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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.40%-11.66億 | -0.13%-14.84億 | 13.71%-14.82億 | 7.67%-17.17億 | 1.10%-18.6億 | -19.53%-18.81億 | -40.86%-15.73億 | -12.48%-11.17億 | -143.12%-9.93億 | ---4.08億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,861.4万 | ---- | ---- | 63.01%355.2万 | --217.9万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.78%87.2万 | -59.48%1,401万 | 71.02%3,457.4万 | --2,021.6万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -99.71%68.6万 | 548.23%2.38億 | 53.38%-5,318.2万 | -577.96%-1.14億 | 48.92%-1,682.5万 | 67.85%-3,293.8万 | -114.83%-1.02億 | -872.00%-4,769.4万 | 106.34%617.8万 | ---9,743.3万 |
| 運転資金の増減額 | -83.33%281.4万 | 210.57%1,687.8万 | -25.27%-1,526.5万 | 29.12%-1,218.6万 | -114.57%-1,719.3万 | 680.65%1.18億 | -186.96%-2,032.1万 | -45.67%2,336.7万 | 227.05%4,301.1万 | ---3,385.4万 |
| -売掛金増減額 | -99.70%4.9万 | 201.40%1,653万 | -4,435.64%-1,630.2万 | 107.73%37.6万 | -99.76%18.1万 | 445.18%7,617.1万 | -142.60%-2,206.7万 | 290.81%5,180.4万 | -181.92%-2,715万 | --3,314.2万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.04%2,756.9万 | 342.83%1,474万 | -105.41%-607万 | 936.71%1.12億 | ---1,341.7万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 99.17%-8,000 | 0.00%-96.7万 | 86.16%-96.7万 | -983.44%-698.8万 | -95.79%79.1万 | 137.19%1,877.5万 | -351.15%-5,048.8万 | ---1,119.1万 |
| 利息の支払額 | --0 | 8.60%-20.2万 | ---22.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | -38.10%1.3万 | -25.00%2.1万 | -20.00%2.8万 | -16.67%3.5万 | -33.33%4.2万 | 36.96%6.3万 | 39.39%4.6万 | -87.96%3.3万 | 112.40%27.4万 | --12.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | 21.49%-190万 | 0.00%-242万 | 11.42%-242万 | -28.44%-273.2万 | 42.04%-212.7万 | -9.72%-367万 | -34.82%-334.5万 | -34.76%-248.1万 | 4.41%-184.1万 | ---192.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.94%-11.57億 | 20.35%-12.04億 | 14.57%-15.12億 | 0.82%-17.7億 | -22.43%-17.84億 | 8.41%-14.58億 | -49.07%-15.91億 | -17.48%-10.68億 | -103.20%-9.09億 | ---4.47億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -516.32%-619.4万 | 94.28%-100.5万 | 49.70%-1,756.6万 | 67.30%-3,492万 | 38.33%-1.07億 | -60.01%-1.73億 | -11.29%-1.08億 | -331.72%-9,723.7万 | 44.46%-2,252.3万 | ---4,055.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -92.58%-145.4万 | ---75.5万 | --0 | 87.58%-35.4万 | -36.17%-285万 | 37.28%-209.3万 | 49.48%-333.7万 | 31.21%-660.5万 | -315.49%-960.2万 | ---231.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---720万 | ---- | --727.7万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -133.97%-93.7万 | 161.87%275.8万 | -445,700.00%-445.8万 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---2,399.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -334.55%-764.8万 | 89.98%-176万 | 51.49%-1,756.6万 | 66.12%-3,621.1万 | 42.26%-1.07億 | -65.94%-1.85億 | -15.53%-1.12億 | -200.59%-9,656.4万 | 51.95%-3,212.5万 | ---6,685.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 228.57%1.13億 | -200.00%-8,750万 | --8,750万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 10.35%5.73億 | 8.69%5.2億 | -76.71%4.78億 | 23,984.78%20.53億 | -46.10%852.2万 | -99.52%1,581万 | -6.98%32.69億 | 31.49%35.14億 | 114.20%26.73億 | --12.48億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --507.7万 | ---- | 528.21%367.5万 | 58,600.00%58.5万 | ---1,000 | ---- | -73.01%1,217.4万 | --4,510万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59.91%6.91億 | -24.09%4.32億 | -72.27%5.69億 | 23,994.47%20.53億 | -46.10%852.1万 | -99.52%1,581万 | -7.81%32.81億 | 33.18%35.59億 | 114.20%26.73億 | --12.48億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.58%15.31億 | -29.41%23.05億 | 8.18%32.65億 | -38.42%30.18億 | -24.92%49.01億 | 31.86%65.28億 | 93.73%49.51億 | 210.23%25.55億 | 814.52%8.24億 | --9,007.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 38.81%-4.74億 | 19.40%-7.74億 | -488.76%-9.6億 | 113.12%2.47億 | -15.73%-18.83億 | -203.08%-16.27億 | -34.11%15.78億 | 38.31%23.95億 | 136.04%17.32億 | --7.34億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.94%10.57億 | -33.58%15.31億 | -29.41%23.05億 | 8.18%32.65億 | -38.42%30.18億 | -24.93%49.01億 | 31.88%65.29億 | 93.73%49.51億 | 210.23%25.55億 | --8.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.45%-11.65億 | 21.15%-12.06億 | 15.26%-15.3億 | 4.72%-18.05億 | -16.03%-18.95億 | 4.11%-16.33億 | -45.38%-17.03億 | -24.50%-11.71億 | -91.98%-9.41億 | ---4.9億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
