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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 48.51%72.95億 | 36.03%49.12億 | 17.39%36.11億 | -46.06%30.76億 | 1.31%57.03億 | -18.38%56.29億 | -12.59%68.97億 | 40.59%78.9億 | 25.41%56.12億 | 19.43%44.75億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.57%-3,000万 | -141.18%-4,200万 |
| その他の非現金項目 | -9,325.00%-3.77億 | 97.24%-400万 | 82.72%-1.45億 | -399.40%-8.39億 | 11.58%-1.68億 | -2,614.29%-1.9億 | 98.74%-700万 | -196.28%-5.57億 | 78.73%-1.88億 | -67.42%-8.84億 |
| 運転資金の増減額 | 50.15%-24.63億 | -119.31%-49.41億 | -682.29%-22.53億 | 89.40%-2.88億 | -62.93%-27.16億 | -186.43%-16.67億 | -81.88%-5.82億 | 41.39%-3.2億 | -315.81%-5.46億 | -86.59%2.53億 |
| -売上債権増減額 | 123.28%6.27億 | -354.13%-26.93億 | -139.96%-5.93億 | 9.52%14.84億 | 992.74%13.55億 | 118.48%1.24億 | -50.79%-6.71億 | -215.60%-4.45億 | -122.60%-1.41億 | -36.33%6.24億 |
| -棚卸資産増減額 | 50.30%-3.28億 | 44.58%-6.6億 | -388.38%-11.91億 | 199.28%4.13億 | 208.66%1.38億 | 65.30%-1.27億 | -251.24%-3.66億 | -48.95%2.42億 | 55.92%4.74億 | -74.19%3.04億 |
| -その他流動資産の変動 | 2.63%-20.39億 | -1.95%-20.94億 | -56.20%-20.54億 | 26.41%-13.15億 | 11.45%-17.87億 | -82.79%-20.18億 | ---11.04億 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -1.41%-7,200万 | -9.23%-7,100万 | 9.72%-6,500万 | -41.18%-7,200万 | 1.92%-5,100万 | 25.71%-5,200万 | 41.67%-7,000万 | 39.09%-1.2億 | 24.23%-1.97億 | 31.03%-2.6億 |
| 利息の受取額 | 34.69%3.3億 | 6.99%2.45億 | 4.57%2.29億 | -6.01%2.19億 | 0.43%2.33億 | 27.47%2.32億 | 17.42%1.82億 | 7.64%1.55億 | 7.46%1.44億 | 22.94%1.34億 |
| 法人税等の支払額 | -99.17%-12.01億 | -87.27%-6.03億 | 68.52%-3.22億 | -93.75%-10.23億 | 72.64%-5.28億 | 20.28%-19.3億 | -103.45%-24.21億 | -22.68%-11.9億 | -30.73%-9.7億 | -43.24%-7.42億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 170.12%34.63億 | -61.89%12.82億 | -7.61%33.64億 | -17.88%36.41億 | 1.74%44.34億 | -18.01%43.58億 | -13.34%53.15億 | 6.02%61.33億 | 20.95%57.85億 | -26.40%47.83億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -89.70%-22.1億 | -3.19%-11.65億 | 55.86%-11.29億 | 41.41%-25.58億 | -110.21%-43.66億 | -42.36%-20.77億 | -269.85%-14.59億 | 189.29%8.59億 | 51.76%-9.62億 | -23.31%-19.94億 |
| 無形資産取引の純額 | -189.74%-5.65億 | -200.00%-1.95億 | -261.11%-6,500万 | 25.00%-1,800万 | 92.98%-2,400万 | -350.00%-3.42億 | ---7,600万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --3.49億 | --0 | ---- | ---- | --2,100万 | ---- | -63.86%6,000万 | --1.66億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 1,861.70%16.56億 | -143.12%-9,400万 | -3.11%2.18億 | 408.22%2.25億 | -508.33%-7,300万 | -101.24%-1,200万 | 1,875.51%9.68億 | -75.62%4,900万 | 1,082.35%2.01億 | -73.02%1,700万 |
| その他の投資活動純額 | -140.00%-200万 | -50.00%500万 | -61.54%1,000万 | 44.44%2,600万 | 146.15%1,800万 | -135.78%-3,900万 | 124.94%1.09億 | -1,116.28%-4.37億 | -69.06%4,300万 | -28.72%1.39億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.72%-7.72億 | -50.00%-14.49億 | 58.45%-9.66億 | 47.45%-23.25億 | -79.11%-44.24億 | -520.60%-24.7億 | -162.48%-3.98億 | 188.72%6.37億 | 60.94%-7.18億 | -35.25%-18.38億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -86.67%1億 | 145.45%7.5億 | -194.88%-16.5億 | 88.20%17.39億 | -26.02%9.24億 | 137.85%12.49億 | 28.79%-33億 | -46.00%-46.34億 | -44.93%-31.74億 | 44.54%-21.9億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | 23.57%-3.08億 | -5.77%-4.03億 | -31.38%-3.81億 | -16.00%-2.9億 | ---2.5億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -0.28%-7.1億 | -0.14%-7.08億 | 0.00%-7.07億 | 0.98%-7.07億 | 1.11%-7.14億 | -24.05%-7.22億 | -13.23%-5.82億 | -15.51%-5.14億 | -19.95%-4.45億 | -25.34%-3.71億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---6.03億 | ---- | -700.00%-1,600万 | 98.51%-200万 | -1,440.00%-1.34億 | 433.33%1,000万 | 0.00%-300万 | 93.48%-300万 | ---4,600万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -250.32%-16.57億 | 83.35%-4.73億 | -669.34%-28.41億 | 167.25%4.99億 | -111.40%-7.42億 | 92.61%-3.51億 | 18.27%-47.47億 | -34.54%-58.08億 | -45.01%-43.17億 | 40.30%-29.77億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.15%63.4億 | -3.82%64.79億 | 33.02%67.36億 | -11.22%50.64億 | 34.02%57.04億 | 7.67%42.56億 | 28.68%39.53億 | 25.70%30.72億 | 2.73%24.44億 | 10.39%23.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 261.56%10.34億 | -44.47%-6.4億 | -124.41%-4.43億 | 347.95%18.15億 | -147.63%-7.32億 | 804.12%15.37億 | -82.33%1.7億 | 28.27%9.62億 | 2,443.75%7.5億 | -120.92%-3,200万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1.99%4.92億 | 169.89%5.02億 | 230.99%1.86億 | -254.35%-1.42億 | 204.55%9,200万 | -166.17%-8,800万 | 264.20%1.33億 | 32.50%-8,100万 | -225.00%-1.2億 | 33.33%9,600万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | -300.00%-200万 | 200.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.09%78.67億 | -2.15%63.4億 | -3.82%64.79億 | 33.02%67.36億 | -11.22%50.64億 | 34.02%57.04億 | 7.67%42.56億 | 28.68%39.53億 | 25.70%30.72億 | 2.73%24.44億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 60.69%-7.39億 | -200.43%-18.8億 | 153.66%18.72億 | 1,700.00%7.38億 | -97.87%4,100万 | -48.97%19.26億 | -20.80%37.74億 | 6.84%47.65億 | 62.06%44.6億 | -43.32%27.52億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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