トゥエンティーフォーセブン
7074
アルピコホールディングス
297A
ブランディングテクノロジー
7067
Eストアー
4304
アクセルマーク
3624
ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- 揭示板
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.01%-4.57億 | -241.63%-25.11億 | 31.97%-36.26億 | -50.42%-15.96億 | 32.86%-7.09億 | 67.41%-5.86億 | 48.06%-7.35億 | -19.45%-53.3億 | -34.82%-10.61億 | 43.47%-10.56億 |
| その他の非現金項目 | 648.72%2.14億 | 1,377.97%15.08億 | 27.84%4.5億 | 2,092.31%5.7億 | -61.46%3,700万 | -117.11%-3,900万 | -6,000.00%-1.18億 | 147.83%3.52億 | 103.90%2,600万 | -81.47%9,600万 |
| 運転資金の増減額 | -352.73%-2.78億 | 391.35%3.03億 | -40.96%4,900万 | -82.73%3,800万 | 101.13%500万 | -66.36%1.1億 | -420.00%-1.04億 | 218.57%8,300万 | 152.88%2.2億 | -328.87%-4.44億 |
| -売上債権増減額 | -192.80%-2.32億 | 62.16%-1,400万 | -115.38%-2,000万 | -108.57%-2.19億 | -109.86%-1,400万 | 47.06%2.5億 | 51.95%-3,700万 | 200.00%1.3億 | -36.36%-1.05億 | 175.13%1.42億 |
| -その他流動資産の変動 | -50.00%1,200万 | 650.00%2.25億 | 337.50%2.1億 | 37.89%2.22億 | -371.43%-6,600万 | 160.00%2,400万 | 150.85%3,000万 | 157.14%4,800万 | 347.69%1.61億 | 81.58%-1,400万 |
| -その他流動負債の変動 | 237.88%9,100万 | 152.27%2,300万 | -323.68%-8,500万 | -113.95%-600万 | 121.43%3,100万 | -1,200.00%-6,600万 | -76.00%-4,400万 | -78.89%3,800万 | -33.85%4,300万 | -84.44%1,400万 |
| 利息の支払額 | 18.00%-4,100万 | 77.78%-200万 | 12.05%-7,300万 | -150.00%-2,500万 | 210.00%1,100万 | 1.96%-5,000万 | 25.00%-900万 | -3.75%-8,300万 | 0.00%-1,000万 | 0.00%-1,000万 |
| 利息の受取額 | --900万 | 275.00%1,500万 | 1,300.00%1,400万 | 600.00%700万 | --300万 | --0 | --400万 | --100万 | --100万 | --0 |
| 法人税等の支払額 | 0.00%-200万 | 66.67%-200万 | -14.29%-800万 | --0 | --0 | ---200万 | 14.29%-600万 | -16.67%-700万 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 0.82%-4.83億 | 9.29%-6.15億 | 38.67%-28.22億 | -49.72%-10.78億 | 55.90%-5.79億 | 59.52%-4.87億 | 50.33%-6.78億 | 9.59%-46.01億 | 60.22%-7.2億 | -19.36%-13.13億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 80.95%-400万 | -400.00%-500万 | 87.92%-2,500万 | 84.21%-300万 | --0 | 66.13%-2,100万 | 98.61%-100万 | 29.35%-2.07億 | 9.52%-1,900万 | 3.57%-5,400万 |
| 無形資産取引の純額 | -29,100.00%-2.92億 | --0 | 94.55%-300万 | ---100万 | --0 | 0.00%-100万 | 98.18%-100万 | -685.71%-5,500万 | --0 | --100万 |
| 投資商品取引の純額 | -1,186.96%-2.5億 | 95.09%-2,600万 | -90.08%-11.5億 | -12.66%-8,900万 | -2,538.10%-5.54億 | 105.84%2,300万 | -377.48%-5.3億 | -39.72%-6.05億 | 51.83%-7,900万 | -5.00%-2,100万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 235.71%5,700万 | --0 | --0 | 900.00%800万 | 228.95%4,900万 | -1,300.00%-4,200万 | 0.00%-200万 | ---100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,433.33%-2.1億 | 23.81%-3.68億 | -23.32%-11.21億 | 7.00%-9,300万 | -638.67%-5.54億 | 101.97%900万 | -75.00%-4.83億 | -23.51%-9.09億 | 46.52%-1億 | 2.60%-7,500万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | 49.00%-25.5億 | ---25.5億 | --0 | ---- | ---- | ---50億 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -6,500.00%-6,400万 | 1,904.46%22.45億 | 40.51%31.15億 | --0 | 167.56%30.02億 | 150.00%100万 | --1.12億 | -67.20%22.17億 | 15,771.43%10.97億 | -83.41%11.22億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 523.82%29.07億 | 1,286.76%9.43億 | 2,331.25%7.78億 | -36.16%2.03億 | 1,947.92%9.83億 | 32.39%4.66億 | --6,800万 | --3,200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 754.97%14.62億 | 108.58%22.11億 | 233.37%33.37億 | -245.26%-16.4億 | 196.32%37.46億 | -34.73%1.71億 | 26,600.00%10.6億 | -135.80%-25.02億 | 259.55%11.29億 | -157.77%-38.89億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.59%80.48億 | -7.24%67.22億 | -52.09%72.47億 | 37.99%95.86億 | -43.08%69.26億 | -47.05%71.48億 | -52.09%72.47億 | 8.64%151.26億 | -58.63%69.47億 | 8.33%121.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 350.49%7.69億 | 1,315.84%12.28億 | 92.44%-6.06億 | -1,009.71%-28.11億 | 149.52%26.13億 | 78.06%-3.07億 | 93.86%-1.01億 | -788.91%-80.12億 | 118.36%3.09億 | -195.00%-52.77億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -7.14%7,800万 | 3,133.33%9,700万 | -38.35%8,200万 | -477.78%-5,200万 | -14.55%4,700万 | 23.53%8,400万 | -84.21%300万 | 232.50%1.33億 | -147.37%-900万 | 1,733.33%5,500万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.41%88.94億 | 12.59%80.48億 | -7.24%67.22億 | -7.24%67.22億 | 37.99%95.86億 | -43.08%69.26億 | -47.05%71.48億 | -52.09%72.47億 | -52.09%72.47億 | -58.63%69.47億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -53.05%-7.79億 | 8.82%-6.2億 | 41.39%-28.5億 | -46.41%-10.82億 | 57.61%-5.79億 | 59.79%-5.09億 | 54.42%-6.8億 | 9.76%-48.63億 | 59.64%-7.39億 | -18.17%-13.66億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |