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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -68.90%-19.36億 | 28.90%-11.46億 | 22.93%-16.12億 | -130.18%-20.91億 | 26.14%-9.09億 | -13.15%-12.3億 | -17.11%-10.87億 | -8.62%-9.28億 | -15.95%-8.55億 | -16.41%-7.37億 |
| 株式ベースの報酬 | -83.77%943.3万 | -72.18%5,813.4万 | -44.52%2.09億 | 199.07%3.77億 | --1.26億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 164.08%3,537.1万 | -144.03%-5,519.8万 | 4,303.72%1.25億 | -110.45%-298.2万 | 254.03%2,853.6万 | 30.75%-1,852.6万 | -419.95%-2,675.4万 | 189.44%836.2万 | 48.03%-934.9万 | -131.10%-1,799万 |
| 運転資金の増減額 | 205.94%5.32億 | 5.78%-5.02億 | -310.45%-5.33億 | -187.24%-1.3億 | 152.24%1.49億 | 339.09%5,896.6万 | 122.29%1,342.9万 | -164.26%-6,024.5万 | 243.15%9,375.5万 | -4,632.23%-6,549.4万 |
| -売掛金増減額 | 54.39%1.51億 | 147.01%9,807.9万 | -11,274.99%-2.09億 | 101.57%186.7万 | -410.09%-1.19億 | 267.59%3,835.2万 | 64.81%-2,288.5万 | -317.26%-6,504万 | 204.15%2,993.6万 | -19,786.30%-2,874.2万 |
| -在庫増減額 | 250.14%1,890.7万 | -964.50%-1,259.3万 | -126.62%-118.3万 | 215.28%444.4万 | -151.27%-385.5万 | 317.12%751.9万 | -684.97%-346.3万 | -80.72%59.2万 | 8.40%307万 | 179.53%283.2万 |
| -前払費用増減額 | 188.38%2.28億 | -15.62%-2.58億 | -34,768.48%-2.23億 | -94.98%64.4万 | -57.96%1,281.9万 | -23.60%3,049.1万 | 192.25%3,991万 | -174.94%-4,326.2万 | 201.64%5,772.7万 | -455.27%-5,679.3万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | ---2.86億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --140.8万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 3.18%-383.6万 | 5.53%-396.2万 | 2.94%-419.4万 | -12.85%-432.1万 | -44.11%-382.9万 | 15.76%-265.7万 | 3.28%-315.4万 | 22.23%-326.1万 | 16.67%-419.3万 | -69.09%-503.2万 |
| 利息の受取額 | 11.39%61.6万 | 35.87%55.3万 | -47.89%40.7万 | -10.74%78.1万 | 28.11%87.5万 | -31.97%68.3万 | -41.05%100.4万 | -49.16%170.3万 | 15.04%335万 | 228.30%291.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | 1,830.70%2,537.2万 | 60.64%-146.6万 | 0.05%-372.5万 | 0.67%-372.7万 | -0.32%-375.2万 | -16.69%-374万 | -51.54%-320.5万 | 18.28%-211.5万 | 15.09%-258.8万 | -54.64%-304.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.14%-13.37億 | 1.42%-17.17億 | -18.88%-17.42億 | -515.04%-14.65億 | 79.94%-2.38億 | -8.27%-11.88億 | -21.41%-10.97億 | -19.54%-9.03億 | 7.21%-7.56億 | -36.08%-8.14億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -308.69%-555万 | 5.50%-135.8万 | 46.78%-143.7万 | 17.93%-270万 | -100.24%-329万 | -14.42%-164.3万 | 92.85%-143.6万 | ---2,008.1万 | ---- | -1,848.08%-1,320.8万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---417.5万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---1,076.3万 | ---- | ---- | ---- | ---1,017.3万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 0.00%-1,000 | -100.21%-1,000 | 8,183.33%48.5万 | 0.00%-6,000 | -100.00%-6,000 | 138.13%3.44億 | -49.53%1.44億 | -83.70%2.86億 | 152.07%17.55億 | -3,105.24%-33.7億 |
| その他の投資活動純額 | -99.26%15.9万 | 214,660.00%2,147.6万 | 100.43%1万 | -1,506.85%-234.6万 | -14,500.00%-14.6万 | 99.32%-1,000 | -115.84%-14.7万 | -78.00%92.8万 | 116.56%421.9万 | -2,442.71%-2,547.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126.80%-539.2万 | 2,235.56%2,011.7万 | 97.49%-94.2万 | -745.95%-3,757.7万 | -101.30%-444.2万 | 159.79%3.42億 | -48.70%1.32億 | -85.38%2.57億 | 151.48%17.55億 | -3,185.97%-34.09億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 14.99%-9,444.4万 | -399.75%-1.11億 | ---2,223.2万 | --0 | 382.02%1.22億 | -158.11%-4,333.6万 | 323.81%7,457.4万 | 70.60%-3,332万 | -1,055.78%-1.13億 | -94.47%1,185.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 4,369,564.29%12.23億 | -100.00%-2.8万 | 1,157.24%30.85億 | -75.63%2.45億 | -15.27%10.07億 | -15.68%11.88億 | 3,721.74%14.09億 | 30,631.67%3,687.8万 | 101.27%12万 | -100.18%-946.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 58,409.68%1,807.6万 | -100.10%-3.1万 | 1,541,950.00%3,083.7万 | -100.00%-2,000 | -100.01%-1,000 | 272.54%1,210万 | -75.82%324.8万 | 309.48%1,343.1万 | -23.70%328万 | -78.50%429.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,103.73%11.43億 | -103.68%-1.14億 | 1,176.06%30.91億 | -78.43%2.42億 | -2.09%11.23億 | -22.30%11.47億 | 22,887.75%14.77億 | 105.35%642.3万 | -51,427.90%-1.2億 | -100.00%-23.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.32%14.66億 | 76.08%32.1億 | -41.15%18.23億 | 39.65%30.98億 | 15.38%22.18億 | 35.48%19.22億 | -31.13%14.19億 | 74.23%20.6億 | -78.12%11.82億 | 1,175.11%54.05億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 88.97%-2億 | -234.27%-18.11億 | 206.99%13.49億 | -243.14%-12.61億 | 191.86%8.81億 | -40.99%3.02億 | 179.85%5.11億 | -172.85%-6.4億 | 120.81%8.79億 | -185.29%-42.23億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -68.35%2,133.4万 | 76.61%6,741.3万 | 369.82%3,817.1万 | -1,077.94%-1,414.7万 | 80.35%-120.1万 | 22.29%-611.1万 | -788.59%-786.4万 | 26.50%-88.5万 | -194.06%-120.4万 | -95.55%128万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 200.00%1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.17%12.88億 | -54.32%14.66億 | 76.08%32.1億 | -41.15%18.23億 | 39.65%30.98億 | 15.38%22.18億 | 35.48%19.22億 | -31.13%14.19億 | 74.23%20.6億 | -78.12%11.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 21.87%-13.43億 | 1.42%-17.18億 | -18.76%-17.43億 | -505.27%-14.68億 | 79.61%-2.43億 | -8.28%-11.89億 | -18.81%-10.98億 | -21.64%-9.24億 | 9.27%-7.6億 | -39.78%-8.38億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
