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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 61.51%59.66億 | 20.17%36.94億 | 13.01%30.74億 | -33.87%27.2億 | -10.65%41.13億 | -20.21%46.03億 | -14.11%57.69億 | 26.59%67.17億 | 32.25%53.06億 | 17.38%40.12億 |
| その他の非現金項目 | 223.68%1.88億 | 29.95%-1.52億 | 82.64%-2.17億 | -950.42%-12.5億 | -124.14%-1.19億 | 20.54%4.93億 | 1,219.35%4.09億 | -83.33%3,100万 | 329.10%1.86億 | -82.36%4,334.7万 |
| 運転資金の増減額 | -4.26%4.95億 | 152.43%5.17億 | -13.33%-9.86億 | -300.46%-8.7億 | -61.15%4.34億 | 184.05%11.17億 | -441.65%-13.29億 | 162.84%3.89億 | 26.17%-6.19億 | -39.52%-8.38億 |
| -売上債権増減額 | 177.83%12.6億 | -7.57%-16.19億 | -124.63%-15.05億 | -128.43%-6.7億 | 152.90%23.57億 | 128.36%9.32億 | -838.86%-32.86億 | 43.55%-3.5億 | -428.43%-6.2億 | 94.98%-1.17億 |
| -棚卸資産増減額 | -162.98%-3.47億 | 189.59%5.51億 | -1,125.00%-6.15億 | -15.49%6,000万 | -50.69%7,100万 | 169.90%1.44億 | 34.60%-2.06億 | -1,186.21%-3.15億 | 126.59%2,900万 | 71.60%-1.09億 |
| 利息の支払額 | 34.38%-4,200万 | -18.52%-6,400万 | 46.53%-5,400万 | -129.55%-1.01億 | 55.56%-4,400万 | 14.66%-9,900万 | -19.59%-1.16億 | -56.45%-9,700万 | 9.65%-6,200万 | 1.55%-6,862.2万 |
| 利息の受取額 | 20.61%18.14億 | 5.47%15.04億 | 25.64%14.26億 | 11.93%11.35億 | -37.37%10.14億 | -15.85%16.19億 | -24.76%19.24億 | 76.47%25.57億 | -3.86%14.49億 | 42.80%15.07億 |
| 法人税等の支払額 | 15.25%-8.39億 | -56.65%-9.9億 | 34.71%-6.32億 | -23.47%-9.68億 | 40.20%-7.84億 | -44.54%-13.11億 | 27.03%-9.07億 | -104.44%-12.43億 | 33.55%-6.08億 | -282.60%-9.15億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 50.32%93.17億 | 23.49%61.98億 | 62.69%50.19億 | -57.08%30.85億 | -13.31%71.88億 | 32.99%82.92億 | -9.98%62.35億 | 44.93%69.26億 | 52.87%47.79億 | -1.70%31.26億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 44.82%-12.1億 | -13.69%-21.93億 | 62.49%-19.29億 | -10.11%-51.42億 | 28.03%-46.7億 | 10.50%-64.89億 | -14.70%-72.5億 | -95.64%-63.21億 | -49.63%-32.31億 | -9.54%-21.59億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,600万 | ---- | -54.12%-4.05億 | -192.34%-2.63億 |
| 投資商品取引の純額 | -76.24%1.34億 | 7.63%5.64億 | 10.55%5.24億 | 3,485.71%4.74億 | ---1,400万 | --0 | -48.66%1.53億 | 562.22%2.98億 | 481.03%4,500万 | -123.20%-1,181万 |
| その他の投資活動純額 | 157.89%4,900万 | -81.19%1,900万 | 257.81%1.01億 | -23.08%-6,400万 | 52.73%-5,200万 | 17.91%-1.1億 | -378.57%-1.34億 | 28.21%-2,800万 | 68.33%-3,900万 | -120.46%-1.23億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 133.56%5.33億 | -25.43%-15.88億 | 77.54%-12.66億 | -19.26%-56.36億 | 30.09%-47.26億 | 7.73%-67.6億 | -20.99%-73.26億 | -63.12%-60.55億 | -40.00%-37.12億 | -41.30%-26.51億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -132.65%-34.13億 | -180.50%-14.67億 | -121.83%-5.23億 | 395.80%23.96億 | -309.09%-8.1億 | -114.94%-1.98億 | -9.99%13.25億 | 135.52%14.72億 | 233.43%6.25億 | -32.16%-4.68億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | ---3.69億 | --0 | ---2.42億 | --0 | --0 | --0 | -140.26%-18.5万 |
| 配当金支払総額 | -2.52%-9.35億 | -7.67%-9.12億 | -0.95%-8.47億 | 1.99%-8.39億 | -13.68%-8.56億 | -6.51%-7.53億 | -33.90%-7.07億 | -68.15%-5.28億 | -18.67%-3.14億 | -19.97%-2.65億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -175.00%-1,100万 | 0.00%-400万 | 96.40%-400万 | -4.72%-1.11億 | -0.95%-1.06億 | 62.63%-1.05億 | -186.73%-2.81億 | 356.34%3.24億 | 17.45%7,100万 | -39.04%6,045.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80.70%-50.92億 | -65.86%-28.18億 | -260.43%-16.99億 | 151.09%10.59億 | -31.79%-20.73億 | -778.02%-15.73億 | -80.83%2.32億 | 231.51%12.1億 | 153.14%3.65億 | -44.32%-6.87億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.52%108.53億 | 37.02%89.31億 | -18.16%65.18億 | 4.17%79.64億 | -1.27%76.45億 | -9.49%77.43億 | 40.87%85.55億 | 31.54%60.73億 | -1.98%46.17億 | 23.81%47.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 165.51%47.58億 | -12.76%17.92億 | 237.67%20.54億 | -483.55%-14.92億 | 1,048.78%3.89億 | 95.23%-4,100万 | -141.28%-8.59億 | 45.32%20.81億 | 775.78%14.32億 | -125.59%-2.12億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 103.85%2.65億 | -63.69%1.3億 | 695.56%3.58億 | 165.22%4,500万 | -23.21%-6,900万 | -221.74%-5,600万 | 319.05%4,600万 | -191.30%-2,100万 | -80.69%2,300万 | 53.58%1.19億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 0.00%100万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | -99.76%100万 | 42,100.00%4.22億 | 99,900.00%100万 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46.28%158.76億 | 21.52%108.53億 | 37.02%89.31億 | -18.16%65.18億 | 4.17%79.64億 | -1.27%76.45億 | -9.49%77.43億 | 40.87%85.55億 | 31.53%60.73億 | -1.97%46.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 106.37%80.73億 | 40.77%39.12億 | 234.25%27.79億 | -182.70%-20.7億 | 39.83%25.03億 | 275.49%17.9億 | -268.60%-10.2億 | -60.48%6.05億 | 59.72%15.31億 | -20.23%9.59億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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