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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 149.32%1,083.76億 | -0.84%434.69億 | 7.37%438.36億 | 18.37%408.26億 | 2.45%344.9億 | -1.73%336.66億 | -15.34%342.58億 | -14.68%404.67億 | 28.65%474.3億 | -5.68%368.67億 |
| その他の非現金項目 | 107.89%6.3億 | 18.23%-79.86億 | -604.96%-97.66億 | 38.54%19.34億 | -74.00%13.96億 | 395.49%53.69億 | -160.85%-18.17億 | 134.56%29.86億 | 5.56%12.73億 | -18.40%12.06億 |
| 運転資金の増減額 | 36.58%112.06億 | 160.76%82.05億 | -544.32%-135.05億 | -815.28%-20.96億 | 96.96%-2.29億 | -592.82%-75.24億 | 85.60%-10.86億 | -47.16%-75.42億 | -388.10%-51.25億 | 86.87%-10.5億 |
| -売掛金増減額 | -127.12%-19.15億 | 332.31%70.6億 | 39.29%-30.39億 | -146.18%-50.06億 | 550.17%108.4億 | 75.43%-24.08億 | -609.78%-98.02億 | 68.78%-13.81億 | -212.36%-44.23億 | 65.34%-14.16億 |
| -在庫増減額 | 367.32%108.56億 | 76.58%-40.61億 | -483.45%-173.4億 | -202.94%-29.72億 | 142.56%28.87億 | -69.45%-67.83億 | 4.65%-40.03億 | -87.91%-41.98億 | -250.34%-22.34億 | 180.89%14.86億 |
| 利息の支払額 | -13.09%-14.51億 | 17.07%-12.83億 | 3.07%-15.47億 | 6.06%-15.96億 | 18.24%-16.99億 | -33.63%-20.78億 | -42.27%-15.55億 | -5.10%-10.93億 | 20.85%-10.4億 | -33.67%-13.14億 |
| 利息の受取額 | 19.96%60.47億 | -7.33%50.41億 | 15.11%54.4億 | 36.04%47.26億 | -34.14%34.74億 | 12.02%52.75億 | 35.04%47.09億 | -12.21%34.87億 | 24.40%39.72億 | 9.88%31.93億 |
| 支払済みの税金還付金 | -192.97%-218.47億 | 56.29%-74.57億 | -125.26%-170.61億 | 39.70%-75.74億 | 4.27%-125.61億 | 14.91%-131.21億 | -15.87%-154.2億 | -13.84%-133.08億 | 11.52%-116.9億 | -22.57%-132.12億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.55%670.84億 | 223.57%502.31億 | -63.60%155.24億 | 5.76%426.47億 | 13.17%403.24億 | 6.34%356.32億 | 14.97%335.09億 | -7.38%291.46億 | -1.52%314.7億 | 25.39%319.57億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 142.58%37.73億 | 11.36%-88.6億 | 4.51%-99.96億 | 16.74%-104.68億 | 36.87%-125.72億 | -31.98%-199.16億 | -24.92%-150.9億 | -1,563.91%-120.8億 | 94.38%-7.26億 | -25.67%-129.2億 |
| 無形資産取引の純額 | -132.35%-41.01億 | -39.20%-17.65億 | -75.14%-12.68億 | 23.31%-7.24億 | 24.48%-9.44億 | -65.56%-12.5億 | 59.80%-7.55億 | 17.49%-18.78億 | -163.73%-22.76億 | -88.02%-8.63億 |
| 事業取引の純額 | -1,204.18%-171.63億 | -520.75%-13.16億 | ---2.12億 | ---- | -11.14%-12.47億 | 91.61%-11.22億 | 68.25%-133.67億 | ---421.02億 | ---- | -750.94%-4.51億 |
| 投資商品取引の純額 | 226.30%70.22億 | -78.79%21.52億 | 21.89%101.46億 | 280.33%83.24億 | -166.08%-46.16億 | 289.63%69.86億 | 39.29%-36.84億 | 44.78%-60.68億 | -116.87%-109.89億 | 4.93%-50.67億 |
| その他の投資活動純額 | 32.81%-5.59億 | 9.07%-8.32億 | -161.20%-9.15億 | 343.09%14.95億 | 67.82%-6.15億 | -102.44%-19.11億 | -445.66%-9.44億 | -343.66%-1.73億 | 353.57%7,100万 | -128.28%-2,800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.03%-90.43億 | -409.97%-106.43億 | -311.64%-20.87億 | 97.70%-5.07億 | -26.25%-220.45億 | 48.27%-174.61億 | 65.21%-337.56億 | -556.03%-970.2億 | 24.33%-147.89億 | -21.05%-195.44億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -117.19%-83.98億 | 199.34%488.64億 | -270.36%-491.89億 | 205.13%288.73億 | -176.45%-274.63億 | -159.36%-99.34億 | -81.88%167.34億 | 11,258.18%923.42億 | 119.69%8.13億 | 15.93%-41.28億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 8.26%-490.27億 | -534,330.00%-534.43億 | 28.57%-1,000万 | 91.08%-1,400万 | -1,644.44%-1.57億 | 94.86%-900万 | 99.13%-1.75億 | -46,437.21%-200.11億 | 52.22%-4,300万 | 2.17%-9,000万 |
| 配当金支払総額 | -2.75%-75.85億 | 4.70%-73.82億 | 0.00%-77.46億 | -3.45%-77.46億 | 1.69%-74.88億 | -20.41%-76.17億 | -17.61%-63.26億 | -18.40%-53.79億 | -9.65%-45.43億 | -19.22%-41.43億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -41.12%-44.79億 | -36.28%-31.74億 | -228.03%-23.29億 | -75.31%-7.1億 | -103.31%-4.05億 | 17,818.84%122.26億 | 98.67%-6,900万 | 46.81%-51.95億 | -18,185.19%-97.66億 | -98.24%5,400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -298.21%-728.56億 | 71.46%-182.96億 | -480.91%-641億 | 144.99%168.28億 | -437.09%-374.03億 | -186.41%-69.64億 | -86.63%80.59億 | 506.26%602.64億 | -54.01%-148.34億 | -47.93%-96.32億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39.45%832.63億 | -44.91%597.09億 | 114.21%1,083.77億 | -27.94%505.94億 | 14.77%702.07億 | 16.93%611.71億 | -14.04%523.14億 | -0.09%608.61億 | 7.21%609.14億 | 8.20%568.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -169.58%-148.15億 | 142.03%212.92億 | -185.92%-506.63億 | 408.35%589.68億 | -270.64%-191.24億 | 43.46%112.07億 | 202.65%78.12億 | -512.02%-76.1億 | -33.59%18.47億 | -1.73%27.81億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 10.65%25.03億 | 13.44%22.62億 | 268.27%19.94億 | -142.83%-11.85億 | 77.52%-4.88億 | -307.95%-21.71億 | 211.54%10.44億 | 50.74%-9.36億 | -244.38%-19億 | -10.66%13.16億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | --100万 | ---- | ---100万 | ---- | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | 0.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.79%709.52億 | 39.45%832.63億 | -44.91%597.09億 | 114.21%1,083.77億 | -27.94%505.94億 | 14.77%702.07億 | 16.93%611.71億 | -14.04%523.14億 | -0.09%608.61億 | 7.21%609.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 20.19%470.18億 | 12,598.08%391.19億 | -101.00%-3.13億 | 17.89%313.31億 | 101.77%265.77億 | -23.72%131.72億 | 15.44%172.68億 | -21.58%149.58億 | 6.56%190.73億 | 88.10%178.98億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
