22%35.45億 | 6.22%35.45億 |
| -現金及び現金同等物 | -13.56%26.35億 | -10.89%25.01億 | -33.92%23.34億 | -4.53%28.08億 | -4.53%28.08億 | 72.75%30.49億 | 90.37%28.07億 | 115.58%35.32億 | 43.42%29.41億 | 43.42%29.41億 |
| -現金 | ---- | ---- | ---- | -12.06%3.35億 | -12.06%3.35億 | ---- | ---- | ---- | -29.04%3.81億 | -29.04%3.81億 |
| -現金同等物 | ---- | ---- | ---- | -3.41%24.73億 | -3.41%24.73億 | ---- | ---- | ---- | 69.07%25.61億 | 69.07%25.61億 |
| -短期投資 | 17.42%2.77億 | 88.39%3.2億 | 120.21%3.43億 | -67.47%1.96億 | -67.47%1.96億 | -75.04%2.36億 | -84.83%1.7億 | -87.73%1.56億 | -53.10%6.03億 | -53.10%6.03億 |
| 取引及びその他の売掛金 | 36.53%14億 | 21.98%11.71億 | 27.01%11.97億 | 17.10%12.32億 | 17.10%12.32億 | 0.78%10.25億 | 28.65%9.6億 | -19.83%9.43億 | -5.73%10.52億 | -5.73%10.52億 |
| -売掛金 | 33.19%12.06億 | 22.28%10.2億 | 29.20%10.74億 | 24.35%11.24億 | 24.35%11.24億 | 5.15%9.05億 | 43.51%8.34億 | -17.31%8.31億 | -14.62%9.04億 | -14.62%9.04億 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | ---- | 23.22%11.41億 | 23.22%11.41億 | ---- | ---- | ---- | -14.25%9.26億 | -14.25%9.26億 |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | ---- | 23.22%-1,688.4万 | 23.22%-1,688.4万 | ---- | ---- | ---- | -4.75%-2,199万 | -4.75%-2,199万 |
| -その他の売掛金 | 61.70%1.94億 | 19.96%1.51億 | 10.60%1.23億 | -27.30%1.07億 | -27.30%1.07億 | -23.27%1.2億 | -23.69%1.26億 | -34.70%1.11億 | 160.71%1.47億 | 160.71%1.47億 |
| 棚卸資産 | 9.37%21.93億 | 26.04%20.55億 | 18.40%19.7億 | 16.75%20.46億 | 16.75%20.46億 | 18.38%20.05億 | 0.20%16.3億 | 6.02%16.64億 | 21.74%17.52億 | 21.74%17.52億 |
| 流動税金資産 | -28.43%1,128.6万 | 4.50%1,825.3万 | -8.56%1,656.6万 | -15.01%1,650万 | -15.01%1,650万 | -36.14%1,577万 | -29.91%1,746.7万 | -25.26%1,811.7万 | 33.32%1,941.3万 | 33.32%1,941.3万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | -74.35%170.5万 | 609.52%491.7万 | 82.75%394.2万 | 304.61%2,265万 | 304.61%2,265万 | 74.01%664.7万 | -10.00%69.3万 | 149.65%215.7万 | -57.71%559.8万 | -57.71%559.8万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | 556.45%4,461.9万 | 666.25%4,461.9万 | 674.23%4,461.9万 | 580.89%4,461.9万 | 580.89%4,461.9万 | --679.7万 | --582.3万 | --576.3万 | --655.3万 | --655.3万 |
| 流動資産合計 | 3.44%65.63億 | 9.37%61.15億 | -6.50%59.1億 | -0.23%63.65億 | -0.23%63.65億 | 16.41%63.44億 | 12.00%55.91億 | 11.29%63.21億 | 6.48%63.8億 | 6.48%63.8億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 4.77%33.32億 | 4.54%32.95億 | 6.61%32.4億 | 5.62%32.18億 | 5.62%32.18億 | 4.90%31.8億 | 4.37%31.52億 | 2.28%30.39億 | 2.74%30.47億 | 2.74%30.47億 |
