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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -16.04%2.78億 | -3.94%4.24億 | -151.60%-1.75億 | 259.09%13.7億 | -38.09%2.59億 | 109.83%3.31億 | 600.16%4.41億 | 418.54%3.39億 | -67.88%3.81億 | 11.18%4.18億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 40.95%3.26億 | 106.89%4.76億 | 15.92%2.51億 | 85.70%8.96億 | -19.32%2.19億 | 1,305.49%2.31億 | 605.95%2.3億 | 32.94%2.16億 | 20.49%4.83億 | 14.39%2.71億 |
| 非現金項目調整合計 | -138.64%-2,491.9万 | 87.36%1,923.1万 | -122.23%-693.8万 | -207.69%-9,160.6万 | -77.91%-1.98億 | -26.00%6,449.3万 | -85.13%1,026.4万 | -21.86%3,120.5万 | -70.73%8,506.2万 | -208.27%-1.11億 |
| -減価償却 | 0.32%8,934.7万 | 4.06%8,697万 | 5.26%8,593.4万 | -0.86%3.41億 | -6.41%8,630.8万 | 6.24%8,906万 | -2.48%8,357.6万 | -0.19%8,163.7万 | -8.16%3.44億 | -5.13%9,221.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -70.74%-590.6万 | 52.03%-260.5万 | -161.84%-179.2万 | -123.23%-662.2万 | -101.49%-63万 | -143.42%-345.9万 | -68.82%-543.1万 | 131.30%289.8万 | 157.51%2,851万 | 791.44%4,240.6万 |
| -資産准備金及び償却 | -1.73%2,337.5万 | -40.58%1,555.8万 | 139.55%2,314.5万 | -25.83%4,424万 | -169.19%-1,538.9万 | 346.18%2,378.6万 | 123.54%2,618.1万 | -52.55%966.2万 | 55.62%5,964.8万 | 89.91%2,224.2万 |
| -関連会社持分 | -58.81%-1.16億 | 29.48%-6,898.1万 | -13.23%-1.09億 | -24.98%-3.35億 | 57.89%-6,776.9万 | -1,383.43%-7,280.9万 | -287.53%-9,781.7万 | -10.33%-9,652万 | -31.29%-2.68億 | -49.53%-1.61億 |
| -処分利益 | -120.34%-258.6万 | -1,042.66%-629.7万 | 120.74%878.1万 | -58.33%-5,854.1万 | -895.71%-7,590.3万 | 142.84%1,271.6万 | 104.67%66.8万 | -72.81%397.8万 | -149.31%-3,697.5万 | -108.94%-762.3万 |
| -正味為替差損益 | -137.20%-402.1万 | 103.32%16.7万 | -110.94%-44.7万 | -146.44%-477.3万 | -156.37%-1,463.1万 | 35.52%1,080.8万 | -399.17%-503.5万 | -35.43%408.5万 | 912.41%1,027.7万 | -179.00%-570.7万 |
| -その他の非現金項目 | -316.40%-950.2万 | -168.71%-558.1万 | -152.11%-1,326.9万 | -37.73%-7,157.6万 | -16.96%-1.1億 | -71.58%439.1万 | -35.98%812.2万 | 87.68%2,546.5万 | -189.35%-5,196.7万 | -729.00%-9,367万 |
| 運転資金の増減額 | -168.03%-2,365.3万 | -135.48%-7,130.6万 | -559.46%-4.19億 | 402.94%5.65億 | -7.91%2.38億 | -35.62%3,476.9万 | 205.85%2.01億 | 129.49%9,108.8万 | -137.58%-1.86億 | 602.62%2.58億 |
| -売掛金増減額 | -313.72%-2.37億 | 432.49%2,724.4万 | -72.95%3,378.5万 | -325.02%-1.64億 | -294.38%-2.23億 | 78.15%-5,723.5万 | -102.11%-819.4万 | 4,426.89%1.25億 | -70.00%7,281.1万 | 82.66%-5,662.2万 |
| -在庫増減額 | 63.75%-1.35億 | -328.57%-8,281.8万 | -12.37%7,723万 | 6.00%-2.98億 | 29.22%-4,936.5万 | -482.69%-3.73億 | 167.14%3,623.3万 | 168.22%8,812.9万 | -301.91%-3.17億 | 37.89%-6,974.8万 |
| -未払金の変更 | -25.08%3.48億 | -109.10%-1,573.2万 | -334.26%-5.3億 | 1,679.64%10.26億 | 32.72%5.11億 | 22.37%4.65億 | 132.97%1.73億 | 33.18%-1.22億 | -40.19%5,767.7万 | -19.12%3.85億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 26.53%-1,570.1万 | 33.99%-1,641.1万 | 61.10%-1,537.4万 | -5.37%-1.14億 | 3.42%-2,822.6万 | 16.15%-2,137.2万 | 3.94%-2,486.3万 | -43.30%-3,951.7万 | 7.17%-1.08億 | -0.54%-2,922.6万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -121.46%-5,226.7万 | -175.64%-3,870.5万 | -279.39%-4,759.5万 | -87.91%-1.39億 | -1,117.19%-8,891.6万 | 9.11%-2,360.1万 | 18.70%-1,404.2万 | 46.59%-1,254.5万 | 16.30%-7,402.8万 | 83.13%-730.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -6.67%-1,333.7万 | -4.54%-1,123.2万 | -0.39%-1,026.2万 | 26.67%7,878.5万 | 36.88%1.12億 | -577.67%-1,250.3万 | 10.73%-1,074.4万 | -72.35%-1,022.2万 | 272.51%6,219.8万 | 700.06%8,201万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28.13%1.96億 | -8.70%3.58億 | -189.74%-2.48億 | 357.26%11.95億 | -45.21%2.54億 | 161.93%2.73億 | 373.06%3.92億 | 269.21%2.76億 | -72.38%2.61億 | 59.81%4.64億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -15.55%-1.12億 | 36.76%-1.14億 | -65.39%-9,174.9万 | -32.93%-4.37億 | -52.88%-1.05億 | -37.40%-9,693.7万 | -51.43%-1.8億 | 21.82%-5,547.6万 | -102.28%-3.29億 | -54.61%-6,898.