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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.26%505.78億 | 23.63%413.44億 | 54.55%1,615億 | 38.56%344.58億 | 13.49%450.88億 | 161.84%485.13億 | 56.47%334.41億 | 20.85%1,044.95億 | 17.69%248.68億 | 134.02%397.27億 |
| その他の非現金項目 | 193.22%33.81億 | -30.80%41.02億 | 35.25%-44.57億 | 5.96%-62.62億 | 81.88%-4.96億 | -253.17%-36.27億 | 3,960.27%59.28億 | -4.57%-68.83億 | -52.76%-66.59億 | 16.55%-27.38億 |
| 運転資金の増減額 | -252.19%-247.87億 | -2.65%-491.35億 | 634.87%189.67億 | 36.33%452.3億 | 267.98%53.15億 | 458.54%162.87億 | -57.73%-478.65億 | 114.83%25.81億 | 267.44%331.76億 | -159.23%-31.64億 |
| -売掛金増減額 | -286.52%-194.73億 | -66.31%-531.85億 | 193.70%88.58億 | 34.43%599.79億 | -27.46%-141.03億 | 55.87%-50.38億 | -67.26%-319.8億 | 111.12%30.16億 | 477.78%446.16億 | -204.57%-110.65億 |
| -在庫増減額 | -152.32%-27.68億 | -261.08%-47.76億 | 224.68%158.55億 | 18.86%32.02億 | 407.48%43.97億 | 188.08%52.91億 | 137.18%29.65億 | 56.15%-127.17億 | 152.58%26.94億 | 79.54%-14.3億 |
| -その他流動負債の変動 | -120.11%-6.15億 | 96.67%59.59億 | 266.26%39.57億 | 44.84%-81.72億 | -34.92%60.41億 | 13.93%30.58億 | 546.06%30.3億 | -240.00%-23.8億 | -183.02%-148.16億 | 188.56%92.83億 |
| 配当金の受取額 | 73.19%13.18億 | --0 | -29.54%18.25億 | 54.07%7.38億 | -22.02%2.55億 | 95.13%7.61億 | -94.91%7,100万 | 51.82%25.9億 | 123.83%4.79億 | -10.90%3.27億 |
| 利息の支払額 | -84.98%-38.05億 | -62.89%-31.52億 | -3.49%-88.46億 | 9.75%-22.87億 | -4.69%-25.67億 | -48.09%-20.57億 | 10.95%-19.35億 | -52.18%-85.48億 | -129.95%-25.34億 | -37.06%-24.52億 |
| 利息の受取額 | 122.87%26.99億 | 67.14%14.19億 | 59.18%52.21億 | 10.10%13.85億 | 98.21%17.76億 | 277.26%12.11億 | 5.47%8.49億 | 19.58%32.8億 | 31.59%12.58億 | 37.63%8.96億 |
| 支払済みの税金還付金 | -67.37%-181.91億 | -9.53%-85.55億 | -11.18%-365.29億 | 25.20%-76.65億 | -40.02%-101.84億 | -52.48%-108.69億 | 4.85%-78.11億 | -43.74%-328.57億 | -41.16%-102.47億 | -43.11%-72.73億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -58.68%257.49億 | 93.13%-3.94億 | 68.89%1,897.55億 | 47.65%809.4億 | 39.42%522.32億 | 133.55%623.22億 | 13.28%-57.39億 | 66.62%1,123.51億 | 105.84%548.2億 | 85.96%374.64億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -51.34%-119.03億 | -52.55%-113.33億 | 2.17%-316.09億 | -85.70%-134.13億 | 70.99%-29.02億 | -34.01%-78.65億 | 19.37%-74.29億 | 4.30%-323.1億 | 30.63%-72.23億 | -1.21%-100.04億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | 31.24%-24.58億 | 5.56%-6.62億 | ---- | ---- | ---- | 19.74%-35.75億 | 73.00%-7.01億 | -210.93%-13.37億 |
| 事業取引の純額 | 87.37%-4.26億 | ---251.25億 | 92.82%-123.97億 | -10.20%-19.45億 | -345.16%-70.78億 | 87.70%-33.74億 | --0 | -43.14%-1,726.8億 | -366.93%-17.65億 | 58.65%-15.9億 |
| 投資商品取引の純額 | -110.53%-172.7億 | 812.20%126.7億 | -263.18%-682.88億 | -4,334.41%-399.54億 | -157.48%-183.52億 | -109.42%-82.03億 | -112.07%-17.79億 | -12.95%418.49億 | -105.84%-9.01億 | 2,693.18%319.26億 |