| -有形固定資産総額 | 4.77%33.32億 | 4.54%32.95億 | 6.61%32.4億 | 6.65%54.54億 | 6.65%54.54億 | 4.90%31.8億 | 4.37%31.52億 | 2.28%30.39億 | 4.40%51.14億 | 4.40%51.14億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -8.17%-22.36億 | -8.17%-22.36億 | ---- | ---- | ---- | -6.94%-20.67億 | -6.94%-20.67億 |
| 投資用不動産 | -19.93%2.02億 | -20.46%2.04億 | -19.49%2.06億 | -22.71%2.09億 | -22.71%2.09億 | -6.08%2.52億 | -5.48%2.56億 | -8.15%2.56億 | -4.98%2.7億 | -4.98%2.7億 |
| 投資総額 | 7.85%26.15億 | 2.49%25.07億 | 8.86%25.57億 | 8.54%24.46億 | 8.54%24.46億 | 14.44%24.24億 | 11.06%24.46億 | 8.05%23.49億 | 8.04%22.54億 | 8.04%22.54億 |
| -投資有価証券 | 7.85%26.09億 | 2.48%25.01億 | 8.87%25.52億 | 8.56%24.41億 | 8.56%24.41億 | 14.47%24.19億 | 11.07%24.41億 | 8.06%23.44億 | 8.05%22.48億 | 8.05%22.48億 |
| -金融商品投資 | ---- | ---- | ---- | 0.79%526.1万 | 0.79%526.1万 | ---- | ---- | ---- | 1.06%522万 | 1.06%522万 |
| -公正価値評価の対象の金融資産 | ---- | ---- | ---- | 4.47%95.9万 | 4.47%95.9万 | ---- | ---- | ---- | 6.37%91.8万 | 6.37%91.8万 |
| -売却可能金融資産 | ---- | ---- | ---- | 0.00%430.2万 | 0.00%430.2万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%430.2万 | 0.00%430.2万 |
| -その他の投資 | 9.93%574.5万 | 5.95%576.6万 | 4.14%545.8万 | ---- | ---- | 2.07%522.6万 | 6.73%544.2万 | 1.73%524.1万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | --97.9万 | --140.3万 | --94.8万 | --80.1万 | --80.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | --80.1万 | --80.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | -8.46%1.73億 | -14.31%1.77億 | -13.20%1.81億 | -19.85%1.78億 | -19.85%1.78億 | 81.87%1.89億 | 89.56%2.06億 | 89.86%2.09億 | 86.05%2.22億 | 86.05%2.22億 |
| 非流動資産合計 | 4.58%63.22億 | 2.04%61.84億 | 5.68%61.85億 | 4.47%60.52億 | 4.47%60.52億 | 9.48%60.46億 | 8.17%60.6億 | 5.76%58.53億 | 6.18%57.93億 | 6.18%57.93億 |
| 資産合計 | 4.00%128.85億 | 5.55%122.98億 | -0.64%120.95億 | 2.01%124.17億 | 2.01%124.17億 | 12.92%123.9億 | 9.98%116.51億 | 8.56%121.73億 | 6.34%121.73億 | 6.34%121.73億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -19.34%2.37億 | -1.59%2.1億 | -63.08%2.22億 | -65.62%2.26億 | -65.62%2.26億 | -63.58%2.94億 | -43.58%2.14億 | 60.00%6.02億 | 19.64%6.58億 | 19.64%6.58億 |
