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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.63%-14.27億 | -37.52%-13.26億 | -12.18%-9.64億 | 44.64%-8.59億 | -131.26%-15.52億 | -174.52%-6.71億 | -175.63%-2.45億 | --3.23億 |
| その他の非現金項目 | 9,574.41%2,873.3万 | -98.10%29.7万 | -61.01%1,562.7万 | 194.89%4,008.3万 | -136.34%-4,224万 | 346.90%1.16億 | -371.40%-4,707.7万 | --1,734.6万 |
| 運転資金の増減額 | 474.76%1.18億 | 407.99%2,060.9万 | -95.76%405.7万 | 270.61%9,577.6万 | -796.58%-5,613.7万 | -98.07%805.9万 | 170.07%4.18億 | ---5.97億 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | 200.00%1.1億 | ---1.1億 | ---- | 200.00%5.4億 | ---5.4億 |
| -前払費用増減額 | 1,351.16%124.8万 | -80.67%8.6万 | 854.24%44.5万 | -942.86%-5.9万 | --7,000 | ---- | --297.4万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.40%19.1万 | 100.46%74.6万 | ---1.62億 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | 77.84%-4.3万 | 38.99%-19.4万 | 22.82%-31.8万 | 28.22%-41.2万 | ---57.4万 |
| 利息の受取額 | 7.69%1.4万 | -97.29%1.3万 | 2,077.27%47.9万 | -96.83%2.2万 | 1,880.00%69.3万 | -81.48%3.5万 | 6.18%18.9万 | --17.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | 22.63%-250.2万 | -243.86%-323.4万 | 126.21%224.8万 | -202.18%-857.6万 | -142.67%-283.8万 | 125.11%665.1万 | -1,028.67%-2,649万 | ---234.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.80%-12.8億 | -38.56%-13.03億 | -29.42%-9.4億 | 55.94%-7.27億 | -181.74%-16.49億 | -685.14%-5.85億 | 139.77%1億 | ---2.52億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | -252.65%-113.2万 | ---32.1万 | --0 | 96.19%-50.5万 | -629.65%-1,326.5万 | ---181.8万 | ---- | ---25.5万 |
| その他の投資活動純額 | 26,880.00%133.9万 | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | ---172.6万 | ---- | ---76.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 163.50%20.7万 | ---32.6万 | --0 | 96.19%-50.5万 | -274.29%-1,326.5万 | ---354.4万 | ---- | ---102万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | 22.53%-570万 | -8.33%-735.8万 | -9.09%-679.2万 | 8.33%-622.6万 | ---679.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 110.49%18.49億 | 633.08%8.79億 | -86.30%1.2億 | 715.68%8.75億 | -96.79%1.07億 | 1,017.23%33.4億 | --2.99億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -6.47%371.6万 | --397.3万 | ---- | --597.1万 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 109.97%18.53億 | 636.39%8.83億 | -86.31%1.2億 | 776.01%8.75億 | -96.99%9,992万 | 1,033.11%33.17億 | 4,409.84%2.93億 | ---679.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.44%8.44億 | -39.27%12.68億 | 7.44%20.89億 | -44.59%19.44億 | 349.08%35.08億 | 101.41%7.81億 | -40.62%3.88億 | --6.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 236.37%5.74億 | 48.72%-4.21億 | -653.83%-8.21億 | 109.48%1.48億 | -157.28%-15.63億 | 594.55%27.28億 | 251.42%3.93億 | ---2.59億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 68.60%-106.5万 | -903.79%-339.2万 | 112.21%42.2万 | -81.27%-345.5万 | -149.15%-190.6万 | -227.93%-76.5万 | 109.97%59.8万 | ---599.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | ---2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 67.83%14.17億 | -33.44%8.44億 | -39.27%12.68億 | 7.44%20.89億 | -44.59%19.44億 | 349.08%35.08億 | 101.41%7.81億 | --3.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1.74%-12.81億 | -38.60%-13.03億 | -29.33%-9.4億 | 56.26%-7.27億 | -183.13%-16.63億 | -686.96%-5.87億 | 139.72%1億 | ---2.52億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
