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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -28.74%-3.18億 | 54.45%-11.35億 | 32.37%-3.51億 | 54.86%-3.34億 | 67.62%-2.03億 | 59.24%-2.47億 | -2.05%-24.92億 | -44.97%-5.19億 | -5.56%-7.4億 | 14.46%-6.27億 |
| その他の非現金項目 | 12.50%900万 | -440.00%-1,700万 | -114.52%-900万 | 110.81%800万 | -400.00%-2,400万 | -11.11%800万 | -92.86%500万 | 181.82%6,200万 | -470.00%-7,400万 | -78.38%800万 |
| 運転資金の増減額 | -84.52%5,200万 | 159.81%3.14億 | 112.88%1.41億 | -50.47%2.66億 | -469.83%-4.29億 | 504.82%3.36億 | 8.06%-5.25億 | -423.92%-10.95億 | 299.63%5.37億 | 582.35%1.16億 |
| -売掛金増減額 | -87.95%4,000万 | 221.08%5.4億 | 127.60%1.38億 | 1,044.44%3.4億 | -390.32%-2.7億 | 11,166.67%3.32億 | -974.51%-4.46億 | -604.23%-5億 | -126.87%-3,600万 | 287.50%9,300万 |
| -在庫増減額 | 51.22%-2,000万 | -671.43%-1.08億 | 84.62%-200万 | ---300万 | -6,300.00%-6,200万 | -1,950.00%-4,100万 | -450.00%-1,400万 | -750.00%-1,300万 | --0 | -96.88%100万 |
| 利息の支払額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-100万 | --0 | 0.00%-100万 | --0 |
| 利息の受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払済みの税金還付金 | --0 | 10.71%-2,500万 | --0 | --0 | -53.33%-2,300万 | 83.33%-200万 | -27.27%-2,800万 | 0.00%-100万 | --0 | 21.05%-1,500万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -173.54%-1.64億 | 82.69%-3.59億 | 90.08%-9,700万 | 151.13%6,800万 | -40.36%-5.53億 | 139.19%2.23億 | 16.13%-20.74億 | -130.66%-9.78億 | 83.92%-1.33億 | 31.12%-3.94億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -150.31%-4.03億 | --0 | -286.41%-3.98億 | 0.00%-100万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1,400万 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -154.88%-4.18億 | --0 | -282.69%-3.98億 | -1,700.00%-1,600万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --5億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2.48億 | -87.82%3.18億 | 4,542.86%3.11億 | -99.57%600万 | -99.83%100万 | --0 | 86.10%26.11億 | ---700万 | 295.47%13.96億 | 317.14%5.84億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --300万 | -114.29%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 800.00%700万 | --1,100万 | ---1,500万 | --100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,291.67%7.43億 | -89.30%2.75億 | 3,120.00%3.02億 | -100.29%-400万 | -101.92%-1,100万 | -101.88%-1,200万 | 612.19%25.71億 | 9.09%-1,000万 | 299.42%13.7億 | 347.66%5.73億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.34%7.28億 | 12.46%8.03億 | -71.30%5.2億 | -53.44%4.53億 | 28.61%10.16億 | 12.46%8.03億 | -75.91%7.14億 | 50.50%18.12億 | -45.64%9.73億 | -64.51%7.9億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 174.41%5.79億 | -206.33%-8,400万 | 120.75%2.05億 | -92.37%6,400万 | -446.01%-5.64億 | 224.62%2.11億 | 103.47%7,900万 | -100.41%-9.88億 | 242.69%8.39億 | 136.79%1.63億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 450.00%1,100万 | -30.00%700万 | --0 | 100.00%400万 | -94.44%100万 | -81.82%200万 | -60.00%1,000万 | -1,150.00%-2,100万 | 0.00%200万 | 200.00%1,800万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | --200万 | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.82%13.19億 | -9.34%7.28億 | -9.34%7.28億 | -71.30%5.2億 | -53.44%4.53億 | 28.61%10.16億 | 12.46%8.03億 | 12.46%8.03億 | 50.50%18.12億 | -45.64%9.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -173.54%-1.64億 | 85.51%-3.59億 | 90.08%-9,700万 | 112.81%6,800万 | -40.00%-5.53億 | 138.92%2.23億 | 6.03%-24.77億 | -103.33%-9.78億 | 42.96%-5.31億 | 31.06%-3.95億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
