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| (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -137.90%-473.9万 | -23.32%1,805万 | 375.87%5,168万 | 112.94%82.2万 | -399.78%-3,246万 | -124.28%-199.2万 | 3,876.35%2,354万 | -69.17%1,086万 | 33.34%-635.1万 | 139.93%1,082.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -15.08%-1,955.4万 | -146.90%-3,739.7万 | -89.82%1,018万 | -150.06%-824.2万 | -192.12%-2,234.4万 | 41.59%-1,699.1万 | 129.66%7,974万 | 192.18%1億 | 111.95%1,646.5万 | 55.16%-764.9万 |
| 非現金項目調整合計 | 102.78%1,494.5万 | 153.67%4,106万 | 152.31%3,667万 | 1.27%-3,694.8万 | 726.67%3,396.8万 | -72.62%737万 | -127.87%-7,650.5万 | -157.83%-7,010.4万 | -129.49%-3,742.4万 | -77.83%410.9万 |
| -減価償却 | ---- | -2.77%3,981.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.35%4,095万 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 61.25%-4,756.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -170.52%-1.23億 | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | 76.80%-69.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---300万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | 69.44%1,233万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.36%727.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | 88.07%-444.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9,456.67%-3,727.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | 458.12%65.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 935.71%11.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 102.78%1,494.5万 | 7.36%4,097.4万 | -17.91%3,658.4万 | ---- | ---- | -72.62%737万 | 203.19%3,816.5万 | 131.67%4,456.6万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -101.70%-13万 | -29.15%1,438.7万 | 125.35%483万 | 214.98%4,601.2万 | -406.82%-4,408.4万 | -26.50%762.9万 | 497.44%2,030.5万 | -184.66%-1,905万 | 957.78%1,460.8万 | 150.26%1,436.8万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 163.85%715.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.43%-1,120.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 96.55%-3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | -77.10%723.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 311.06%3,159.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 72.31%-136.8万 | ---- | ---- | 196.38%370.3万 | -159.77%-162.7万 | -19.47%-494万 | ---- | ---- | -675.15%-384.2万 | 53.61%272.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -90.15%123.8万 | ---- | ---- | 129.32%4,230.9万 | -464.56%-4,245.7万 | -13.40%1,256.9万 | ---- | ---- | 2,487.66%1,845万 | 138.36%1,164.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 704.21%152.8万 | 511.20%152.8万 | 0 | 124.20%19万 | 120.44%25万 | -101.57%-2.2万 | 94.65%-2.3万 | |||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -137.90%-473.9万 | -17.50%1,957.8万 | 378.92%5,320.8万 | 112.90%82.2万 | -400.42%-3,246万 | -124.33%-199.2万 | 12,395.34%2,373万 | -67.33%1,111万 | 21.58%-637.3万 | 139.23%1,080.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | 71.71%-273.3万 | 73.45%-273.5万 | ---- | ---- | ---- | 20.42%-965.9万 | 15.13%-1,030.1万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | 3.57%-3,857.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.14%-4,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -76.30%1,310.4万 | -99.23%16.1万 | 22.41%1,306.5万 | -100.30%-6.5万 |
| 受領配当金 | 66.67%1万 | --0 | -167.74%-24.9万 | 234.85%22.1万 | -73.17%2.2万 | -94.34%6,000 | -77.73%16.1万 | -332.50%-9.3万 | -67.33%6.6万 | -71.63%8.2万 |
| 受領利息 | ---- | 347.31%41.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.33%9.3万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -54.57%-96.3万 | ---- | ---- | 55.19%-40.6万 | -8.85%-61.5万 | -323.81%-62.3万 | ---- | ---- | -0.11%-90.6万 | -274.17%-56.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54.46%-95.3万 | -12.64%-4,088.9万 | 18.60%-3,949.6万 | -101.42%-18.3万 | -8.21%-59.3万 | -529.59%-61.7万 | -352.49%-3,630.1万 | -163.62%-4,852.2万 | 29.06%1,286.7万 | -102.49%-54.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -225.23%-1,207万 | -196.27%-446.5万 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -268.91%-328.7万 | -2,598.42%-1.01億 | -5,926.17%-3,361.7万 | -341.13%-522.3万 | -31,562.69%-6,110.9万 | 69.66%-89.1万 | 76.53%-373.7万 | 107.78%57.7万 | 74.75%-118.4万 | 90.94%-19.3万 |
| 支払利息CFF | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -14.03%-43.9万 | 74.71%-6.6万 | -1,437.50%-10.7万 | -143.66%-17.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 220.00%1.28億 | --2,900万 | --0 | ---- | ---- | --4,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -268.91%-328.7万 | 14.34%2,716万 | -112.81%-461.7万 | 41.29%-522.3万 | 10,452.73%3,789.1万 | 70.59%-89.1万 | 456.13%2,375.4万 | 647.48%3,604.6万 | -90.00%-889.6万 | -105.77%-36.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.89%3,854.5万 | 51.98%3,269.6万 | -13.54%2,945.1万 | -6.66%3,403.4万 | 9.87%2,919.6万 | 51.98%3,269.6万 | 53.68%2,151.3万 | 172.50%3,406.2万 | 137.72%3,646.4万 | 83.43%2,657.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -156.54%-897.9万 | -47.70%584.9万 | 765.81%909.5万 | -90.84%-458.4万 | -51.09%483.8万 | -169.17%-350万 | 48.83%1,118.3万 | -115.16%-136.6万 | 15.39%-240.2万 | 1,060.92%989.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.27%2,956.6万 | 17.89%3,854.5万 | 17.89%3,854.5万 | -13.54%2,945.1万 | -6.66%3,403.4万 | 9.87%2,919.6万 | 51.98%3,269.6万 | 51.98%3,269.6万 | 172.50%3,406.2万 | 137.72%3,646.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -137.90%-473.9万 | 45.89%1,684.5万 | 4,799.72%5,047.5万 | 112.90%82.2万 | -400.42%-3,246万 | -124.33%-199.2万 | 193.63%1,154.6万 | -104.91%-107.4万 | 21.58%-637.3万 | 139.23%1,080.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