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---15.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 168.77%7,503.5万 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -107.23%-149万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 83.12%-3,343.4万 | 71.26%-1,203万 | -40.91%1.86億 | -46.29%2.68億 | -16.32%1.93億 | -216.91%-1.98億 | -134.06%-4,185.9万 | 1,418.93%3.15億 | 718.57%4.99億 | 222.30%2.3億 |
| 受領配当金 | -89.30%979.4万 | 87,409.49%1.2億 | 9.70%213.8万 | 36.53%1.43億 | 96.22%4,895万 | 15.86%9,152.5万 | 21.24%13.7万 | 439.89%194.9万 | 108.52%1.04億 | 15,018.79%2,494.6万 |
| 受領利息 | 46.50%2,484.9万 | 30.72%2,174.3万 | 98.95%2,651.2万 | 38.31%7,105.1万 | 57.91%2,413万 | 74.85%1,696.2万 | 28.72%1,663.3万 | -1.03%1,332.6万 | -9.55%5,136.9万 | 5.25%1,528.1万 |
| その他の投資活動純額 | -86.36%-377.2万 | -83.50%82.4万 | -1,451.08%-5,517.2万 | 208.33%1,561.4万 | 203.76%1,620.1万 | -266.58%-202.4万 | 499,300.00%499.4万 | -22,131.25%-355.7万 | -1,101.17%-1,441.4万 | -97,687.50%-1,561.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.25%-1.15億 | 108.44%1,684.9万 | -74.97%6,791.8万 | -84.51%5,958万 | -32.01%1.77億 | -199.88%-1.89億 | -1,252.35%-2億 | 434.85%2.71億 | 448.22%3.85億 | 235.82%2.6億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -76.82%722万 | 96.38%-2,772.8万 | 83.24%-1,428.7万 | -542.25%-11.81億 | -175.15%-3.61億 | 438.86%3,114.6万 | -5,683.61%-7.66億 | 58.64%-8,522.7万 | 720.06%2.67億 | 26.09%4.81億 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 19.25%-452.9万 | 34.59%-398.9万 | 24.98%-471.6万 | 27.42%-2,513.1万 | 44.97%-713.8万 | 19.91%-560.9万 | 16.50%-609.8万 | 14.42%-628.6万 | -11.90%-3,462.3万 | -66.52%-1,297.2万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | -48.10%-1.73億 | -100.08%-7,007万 | --0 | ---- | ---- | -25.07%-1.17億 | 0.00%-3,502.1万 |
| 少数株主の現金配当 | -127.78%-2,663.4万 | ---- | ---- | -104.23%-1.56億 | -16.40%-6,988.8万 | -132.42%-1,169.3万 | ---- | ---- | -8.58%-7,636.2万 | -106.38%-6,003.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -272.95%-2,394.3万 | 73.04%-2.56億 | 79.23%-1,900.3万 | -3,991.08%-15.35億 | -236.43%-5.08億 | 321.36%1,384.4万 | -736.64%-9.49億 | 57.12%-9,151.3万 | 116.60%3,943.8万 | 20.47%3.72億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.85%23.65億 | -29.24%22.35億 | -9.93%24.32億 | 34.58%27億 | 72.75%30.49億 | 77.07%24.1億 | 103.13%31.58億 | 34.58%27億 | 42.15%20.06億 | 9.97%17.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -41.25%5,787.8万 | 115.68%1.19億 | -143.63%-1.99億 | -140.80%-2.8億 | -107.08%-7,759.8万 | -65.66%9,852万 | -216.02%-7.57億 | 199.65%4.56億 | 14.60%6.86億 | 168.44%10.96億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -129.23%-335.2万 | 41.30%1,210.7万 | -21.42%141.2万 | 42.63%1,171万 | -2,270.26%-1,012.1万 | 787.46%1,146.6万 | 572.53%856.8万 | -70.40%179.7万 | 351.38%821万 | 93.61%-42.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.56%26.35億 | -1.85%23.65億 | -29.24%22.35億 | -9.93%24.32億 | -9.93%24.32億 | 72.75%30.49億 | 77.07%24.1億 | 103.13%31.58億 | 34.58%27億 | 34.58%27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -56.85%7,082.4万 | 14.63%2.24億 | -280.33%-3.63億 | 585.35%6.95億 | -64.88%1.34億 | 7,986.40%1.64億 | 171.21%1.96億 | 181.09%2.01億 | -119.73%-1.43億 | 56.31%3.82億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