| その他の投資活動純額 | -109.40%-1.39億 | 108.79%2億 | 31.89%-12.62億 | 65.74%-2.35億 | 92.25%-2.3億 | 53.11%14.79億 | -372.57%-22.76億 | -117.07%-18.53億 | 49.63%-6.86億 | -127.19%-29.68億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65.55%-297.38億 | -105.40%-235.88億 | 29.76%-1,159.75億 | -485.58%-542.36億 | -298.34%-322.92億 | 48.32%-179.63億 | 91.64%-114.84億 | -61.31%-1,651.07億 | -309.22%-92.62億 | 522.99%162.81億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 95.96%-1.56億 | 22,764.80%283.31億 | -91.40%162.39億 | 214.00%208.09億 | 84.46%-5.84億 | -124.17%-38.61億 | -100.06%-1.25億 | 1,202.66%1,887.98億 | 9.55%-182.53億 | 17.91%-37.58億 |
| 配当金支払総額 | -21.88%-7,800万 | -33.40%-187.06億 | -19.99%-281.77億 | -14.29%-6,400万 | -20.02%-140.26億 | -20.75%-6,400万 | -19.98%-140.23億 | 19.39%-234.83億 | -3.70%-5,600万 | 0.00%-116.86億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 78.13%-700万 | -250.00%-300万 | 95.04%-3.45億 | -32.33%-3.07億 | -122.86%-800万 | 98.99%-3,200万 | 100.06%200万 | -1,623.27%-69.62億 | -665.85%-2.32億 | 110.48%3,500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40.91%-44.9億 | 132.57%56.18億 | -126.52%-386.64億 | 174.63%165.71億 | -67.57%-303.86億 | -180.85%-75.98億 | -109.76%-172.51億 | 333.94%1,457.67億 | 1.07%-222.05億 | 6.19%-181.33億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32.66%2,799.77億 | 19.39%2,896.47億 | 74.77%2,425.98億 | 10.74%2,516.59億 | 36.92%2,577.16億 | 18.44%2,110.45億 | 74.77%2,425.98億 | -40.20%1,388.13億 | 75.43%2,272.46億 | 41.92%1,882.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -123.07%-84.79億 | 46.73%-183.64億 | -62.25%351.16億 | 85.31%432.75億 | -129.33%-104.46億 | 2,674.42%367.61億 | -205.36%-344.74億 | 195.65%930.11億 | 171.11%233.53億 | 1,274.15%356.12億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -0.58%108.11億 | 238.46%80.35億 | 14.66%114.53億 | 35.91%-50.5億 | -3.56%32.55億 | 26.12%108.74億 | -59.57%23.74億 | 155.02%99.89億 | -1,286.75%-78.8億 | 6,126.79%33.75億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 194.40%9.1億 | 20.48%6.59億 | -38.85%4.8億 | -95.87%-2.37億 | 2,735.00%11.34億 | -1,195.45%-9.64億 | -29.69%5.47億 | 39,350.00%7.85億 | -12,000.00%-1.21億 | --4,000万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.90%2,832.19億 | 32.66%2,799.77億 | 19.39%2,896.47億 | 19.39%2,896.47億 | 10.74%2,516.59億 | 36.92%2,577.16億 | 18.44%2,110.45億 | 74.77%2,425.98億 | 74.77%2,425.98億 | 75.43%2,272.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -74.57%138.46億 | 10.94%-117.27億 | 112.58%1,516.45億 | 40.26%656.36億 | 76.93%447.2億 | 222.67%544.57億 | 25.24%-131.68億 | 154.35%713.34億 | 249.88%467.96億 | 166.67%252.75億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