| -金融またはその他のデリバティブ投資負債 | -69.58%1,169.4万 | -40.98%847.4万 | -67.73%246.8万 | -62.06%117.4万 | -62.06%117.4万 | 3,165.85%3,843.9万 | 768.14%1,435.9万 | -26.95%764.8万 | 134.93%309.4万 | 134.93%309.4万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -11.77%2.25億 | 1.24%2.02億 | -63.02%2.2億 | -65.64%2.25億 | -65.64%2.25億 | -68.30%2.55億 | -47.13%2億 | 62.49%5.94億 | 19.36%6.55億 | 19.36%6.55億 |
| -短期借入金 | -13.67%2.09億 | 2.66%1.91億 | -63.90%2.08億 | -66.72%2.12億 | -66.72%2.12億 | -69.14%2.42億 | -47.33%1.86億 | 68.74%5.77億 | 21.83%6.38億 | 21.83%6.38億 |
| -資本リース債務 | 22.43%1,642.2万 | -18.43%1,096.6万 | -32.76%1,129.3万 | -23.99%1,262.3万 | -23.99%1,262.3万 | -37.77%1,341.3万 | -44.28%1,344.3万 | -28.56%1,679.4万 | -32.83%1,660.8万 | -32.83%1,660.8万 |
| 未払金 | 10.54%30.68億 | 19.27%27.41億 | 35.00%28.91億 | 43.52%23.7億 | 43.52%23.7億 | 50.94%27.76億 | 58.34%22.98億 | 8.43%21.41億 | 0.44%16.51億 | 0.44%16.51億 |
| -買掛金 | 71.44%14.63億 | 98.85%14.49億 | 104.67%13.89億 | 43.20%17.42億 | 43.20%17.42億 | -0.74%8.53億 | 84.63%7.29億 | -4.86%6.79億 | -1.62%12.16億 | -1.62%12.16億 |
| -その他の未払金 | -16.50%16.05億 | -17.67%12.92億 | 2.66%15.01億 | 44.40%6.28億 | 44.40%6.28億 | 96.32%19.23億 | 48.52%15.7億 | 15.95%14.62億 | 6.70%4.35億 | 6.70%4.35億 |
| 現行支給額 | -23.48%8,425.1万 | -26.90%7,231万 | -19.34%6,741.9万 | -35.10%5,514.9万 | -35.10%5,514.9万 | 8.47%1.1億 | 0.34%9,892.5万 | -15.66%8,358.3万 | 1.12%8,498.1万 | 1.12%8,498.1万 |
| 年金及びその他の退職後給付制度 | ---- | ---- | ---- | 6.08%701.6万 | 6.08%701.6万 | ---- | ---- | ---- | -10.20%661.4万 | -10.20%661.4万 |
| 流動性繰延税金負債 | 6.25%9,437.2万 | 38.58%9,223.9万 | 87.35%4,056万 | 263.48%2,798.4万 | 263.48%2,798.4万 | 1,334.63%8,881.8万 | 602.24%6,655.8万 | 121.68%2,164.9万 | 25.55%769.9万 | 25.55%769.9万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | ---- | ---- | 54.99%9.16億 | 54.99%9.16億 | ---- | ---- | ---- | 17.04%5.91億 | 17.04%5.91億 |
| 売却予定負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --2,267.9万 | --2,233.9万 | --1,931.6万 | --2,053.1万 | --2,053.1万 |
| 流動負債 | 5.86%34.84億 | 15.41%31.16億 | 12.32%32.21億 | 19.28%36.02億 | 19.28%36.02億 | 19.56%32.91億 | 39.27%27億 | 16.58%28.68億 | 8.00%30.2億 | 8.00%30.2億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -21.10%13.47億 | -21.45%13.61億 | -35.02%13.68億 | -35.34%13.79億 | -35.34%13.79億 | 13.96%17.07億 | -10.24%17.32億 | 7.44%21.06億 | 7.20%21.33億 | 7.20%21.33億 |
| -長期借入金及びリース債務 | -21.10%13.47億 | -21.45%13.61億 | -35.02%13.68億 | -35.34%13.79億 | -35.34%13.79億 | 13.96%17.07億 | -10.24%17.32億 | 7.44%21.06億 | 7.20%21.33億 | 7.20%21.33億 |
