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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.71%2.39億 | 0.59%2.14億 | 1,896.23%2.13億 | -96.03%1,064.9万 | -7.83%2.68億 | -19.11%2.91億 | 4.29%3.59億 | 5.86%3.45億 | 31.11%3.26億 | 52.46%2.48億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.97%118万 | -28.06%302.3万 | -96.89%420.2万 |
| その他の非現金項目 | -55.38%-4,550.9万 | 52.11%-2,928.9万 | -175.86%-6,116.4万 | 594.62%8,062.5万 | 147.47%1,160.7万 | -160.61%-2,445.1万 | 1,438.96%4,034.3万 | 98.07%-301.3万 | -174.20%-1.56億 | 630.31%2.1億 |
| 運転資金の増減額 | -1,575.35%-1.21億 | -108.25%-723.4万 | 413.40%8,766.3万 | 201.24%1,707.5万 | -52.37%-1,686.6万 | -108.67%-1,106.9万 | 183.53%1.28億 | 36.46%-1.53億 | -360.30%-2.4億 | 24.47%-5,223.8万 |
| -売上債権増減額 | 49.00%-1.09億 | 18.02%-2.13億 | -141.44%-2.6億 | 384.12%6.28億 | -584.04%-2.21億 | -56.58%4,568.4万 | 85.02%1.05億 | -72.96%5,686万 | 172.49%2.1億 | 21.80%-2.9億 |
| -棚卸資産増減額 | 52.91%-6,149万 | -119.01%-1.31億 | -272.28%-5,962.1万 | 173.42%3,460.7万 | 118.56%1,265.7万 | -177.62%-6,817.7万 | 851.52%8,783万 | 48.04%-1,168.7万 | -671.71%-2,249.1万 | 210.17%393.4万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 542.39%3,392.7万 | -144.58%-766.9万 |
| 利息の支払額 | 1.44%-808.4万 | 7.86%-820.2万 | 6.85%-890.2万 | -3.95%-955.7万 | 12.71%-919.4万 | 11.55%-1,053.3万 | 21.29%-1,190.8万 | 26.07%-1,512.9万 | 25.67%-2,046.5万 | 9.66%-2,753.2万 |
| 利息の受取額 | 19.51%3,323.2万 | 17.71%2,780.8万 | 0.04%2,362.4万 | -0.25%2,361.4万 | 3.47%2,367.4万 | 6.16%2,287.9万 | 9.83%2,155.2万 | 9.17%1,962.3万 | 4.37%1,797.4万 | 12.78%1,722.2万 |
| 法人税等の支払額 | 61.03%-4,451.8万 | -530.18%-1.14億 | 139.39%2,655.5万 | 25.61%-6,741.5万 | -32.05%-9,062.1万 | 32.70%-6,862.4万 | -88.06%-1.02億 | 66.72%-5,421.8万 | -297.49%-1.63億 | -265.03%-4,098.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -19.63%1.66億 | -53.92%2.06億 | 134.69%4.47億 | -40.07%1.91億 | 4.18%3.18億 | -41.61%3.05億 | 103.20%5.23億 | 468.61%2.57億 | -111.85%-6,979.9万 | 94.87%5.89億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -255.87%-2.38億 | -53.92%-6,676.7万 | 69.41%-4,337.8万 | 29.52%-1.42億 | -142.87%-2.01億 | -1.04%-8,285.4万 | 18.11%-8,200万 | 9.12%-1億 | 25.17%-1.1億 | -171.11%-1.47億 |
| 無形資産取引の純額 | ---693.7万 | --0 | 94.24%-175万 | ---3,038.4万 | ---- | ---- | -266.54%-95.3万 | 96.15%-26万 | ---675万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 0.00%-36万 | 0.00%-36万 | 0.00%-36万 | 0.00%-36万 | 0.28%-36万 | 0.00%-36.1万 | -0.28%-36.1万 | 0.00%-36万 | 0.28%-36万 | -101.47%-36.1万 |
| その他の投資活動純額 | 736.72%214.2万 | 601.96%25.6万 | -157.30%-5.1万 | -96.10%8.9万 | -61.14%228.2万 | 1,468.76%587.2万 | -5.15%-42.9万 | -101.65%-40.8万 | 6,247.44%2,475.5万 | 157.18%39万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -263.02%-2.43億 | -46.84%-6,687.1万 | 73.60%-4,553.9万 | 13.46%-1.72億 | -157.69%-1.99億 | 7.64%-7,734.3万 | 17.22%-8,374.3万 | -9.32%-1.01億 | 37.14%-9,253.6万 | -296.48%-1.47億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 60.57%-3,720.1万 | -2,406.80%-9,435.6万 | 85.18%-376.4万 | -129.00%-2,539万 | 801.05%8,755.4万 | 76.65%-1,248.9万 | 21.82%-5,348.9万 | -42.22%-6,841.8万 | 52.74%-4,810.6万 | -58.47%-1.02億 |
| 配当金支払総額 | 0.01%-2,491.7万 | 0.01%-2,491.9万 | 0.56%-2,492.1万 | -0.79%-2,506.1万 | -0.08%-2,486.4万 | -27.64%-2,484.3万 | 0.50%-1,946.4万 | 1.93%-1,956.2万 | ---1,994.6万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 65.28%-6.7万 | -3.76%-19.3万 | -18,500.00%-18.6万 | 96.43%-1,000 | 77.60%-2.8万 | 63.13%-12.5万 | -285.23%-33.9万 | 63.33%-8.8万 | -370.59%-24万 | -15.91%-5.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48.52%-6,270.2万 | -171.20%-1.22億 | 32.46%-4,491.3万 | -242.63%-6,649.4万 | 187.14%4,662万 | 40.11%-5,349.9万 | 14.34%-8,933.4万 | -21.80%-1.04億 | 27.60%-8,562.2万 | -76.89%-1.18億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.95%20.42億 | 21.47%20.23億 | -2.84%16.65億 | 10.65%17.14億 | 12.70%15.49億 | 34.18%13.74億 | 5.15%10.24億 | -20.23%9.74億 | 37.02%12.21億 | 29.64%8.91億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -900.71%-1.4億 | -95.11%1,745.8万 | 837.56%3.57億 | -129.26%-4,838.1万 | -5.22%1.65億 | -50.13%1.74億 | 574.70%3.5億 | 120.90%5,183.5万 | -176.60%-2.48億 | 63.19%3.24億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -47.65%94.6万 | 156.68%180.7万 | 418.55%70.4万 | 30.72%-22.1万 | -351.18%-31.9万 | -66.93%12.7万 | 123.10%38.4万 | -272.59%-166.2万 | -84.58%96.3万 | 15.69%624.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.80%19.03億 | 0.95%20.42億 | 21.47%20.23億 | -2.84%16.65億 | 10.65%17.14億 | 12.70%15.49億 | 34.18%13.74億 | 5.15%10.24億 | -20.23%9.74億 | 37.02%12.21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -156.59%-7,886.8万 | -65.35%1.39億 | 2,087.56%4.02億 | -84.26%1,838.4万 | -47.49%1.17億 | -48.62%2.22億 | 246.59%4.33億 | 166.88%1.25億 | -142.25%-1.87億 | 83.18%4.42億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |