ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 79.88%-3.35億 | -66.67%-16.65億 | -212.25%-9.99億 | 8.67%8.9億 | 2,097.56%8.19億 | -103.79%-4,100万 | 0.19%10.82億 | 26.17%10.8億 | -30.24%8.56億 | 76.55%12.27億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.76%-4,900万 |
| その他の非現金項目 | -21.29%2.44億 | 171.93%3.1億 | 142.55%1.14億 | 262.07%4,700万 | -178.38%-2,900万 | -37.29%3,700万 | 1,280.00%5,900万 | -141.67%-500万 | -57.14%1,200万 | -97.75%2,800万 |
| 運転資金の増減額 | -172.08%-2.22億 | 43.93%3.08億 | 365.22%2.14億 | 104.57%4,600万 | -4,473.91%-10.06億 | -96.37%2,300万 | 281.33%6.33億 | 133.27%1.66億 | -402.42%-4.99億 | 26.92%1.65億 |
| -売掛金増減額 | -137.89%-1.47億 | 832.08%3.88億 | -114.29%-5,300万 | -55.89%3.71億 | 804.30%8.41億 | 111.51%9,300万 | -251.03%-8.08億 | 64.62%5.35億 | 32.65%3.25億 | 337.50%2.45億 |
| -在庫増減額 | 147.06%8,000万 | 43.52%-1.7億 | -784.09%-3.01億 | 126.83%4,400万 | -9.33%-1.64億 | -42.86%-1.5億 | -161.05%-1.05億 | 1,046.67%1.72億 | 114.71%1,500万 | -175.56%-1.02億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,900万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -158.82%-4,400万 | -142.86%-1,700万 | 12.50%-700万 | 11.11%-800万 | -12.50%-900万 | 0.00%-800万 | 20.00%-800万 | 28.57%-1,000万 | 26.32%-1,400万 | 24.00%-1,900万 |
| 利息の受取額 | 27.37%1.21億 | 9.20%9,500万 | -13.00%8,700万 | -6.54%1億 | -5.31%1.07億 | 29.89%1.13億 | -71.66%8,700万 | 93.08%3.07億 | 87.06%1.59億 | 117.95%8,500万 |
| 支払済みの税金還付金 | -1.35%-7,500万 | 62.05%-7,400万 | 14.85%-1.95億 | 9.13%-2.29億 | 24.32%-2.52億 | 9.02%-3.33億 | -16.93%-3.66億 | 23.66%-3.13億 | -66.67%-4.1億 | 24.54%-2.46億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109.89%5,300万 | -457.33%-5.36億 | -78.51%1.5億 | 3,072.73%6.98億 | -97.95%2,200万 | -44.34%10.72億 | 10.88%19.26億 | 78.15%17.37億 | -37.66%9.75億 | 39.15%15.64億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -100.68%-2.95億 | 83.46%-1.47億 | -149.83%-8.89億 | 367.07%17.84億 | -65.35%-6.68億 | 31.76%-4.04億 | -28.98%-5.92億 | -44.34%-4.59億 | 43.11%-3.18億 | 30.13%-5.59億 |
| 無形資産取引の純額 | -916.67%-6,100万 | 91.67%-600万 | -2.86%-7,200万 | 1.41%-7,000万 | 21.98%-7,100万 | -59.65%-9,100万 | -375.00%-5,700万 | 62.50%-1,200万 | -39.13%-3,200万 | -21.05%-2,300万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,300万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 822.22%8,300万 | --900万 | --0 | --8,500万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 181.40%3,500万 | -59.26%-4,300万 | 61.43%-2,700万 | -1,500.00%-7,000万 | 141.67%500万 | -340.00%-1,200万 | 183.33%500万 | -100.00%-600万 | -111.11%-300万 | 268.75%2,700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184.07%-3.21億 | 88.46%-1.13億 | -159.55%-9.79億 | 353.31%16.44億 | -28.01%-6.49億 | 21.27%-5.07億 | -26.27%-6.44億 | -44.48%-5.1億 | 74.14%-3.53億 | 16.97%-13.65億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -129.32%-7.32億 | 557.11%24.97億 | 119.14%3.8億 | -531.52%-19.85億 | 3,385.71%4.6億 | 97.90%-1,400万 | 4.99%-6.67億 | 0.85%-7.02億 | -398.73%-7.08億 | -80.93%2.37億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | 50.00%-7,700万 | 0.00%-1.54億 | 0.00%-1.54億 | 0.00%-1.54億 | 0.00%-1.54億 | 0.00%-1.54億 | 0.00%-1.54億 | 0.00%-1.54億 | 0.00%-1.54億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131.84%-7.61億 | 1,119.39%23.9億 | 109.04%1.96億 | -874.29%-21.68億 | 245.83%2.8億 | 77.28%-1.92億 | 4.20%-8.45億 | 1.56%-8.82億 | -1,823.08%-8.96億 | -95.13%5,200万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65.36%44.4億 | -18.64%26.85億 | 5.36%33億 | -9.92%31.32億 | 11.26%34.77億 | 16.08%31.25億 | 14.70%26.92億 | 4.22%23.47億 | 11.26%22.52億 | 45.09%20.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -159.10%-10.29億 | 375.04%17.41億 | -463.79%-6.33億 | 150.14%1.74億 | -193.03%-3.47億 | -14.65%3.73億 | 26.67%4.37億 | 225.91%3.45億 | -209.16%-2.74億 | -54.11%2.51億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 23.08%1,600万 | -23.53%1,300万 | 440.00%1,700万 | ---500万 | --0 | -533.33%-1,900万 | ---300万 | --0 | ---1,100万 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | -150.00%-100万 | 200.00%200万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | 1,752.17%3.8億 | -128.05%-2,300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.79%34.28億 | 65.36%44.4億 | -18.64%26.85億 | 5.36%33億 | -9.92%31.32億 | 11.26%34.77億 | 16.08%31.25億 | 14.70%26.92億 | 4.22%23.47億 | 11.26%22.52億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 66.63%-3.43億 | -26.76%-10.28億 | -2,352.78%-8.11億 | 105.02%3,600万 | -224.26%-7.17億 | -54.82%5.77億 | 1.27%12.77億 | 148.23%12.61億 | -48.27%5.08億 | 411.46%9.82億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
