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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -52.19%52.92億 | 62.22%110.71億 | 1,543.78%68.25億 | -64.54%4.15億 | -3.38%11.71億 | 42.38%12.12億 | 62.20%8.51億 | 41.92%5.25億 | -19.50%3.7億 | --4.59億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.89%4,030.7万 | --2,860.8万 |
| その他の非現金項目 | -542.64%-5,415.3万 | 485.36%1,223.4万 | 102.01%209万 | -431.60%-1.04億 | 159.12%3,129.7万 | -229.50%-5,293.6万 | -25.00%4,087.6万 | 147.38%5,450.1万 | -57.84%2,203.1万 | --5,225.9万 |
| 運転資金の増減額 | 168.37%13.33億 | -40.11%-19.5億 | -10,674.84%-13.91億 | 103.38%1,315.8万 | -19.41%-3.89億 | -475.41%-3.26億 | 123.71%8,674.3万 | -27.31%-3.66億 | -2.21%-2.87億 | ---2.81億 |
| -売上債権増減額 | 183.51%19.89億 | -21.21%-23.81億 | -540.33%-19.65億 | 271.63%4.46億 | -107.30%-2.6億 | -76.25%-1.25億 | 87.43%-7,115.7万 | -4,129.07%-5.66億 | 96.76%-1,338.3万 | ---4.13億 |
| -棚卸資産増減額 | -15,369.31%-3.29億 | -101.12%-212.8万 | 160.61%1.9億 | -3,499.97%-3.13億 | 102.52%921.2万 | -845.04%-3.66億 | -131.83%-3,867.6万 | 144.14%1.22億 | -1,229.72%-2.75億 | ---2,070.3万 |
| 利息の支払額 | --0 | --0 | 42.66%-117.9万 | -40.63%-205.6万 | 12.24%-146.2万 | 3.42%-166.6万 | 48.18%-172.5万 | 39.70%-332.9万 | 7.07%-552.1万 | ---594.1万 |
| 利息の受取額 | 1,572.16%3,033.3万 | 2.72%181.4万 | 5,989.66%176.6万 | 11.54%2.9万 | 8.33%2.6万 | 9.09%2.4万 | -24.14%2.2万 | -14.71%2.9万 | 100.00%3.4万 | --1.7万 |
| 法人税等の支払額 | 15.07%-27.19億 | -2,255.66%-32.01億 | 38.16%-1.36億 | 24.86%-2.2億 | -13.51%-2.92億 | -45.98%-2.58億 | -100.76%-1.76億 | 49.98%-8,789.4万 | -102.17%-1.76億 | ---8,691万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -35.33%39.92億 | 10.29%61.73億 | 1,794.44%55.97億 | -60.35%2.95億 | 11.08%7.45億 | -23.59%6.71億 | 368.64%8.78億 | 957.37%1.87億 | -91.79%1,771.2万 | --2.16億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -47.46%-2.63億 | -15.39%-1.78億 | -61.48%-1.55億 | 87.39%-9,569.9万 | -7.07%-7.59億 | -587.06%-7.09億 | -20.88%-1.03億 | -41.74%-8,535.3万 | -51.16%-6,021.7万 | ---3,983.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -636.96%-711.9万 | 76.00%-96.6万 | -196.39%-402.5万 | 53.41%-135.8万 | 64.57%-291.5万 | -148.55%-822.7万 | -546.48%-331万 | 27.89%-51.2万 | ---71万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---13.74億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200.1万 |
| その他の投資活動純額 | 24.55%-38.1万 | 56.95%-50.5万 | -351.15%-117.3万 | 25.07%-26万 | 31.56%-34.7万 | 41.52%-50.7万 | -331.34%-86.7万 | 77.57%-20.1万 | -348.00%-89.6万 | ---20万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82.59%-2.7億 | -872.59%-15.54億 | -64.14%-1.6億 | 87.23%-9,731.7万 | -6.22%-7.62億 | -568.47%-7.18億 | -24.74%-1.07億 | -39.21%-8,606.6万 | -47.06%-6,182.3万 | ---4,203.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | -598.12%-5.93億 | -130.86%-8,499.2万 | 26.01%2.75億 | 147.58%2.19億 | -1,707.49%-4.59億 | 124.34%2,858万 | -0.86%-1.17億 | ---1.16億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -66.98%-17.7万 | 63.82%-10.6万 | ---29.3万 | --0 | 91.28%-8.1万 | -279.18%-92.9万 | 94.18%-24.5万 | -101.57%-421.2万 | --2.68億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -51.58%-23.81億 | -175.09%-15.71億 | -106.79%-5.71億 | 0.02%-2.76億 | -38.09%-2.76億 | -68.06%-2億 | -35.30%-1.19億 | 9.60%-8,794.9万 | -130.00%-9,729万 | ---4,230万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 66.67%-1,000 | ---3,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.59%-23.81億 | -34.88%-15.71億 | -222.51%-11.65億 | -44,261.06%-3.61億 | -104.89%-81.4万 | 102.87%1,663.2万 | -768.33%-5.8億 | -242.99%-6,682.6万 | 127.83%4,673.6万 | ---1.68億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 70.46%73.75億 | 7,866.13%43.27億 | -75.00%5,431.2万 | -7.68%2.17億 | -11.42%2.35億 | 251.41%2.66億 | 83.39%7,560.1万 | 6.75%4,122.5万 | 16.80%3,861.9万 | --3,306.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -56.03%13.4億 | -28.65%30.48億 | 2,720.99%42.72億 | -800.70%-1.63億 | 40.34%-1,809.7万 | -115.96%-3,033.2万 | 452.63%1.9億 | 1,210.10%3,439万 | -55.11%262.5万 | --584.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 134.75%93.9万 | 497.01%40万 | -2.90%6.7万 | 331.25%6.9万 | 245.45%1.6万 | -173.33%-1.1万 | 215.38%1.5万 | 31.58%-1.3万 | 93.47%-1.9万 | ---29.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.19%87.16億 | 70.46%73.75億 | 7,866.13%43.27億 | -75.00%5,431.2万 | -7.68%2.17億 | -11.42%2.35億 | 251.41%2.66億 | 83.39%7,560.1万 | 6.75%4,122.5万 | --3,861.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -37.90%37.22億 | 10.21%59.93億 | 2,641.45%54.38億 | 1,271.23%1.98億 | 63.54%-1,693.6万 | -106.02%-4,645.7万 | 660.41%7.71億 | 334.68%1.01億 | -124.55%-4,321.5万 | --1.76億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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