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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 275.38%20.03億 | -63.18%5.34億 | -23.64%14.49億 | -4.65%18.98億 | -37.19%19.9億 | 5.38%31.69億 | -16.43%30.07億 | 20.87%35.98億 | 10.99%29.77億 | 0.22%26.82億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.52%-7,505.8万 | -155.30%-1.13億 |
| その他の非現金項目 | 89.22%-1,975.6万 | -36.82%-1.83億 | 10.24%-1.34億 | 1.84%-1.49億 | 10.19%-1.52億 | 78.52%-1.69億 | -225.00%-7.88億 | -34.78%-2.43億 | -275.20%-1.8億 | 360.09%1.03億 |
| 運転資金の増減額 | 126.52%1.5億 | -336.95%-5.67億 | 125.45%2.39億 | 10.67%-9.4億 | -682.99%-10.52億 | -89.78%1.8億 | 995.26%17.66億 | -124.34%-1.97億 | 224.72%8.11億 | 50.10%-6.5億 |
| -売掛金増減額 | -465.39%-9.91億 | -92.84%2.71億 | 257.91%37.9億 | -612.65%-24億 | -45.72%4.68億 | 161.93%8.62億 | 188.35%3.29億 | -121.13%-3.73億 | 1,000.14%17.64億 | -139.81%-1.96億 |
| -在庫増減額 | 120.71%1.8億 | -126.11%-8.71億 | 39.37%-3.85億 | -239.84%-6.35億 | -14.87%-1.87億 | 25.66%-1.63億 | -247.81%-2.19億 | -53.65%1.48億 | 1,511.33%3.2億 | 103.74%1,983.6万 |
| -前払費用増減額 | 333,516.67%2,000.5万 | 99.89%-6,000 | -110.63%-533.1万 | 52.43%5,014.7万 | 159.28%3,289.9万 | -46,935.59%-5,550.2万 | 99.47%-11.8万 | ---2,241.3万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -581.49%-1.84億 | 137.83%3,831万 | -468.11%-1.01億 | 8.18%-1,782.6万 | 42.28%-1,941.4万 | -1,425.49%-3,363.7万 | -100.39%-220.5万 | 324.54%5.63億 | 2,554.57%1.33億 | 100.79%499.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 194.47%4,175.4万 | -31.16%-4,419.7万 | -150.37%-3,369.8万 | 598.72%6,690.3万 | 51.94%-1,341.5万 | -162.83%-2,791.2万 | 1,226.71%4,442.6万 | 98.34%-394.3万 | -310.15%-2.37億 | 331.49%1.13億 |
| 利息の支払額 | -79.12%-1.23億 | -63.95%-6,875.4万 | -14.47%-4,193.6万 | 42.72%-3,663.6万 | -123.40%-6,395.6万 | 22.91%-2,862.8万 | 19.38%-3,713.4万 | 29.23%-4,606.1万 | 3.05%-6,508.3万 | 20.82%-6,713.3万 |
| 利息の受取額 | -16.24%2.54億 | 288.16%3.03億 | -18.05%7,810.6万 | -54.97%9,531.1万 | 72.41%2.12億 | 9.27%1.23億 | -34.88%1.12億 | 55.42%1.73億 | 35.73%1.11億 | -31.03%8,179.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | 22.39%-4.17億 | -43.83%-5.37億 | 48.65%-3.73億 | 4.33%-7.27億 | 1.16%-7.6億 | 16.33%-7.69億 | -1.19%-9.19億 | -8.03%-9.08億 | 13.59%-8.41億 | -97.85%-9.73億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 244.17%32.75億 | -63.16%9.52億 | 62.07%25.83億 | -0.71%15.94億 | -59.39%16.05億 | -12.92%39.53億 | 28.43%45.4億 | -22.97%35.35億 | 66.16%45.89億 | 1.09%27.62億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -0.46%-14.76億 | -17.13%-14.69億 | -6.26%-12.54億 | 13.93%-11.8億 | 5.97%-13.71億 | -25.48%-14.58億 | 30.15%-11.62億 | -21.02%-16.64億 | -51.39%-13.75億 | 33.77%-9.08億 |
