アライドテレシスホールディングス
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ブリーチ
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サンコール
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ナカヨ
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RISE
8836
| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.60%-3.26億 | 22.86%-3.43億 | 26.11%-14.9億 | -38.05%-4.63億 | 41.66%-2.82億 | 44.51%-3億 | 32.22%-4.44億 | 22.95%-20.16億 | 51.15%-3.35億 | 16.48%-4.84億 |
| 株式ベースの報酬 | -19.55%679.2万 | -42.49%874.5万 | 39.00%4,137.4万 | -54.15%776.1万 | 324.54%996.5万 | 304.94%844.3万 | 0.10%1,520.5万 | -60.64%2,976.5万 | -1.80%1,692.8万 | -597.53%-443.8万 |
| その他の非現金項目 | 101.55%7,000 | 81.95%-31.7万 | 45.78%-453.3万 | 73.28%-143.4万 | 78.56%-89.1万 | 1.95%-45.2万 | -208.33%-175.6万 | -192.02%-836.1万 | -325.37%-536.6万 | -303.68%-415.5万 |
| 運転資金の増減額 | 34.99%-5,572万 | -161.85%-1,964.7万 | 46.46%-7,357.9万 | 136.83%3,628.8万 | -64.67%-5,591.7万 | -60.95%-8,571.4万 | -34.25%3,176.4万 | -493.67%-1.37億 | -247.50%-9,853.3万 | 55.58%-3,395.7万 |
| -売上債権増減額 | 3,684.85%124.9万 | -47.55%88.7万 | 145.75%157.2万 | 623.10%200.3万 | 41.96%-215.5万 | --3.3万 | --169.1万 | ---343.6万 | --27.7万 | ---371.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -108.31%-1,338.6万 | -85.84%677.7万 | -59.46%3,785.7万 | 140.43%177.1万 | -108.73%-534.4万 | 86.92%-642.6万 | -44.13%4,785.6万 | 213.16%9,337.5万 | 5.60%-438万 | 178.22%6,124.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 58.36%-3,419.1万 | -136.28%-596.9万 | 49.63%-9,505.9万 | 127.45%2,722.7万 | 44.69%-5,663.7万 | -454.38%-8,210.3万 | -40.48%1,645.4万 | -371.67%-1.89億 | -231.12%-9,917万 | -150.48%-1.02億 |
| 利息の支払額 | 16.36%-197.9万 | 11.96%-206.8万 | 19.21%-928万 | 18.52%-220.8万 | 13.19%-235.7万 | 19.88%-236.6万 | 24.42%-234.9万 | 36.25%-1,148.6万 | 26.93%-271万 | 35.72%-271.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1.21%-3.6億 | 12.22%-3.36億 | 35.98%-13.36億 | 29.39%-2.88億 | 39.85%-3.1億 | 39.10%-3.56億 | 34.03%-3.83億 | 16.98%-20.87億 | 30.56%-4.08億 | 19.91%-5.15億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -293.16%-2,918万 | 74.52%-159.1万 | -14.34%-6,628.7万 | 25.78%-4,180.9万 | -120,044.44%-1,081.3万 | -434.34%-742.2万 | -2,417.34%-624.3万 | -569.01%-5,797.6万 | -14,196.95%-5,633万 | 99.89%-9,000 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -84.75%5.21億 | --0 | -49.97%3.47億 |
| 受領利息 | -3.00%229.5万 | -42.52%275.9万 | -10.91%1,493.3万 | -39.51%469.5万 | -49.28%307.2万 | 20.53%236.6万 | 389.80%480万 | -5.94%1,676.2万 | 567.41%776.2万 | 80.75%605.7万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -74.91%632.1万 | 202.31%1,264.2万 | ---- | ---- | ---- | -81.30%2,519.5万 | -134.28%-1,235.7万 | -98.64%46.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -431.74%-2,688.5万 | 180.94%116.8万 | -108.91%-4,503.3万 | 59.83%-2,447.2万 | -103.98%-1,406.2万 | -101.12%-505.6万 | 99.40%-144.3万 | -85.82%5.05億 | -265.49%-6,092.5万 | -51.10%3.54億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -69.57%1,905.1万 | -90.21%1.48億 | --0 | -94.14%3,559万 | -91.75%5,017.7万 | --6,260.1万 | 373.56%15.15億 | --2.99億 | 699.30%6.08億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143.96%-1,556.2万 | -91.23%442.1万 | -93.32%9,658.1万 | -105.01%-1,433.5万 | -95.79%2,512.2万 | -94.07%3,540万 | 252.74%5,039.4万 | 743.98%14.47億 | 839.72%2.86億 | 1,457.52%5.96億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.95%24.54億 | -31.65%27.68億 | 1.80%40.49億 | -28.39%31.31億 | -11.35%34.14億 | 15.34%37.15億 | 1.80%40.49億 | 56.97%39.77億 | -2.79%43.73億 | -11.35%38.51億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -23.69%-4.02億 | 1.02%-3.3億 | -853.17%-12.84億 | -78.80%-3.27億 | -168.52%-2.98億 | -169.73%-3.25億 | 60.93%-3.34億 | -111.04%-1.35億 | 68.98%-1.83億 | 265.54%4.36億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -51.85%1,166.2万 | 234,528.57%1,642.4万 | -98.52%306.1万 | 73.85%-3,683.1万 | -81.71%1,566.4万 | -85.20%2,422.1万 | -99.99%7,000 | -7.49%2.06億 | -305.02%-1.41億 | 149.72%8,566.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.57%20.63億 | -33.95%24.54億 | -31.65%27.68億 | -31.65%27.68億 | -28.39%31.31億 | -11.35%34.14億 | 15.34%37.15億 | 1.80%40.49億 | 1.80%40.49億 | -2.79%43.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -7.17%-3.89億 | 13.22%-3.37億 | 34.62%-14.02億 | 28.96%-3.3億 | 37.75%-3.2億 | 37.98%-3.63億 | 32.99%-3.89億 | 14.97%-21.45億 | 21.03%-4.64億 | 20.93%-5.15億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |