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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 38.07%-10.23億 | 1.89%-16.52億 | -41.95%-16.84億 | -38.90%-11.86億 | -2.20%-8.54億 | -11.12%-8.35億 | -16.49%-7.52億 | -100.37%-6.45億 | -2,865.78%-3.22億 | 105.52%1,164.6万 |
| 株式ベースの報酬 | -5.00%626.4万 | 111.96%659.4万 | --311.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 72.50%-599万 | -140.60%-2,178.4万 | -128.53%-905.4万 | 286.60%3,173.6万 | 357.25%820.9万 | -308.58%-319.1万 | -106.84%-78.1万 | 116.69%1,142.3万 | -202.00%-6,845.6万 | 1,848.72%6,711.6万 |
| 運転資金の増減額 | 268.73%4,125.5万 | -116.86%-2,445.1万 | 728.00%1.45億 | 68.90%-2,308.9万 | -300.82%-7,425.1万 | -159.68%-1,852.5万 | 132.21%3,103.9万 | -293.45%-9,637.8万 | 29.12%4,982.1万 | -5.88%3,858.4万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | 198.51%1.09億 | -16,864.80%-1.1億 | -53.46%65.9万 | 168.24%141.6万 | -104.72%-207.5万 | -9.14%4,400.4万 | 174.79%4,843.2万 |
| -在庫増減額 | -159.71%-20.3万 | -45.69%34万 | -81.17%62.6万 | 82.89%332.5万 | 136.58%181.8万 | -268.30%-497万 | 387.26%295.3万 | 74.79%-102.8万 | -187.41%-407.7万 | 122.63%466.4万 |
| -前払費用増減額 | 566.76%9,492万 | -55.58%1,423.6万 | 121.14%3,205.2万 | -431.07%-1.52億 | --4,578.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | --0 | ---366.6万 | --0 | -2,666.40%-320.8万 | -98.15%12.5万 | --675万 | ---- | ---9,900万 | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | -35.82%151.2万 | 38.75%235.6万 | 24.76%169.8万 | 6.49%136.1万 | -1.77%127.8万 | 68.74%130.1万 | -66.90%77.1万 | -39.65%232.9万 | 198.92%385.9万 | 722.29%129.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | 17.56%-108万 | -3.31%-131万 | -3.17%-126.8万 | -1.91%-122.9万 | 7.02%-120.6万 | -18.88%-129.7万 | 3.45%-109.1万 | 28.53%-113万 | -61.33%-158.1万 | -4.70%-98万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.41%-9.33億 | -13.97%-17.09億 | -30.48%-14.99億 | -27.35%-11.49億 | -8.65%-9.02億 | -19.53%-8.3億 | 1.71%-6.95億 | -117.70%-7.07億 | -341.26%-3.25億 | 182.81%1.35億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 5.03%-2,272.7万 | -129.15%-2,393万 | -558.45%-1,044.3万 | 96.61%-158.6万 | -196.53%-4,683.4万 | -10.17%-1,579.4万 | 52.06%-1,433.6万 | 37.65%-2,990.4万 | -1,772.71%-4,796万 | 92.99%-256.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -403.21%-251.1万 | -195.27%-49.9万 | ---16.9万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,255.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -33.33%2億 | -57.14%3億 | 141.22%7億 | -383.09%-16.98億 | 249.94%6億 | -140.02%-4億 | 60.20%10億 | 147.62%6.24億 | -0.81%-13.11億 | -1,400.00%-13億 |
| その他の投資活動純額 | -100.35%-1,000 | 28,400.00%28.3万 | 99.25%-1,000 | -13,300.00%-13.4万 | 0.00%-1,000 | 99.97%-1,000 | -365,800.00%-365.9万 | 99.97%-1,000 | ---390.1万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35.85%1.77億 | -59.92%2.76億 | 140.56%6.9億 | -407.37%-17億 | 232.18%5.53億 | -143.64%-4.18億 | 61.40%9.59億 | 143.60%5.94億 | -4.60%-13.62億 | -2,163.56%-13.03億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -97.96%2,712.1万 | 275.63%13.32億 | -92.89%3.55億 | 581.29%49.89億 | -32.27%7.32億 | 102.36%10.81億 | 1,168.01%5.34億 | -57.41%4,213.4万 | -96.56%9,892.8万 | 191,864.40%28.79億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -60.03%52.8万 | --132.1万 | ---- | ---- | -106,759.56%-1.96億 | -160.40%-18.3万 | -91.95%30.3万 | --376.5万 | ---- | --90万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.93%2,764.9万 | 276.01%13.34億 | -92.89%3.55億 | 829.54%49.89億 | -50.35%5.37億 | 102.21%10.81億 | 1,064.66%5.35億 | -53.60%4,589.9万 | -96.55%9,892.8万 | 191,339.07%28.72億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.64%28.25億 | -13.07%29.02億 | 178.18%33.38億 | 18.54%12億 | -14.17%10.12億 | 208.53%11.79億 | -14.89%3.82億 | -77.96%4.49億 | 515.57%20.37億 | -22.83%3.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -638.90%-7.28億 | 78.35%-9,850.2万 | -121.26%-4.55億 | 1,041.45%21.4億 | 211.64%1.87億 | -121.02%-1.68億 | 1,292.95%7.99億 | 95.78%-6,694.3万 | -193.23%-15.88億 | 1,840.10%17.04億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -89.05%239.6万 | 17.02%2,188.7万 | 1,398.89%1,870.4万 | -805.88%-144万 | -75.69%20.4万 | 156.12%83.9万 | -1,945.68%-149.5万 | --8.1万 | --0 | 16,981.25%273.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.68%21億 | -2.64%28.25億 | -13.07%29.02億 | 178.18%33.38億 | 18.54%12億 | -14.17%10.12億 | 208.53%11.79億 | -14.89%3.82億 | -77.96%4.49億 | 515.57%20.37億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 44.85%-9.55億 | -14.76%-17.33億 | -31.20%-15.1億 | -21.23%-11.51億 | -11.82%-9.49億 | -19.61%-8.49億 | 3.71%-7.1億 | -97.76%-7.37億 | -382.27%-3.73億 | 166.21%1.32億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