| 無形資産取引の純額 | -35.90%-2.9億 | -346.56%-2.13億 | -226.19%-4,778.3万 | 78.54%-1,464.9万 | -0.71%-6,827万 | 64.36%-6,778.8万 | -121.81%-1.9億 | 23.62%-8,575.5万 | -11.68%-1.12億 | 69.82%-1.01億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---3.54億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 36.80%5.21億 | -34.55%3.81億 | 12.76%5.82億 | 386.95%5.16億 | 57.29%-1.8億 | -23.91%-4.21億 | -207.10%-3.4億 | 416.91%3.17億 | 67.39%-1億 | -19.66%-3.07億 |
| その他の投資活動純額 | -95.70%496.8万 | 406.42%1.15億 | -601.94%-3,768万 | 65.59%-536.8万 | -15.75%-1,559.9万 | 91.40%-1,347.6万 | -165.86%-1.57億 | -7.44%2.38億 | 1,379.61%2.57億 | 94.83%-2,007.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.84%-12.34億 | -45.03%-11.77億 | 24.52%-8.12億 | 37.56%-10.75億 | 11.94%-17.22億 | -7.42%-19.55億 | -50.58%-18.2億 | 7.61%-12.09億 | 1.64%-13.08億 | 43.34%-13.3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -5,252.25%-4.82億 | 95.50%-901万 | -157.70%-2億 | 697.32%3.47億 | 71.90%-5,803.2万 | 73.46%-2.07億 | 17.42%-7.78億 | 14.09%-9.43億 | -121.57%-10.97億 | -253.09%-4.95億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---4.43億 | --0 | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | -2,173,734.78%-5億 | ---2.3万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 2.31%-4.93億 | 0.85%-5.05億 | 0.00%-5.09億 | 0.00%-5.09億 | 0.00%-5.09億 | 5.88%-5.09億 | -19.83%-5.41億 | 1.30%-4.52億 | 0.00%-4.58億 | 0.00%-4.58億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---9.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.7億 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.22%-23.05億 | -34.13%-12.38億 | -141.62%-9.23億 | 53.91%-3.82億 | 11.70%-8.29億 | 38.14%-9.38億 | 39.78%-15.17億 | -45.81%-25.19億 | -45.65%-17.28億 | -354.57%-11.86億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.59%119.9億 | 10.12%129.75億 | -0.16%117.82億 | -7.58%118.01億 | 8.30%127.69億 | 11.05%117.91億 | -2.79%106.18億 | 15.16%109.23億 | 7.37%94.84億 | 8.99%88.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 82.01%-2.63億 | -272.24%-14.63億 | 519.61%8.49億 | 114.51%1.37億 | -189.16%-9.45億 | -11.88%10.6億 | 722.00%12.03億 | -112.45%-1.93億 | 532.65%15.53億 | 98.61%2.45億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -35.94%3.06億 | 39.08%4.78億 | 320.06%3.43億 | -574.37%-1.56億 | 71.61%-2,314.5万 | -174.43%-8,152.1万 | 83.48%-2,970.6万 | -57.04%-1.8億 | -128.26%-1.15億 | 14.34%4.05億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,858.6万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.36%120.33億 | -7.59%119.9億 | 10.12%129.75億 | -0.16%117.82億 | -7.58%118.01億 | 8.30%127.69億 | 11.05%117.91億 | -2.79%106.18億 | 15.16%109.23億 | 7.37%94.84億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 298.30%15.05億 | -159.58%-7.59億 | 255.46%12.74億 | 161.99%3.58億 | -94.35%1.37億 | -19.58%24.22億 | 69.21%30.12億 | -42.18%17.8億 | 76.72%30.79億 | 69.96%17.42億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