| -長期借入金 | -21.71%13.09億 | -22.22%13.19億 | -35.79%13.3億 | -36.04%13.4億 | -36.04%13.4億 | 13.77%16.72億 | -10.42%16.96億 | 7.96%20.71億 | 7.86%20.95億 | 7.86%20.95億 |
| -リース債務 | 7.31%3,830.8万 | 14.82%4,160.6万 | 10.15%3,853.2万 | 3.05%3,934.5万 | 3.05%3,934.5万 | 23.57%3,570万 | -0.65%3,623.5万 | -16.48%3,498万 | -19.80%3,818万 | -19.80%3,818万 |
| 長期積立金 | 11.95%2.35億 | 12.09%2.35億 | 12.38%2.36億 | 12.53%2.35億 | 12.53%2.35億 | 7.06%2.1億 | 7.26%2.1億 | 7.29%2.1億 | 6.53%2.09億 | 6.53%2.09億 |
| 非流動性繰延税金負債 | -3.82%5,230.8万 | 17.03%5,062.9万 | 6.26%5,177.5万 | 25.68%6,082.3万 | 25.68%6,082.3万 | 6.17%5,438.4万 | -19.23%4,326万 | -18.75%4,872.6万 | 1.15%4,839.6万 | 1.15%4,839.6万 |
| 非流動負債合計 | -17.10%16.35億 | -17.07%16.47億 | -29.97%16.55億 | -29.92%16.75億 | -29.92%16.75億 | 12.95%19.72億 | -8.89%19.85億 | 6.72%23.64億 | 7.01%23.9億 | 7.01%23.9億 |
| 負債合計 | -2.75%51.18億 | 1.65%47.63億 | -6.79%48.76億 | -2.46%52.77億 | -2.46%52.77億 | 17.00%52.63億 | 13.79%46.85億 | 11.91%52.31億 | 7.56%54.1億 | 7.56%54.1億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%5.84億 | 0.00%5.84億 | 0.00%5.84億 | 0.00%5.84億 | 0.00%5.84億 | 0.00%5.84億 | 0.00%5.84億 | 0.00%5.84億 | 0.00%5.84億 | 0.00%5.84億 |
| -普通株式 | 0.00%5.84億 | 0.00%5.84億 | 0.00%5.84億 | 0.00%5.84億 | 0.00%5.84億 | 0.00%5.84億 | 0.00%5.84億 | 0.00%5.84億 | 0.00%5.84億 | 0.00%5.84億 |
| 利益剰余金 | 15.00%42.27億 | 13.39%40.54億 | 6.07%37.5億 | 9.09%37.46億 | 9.09%37.46億 | 11.12%36.75億 | 6.53%35.75億 | 3.27%35.35億 | 3.25%34.34億 | 3.25%34.34億 |
| その他の引当金 | 32.04%4,582.6万 | 178.83%4,807.6万 | 456.84%2,546.4万 | 243.15%1,948.1万 | 243.15%1,948.1万 | 279.51%3,470.5万 | 156.35%1,724.2万 | 81.90%-713.6万 | 67.76%-1,360.9万 | 67.76%-1,360.9万 |
| その他の資本の構成要素 | 0.00%11.15億 | 0.00%10.98億 | 0.00%11.15億 | 0.00%10.98億 | 0.00%10.98億 | 0.00%11.15億 | 0.00%10.98億 | 1.59%11.15億 | 0.00%10.98億 | 0.00%10.98億 |
| 株主資本 | 10.39%59.72億 | 9.66%57.84億 | 4.73%54.75億 | 6.77%54.48億 | 6.77%54.48億 | 8.46%54.1億 | 5.33%52.74億 | 3.19%52.28億 | 2.75%51.03億 | 2.75%51.03億 |
| 少数株主持分 | 4.51%17.95億 | 3.56%17.52億 | 1.73%17.44億 | 1.93%16.92億 | 1.93%16.92億 | 15.58%17.17億 | 15.14%16.92億 | 16.40%17.14億 | 14.39%16.6億 | 14.39%16.6億 |
| 資本合計 | 8.98%77.67億 | 8.18%75.36億 | 3.99%72.19億 | 5.58%71.4億 | 5.58%71.4億 | 10.09%71.27億 | 7.56%69.66億 | 6.17%69.42億 | 5.38%67.63億 | 5.38%67.63億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
