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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 45.88%-25.42億 | -3.00%-46.97億 | -42.00%-45.6億 | 37.72%-32.11億 | -76.63%-51.57億 | 25.89%-29.19億 | -81.84%-39.39億 | -84.77%-21.66億 | -152.61%-11.72億 | 478.06%22.28億 |
| 株式ベースの報酬 | -66.81%3,418万 | -27.09%1.03億 | 25.58%1.41億 | 58.53%1.12億 | 154.08%7,094.3万 | 120.76%2,792.2万 | -15.98%1,264.8万 | --1,505.3万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -185.28%-1.36億 | 1,035.66%1.6億 | -86.56%1,407万 | 127.45%1.05億 | 51.01%-3.81億 | -27.38%-7.79億 | -1,836.50%-6.11億 | -27.74%3,519.6万 | 676.75%4,871万 | 1,922.97%627.1万 |
| 運転資金の増減額 | -194.94%-4.45億 | 1,203.36%4.69億 | -91.91%3,597.1万 | 282.28%4.45億 | 38.55%-2.44億 | -175.55%-3.97億 | 864.42%5.26億 | 65.27%-6,875.8万 | 91.94%-1.98億 | -621.39%-24.57億 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,735万 | ---1,735万 | ---- | 203.48%53.5万 |
| -在庫増減額 | --0 | 14,528.82%5.1億 | -74.86%348.7万 | 102.95%1,387.2万 | ---4.7億 | ---- | ---- | 200.00%126.4万 | ---126.4万 | ---- |
| -前払費用増減額 | -281.21%-2.95億 | 366.45%1.63億 | -123.76%-6,101.9万 | 78.71%2.57億 | 197.59%1.44億 | -242.08%-1.47億 | 240.78%1.04億 | 82.96%-7,362.8万 | -40,683.19%-4.32億 | 118.02%106.5万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.53%-4,795.9万 | -1,140.72%-4,224.3万 | 109.29%405.9万 | -343.33%-4,370.4万 | 100.74%1,796.1万 | -602.62%-24.29億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -164.82%-3,254.2万 | 675.44%5,020.2万 | 809.87%647.4万 | -105.17%-91.2万 | 796.09%1,764.4万 | 3.96%196.9万 |
| 利息の支払額 | 58.73%-1,055.7万 | 43.81%-2,558.3万 | 7.28%-4,553.1万 | -3.27%-4,910.8万 | -45.41%-4,755.1万 | -32.70%-3,270.2万 | -136.13%-2,464.3万 | 42.32%-1,043.6万 | -165.82%-1,809.2万 | ---680.6万 |
| 利息の受取額 | -38.53%246.5万 | -25.91%401万 | -39.38%541.2万 | -42.50%892.8万 | -4.53%1,552.7万 | -29.30%1,626.4万 | 192.15%2,300.4万 | 558.36%787.4万 | 415.52%119.6万 | -32.56%23.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | 99.12%-78.3万 | 52.42%-8,923.2万 | -1,096.74%-1.88億 | -1,563.69%-1,567.2万 | -1,993.33%-94.2万 | 98.52%-4.5万 | -52.31%-303.1万 | -650.94%-199万 | -356.90%-26.5万 | ---5.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35.90%-47.66億 | -13.56%-74.34億 | -25.52%-65.47億 | 8.77%-52.16億 | -44.07%-57.17億 | -108.12%-39.68億 | -6.16%-19.07億 | -31.87%-17.96億 | -523.37%-13.62億 | -95.91%-2.19億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 484.04%2,486.3万 | 84.46%-647.4万 | 56.69%-4,166.8万 | -0.54%-9,620万 | -1,404.65%-9,568.1万 | 80.43%-635.9万 | 65.60%-3,249.7万 | -57.22%-9,448.1万 | -1,835.43%-6,009.5万 | 69.21%-310.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -46,101.05%-4,389.1万 | 99.34%-9.5万 | 66.14%-1,440.9万 | -277.74%-4,256万 | ---1,126.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --43.19億 | ---- | -243.38%-10億 | 298.53%6.97億 | 147.31%1.75億 | 21.79%-3.7億 | -188.22%-4.73億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 65.33%-353.1万 | -9,983.17%-1,018.4万 | 98.69%-10.1万 | -920.45%-773.5万 | 88.61%-75.8万 | -394.21%-665.7万 | 78.18%-134.7万 | -43.38%-617.4万 | -56.01%-430.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88.40%-1,902.8万 | 84.76%-1,010万 | -101.59%-6,626.1万 | 3,744.90%41.8億 | 88.61%-1.15億 | -252.99%-10.07億 | 731.45%6.58億 | 118.15%7,917.2万 | 9.20%-4.36億 | -191.80%-4.8億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 83.17%-2.68億 | -7.93%-15.92億 | ---14.75億 | --0 | -101.93%-3,338万 | 73.33%17.33億 | 900.02%10億 | --1億 | ---- | --12億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -75.80%26.51億 | 292,155.45%109.57億 | 1,693.78%374.9万 | -100.00%20.9万 | -35.44%70.67億 | 23,638.62%109.46億 | -48.68%4,611万 | -98.79%8,985.5万 | 4,175.91%74.02億 | 38,802.25%1.73億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.04%-3.5万 | 9,865,200.00%9,865.3万 | 0.00%1,000 | 105.88%1,000 | -100.02%-1.7万 | 292,285.29%9,934.3万 | 71.43%-3.4万 | -340.74%-11.9万 | -103.70%-2.7万 | --73万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74.90%23.71億 | 731.62%94.46億 | -2,543.51%-14.95億 | -100.81%-5,657.2万 | -44.79%70.22億 | 1,194.72%127.2億 | 516.77%9.82億 | -97.85%1.59億 | 438.80%74.02億 | 308,629.21%13.74億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46.48%66.75億 | -63.49%45.57億 | -8.54%124.8億 | 9.58%136.46億 | 167.53%124.53億 | -4.55%46.55億 | -29.20%48.77億 | 460.64%68.88億 | 180.10%12.29億 | 1,102.65%4.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -220.61%-24.14億 | 124.68%20.02億 | -642.41%-81.08億 | -191.77%-10.92億 | -84.63%11.9億 | 3,010.48%77.44億 | 82.92%-2.66億 | -127.80%-15.58億 | 730.30%56.04億 | 63.72%6.75億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 10.13%1.28億 | -37.03%1.17億 | 351.24%1.85億 | -2,616.48%-7,373.3万 | -94.58%293万 | 22.00%5,407.1万 | 109.77%4,432.2万 | -919.92%-4.54億 | -51.91%5,531.1万 | 1,237.07%1.15億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | -150.00%-1,000 | --2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | -150.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.24%43.9億 | 46.48%66.75億 | -63.49%45.57億 | -8.54%124.8億 | 9.58%136.46億 | 167.53%124.53億 | -4.55%46.55億 | -29.20%48.77億 | 460.64%68.88億 | 180.10%12.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 35.23%-48.21億 | -12.71%-74.42億 | -23.31%-66.03億 | 8.07%-53.54億 | -46.53%-58.24億 | -104.96%-39.75億 | -2.41%-19.39億 | -33.14%-18.94億 | -541.75%-14.22億 | -82.22%-2.22億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
