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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -31.97%7.35億 | -2.27%10.81億 | 42.53%11.06億 | 0.51%7.76億 | 2.55%7.72億 | 10.09%7.53億 | -18.84%6.84億 | 24.92%8.42億 | 76.19%6.74億 | -22.34%3.83億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 425.85%3,303.8万 | -861.95%-1,013.9万 |
| 株式ベースの報酬 | 2.07%2,735.7万 | -70.33%2,680.2万 | --9,033.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 131.73%5,146.3万 | -793.14%-1.62億 | -148.43%-1,815.7万 | 126.28%3,749.1万 | -13.21%-1.43億 | -710.80%-1.26億 | -25.93%-1,554.2万 | 78.63%-1,234.2万 | 68.32%-5,774.9万 | 44.85%-1.82億 |
| 運転資金の増減額 | 97.24%-1,626.4万 | -2,541.23%-5.89億 | -89.03%2,410.7万 | 0.95%2.2億 | 166.34%2.18億 | -146.65%-3.28億 | -4,983.26%-1.33億 | -101.39%-261.7万 | 473.78%1.88億 | -114.38%-5,037.9万 |
| -売掛金増減額 | -574.62%-1.86億 | -86.65%3,919.8万 | 317.65%2.94億 | -467.54%-1.35億 | 136.81%3,670.3万 | 55.52%-9,971万 | -258.71%-2.24億 | 208.93%1.41億 | -245.12%-1.3億 | -41.62%8,936万 |
| -在庫増減額 | 162.04%1.37億 | -23.70%-2.2億 | -190.89%-1.78億 | 141.84%1.96億 | 229.17%8,108.2万 | -788.35%-6,277.1万 | 94.52%-706.6万 | -234.21%-1.29億 | 185.31%9,611.8万 | -197.91%-1.13億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,606.2万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -18.49%-1,905.8万 | -96.41%-1,608.4万 | 0.15%-818.9万 | 11.18%-820.1万 | 18.05%-923.3万 | 38.58%-1,126.7万 | 15.81%-1,834.5万 | 8.48%-2,178.9万 | 15.89%-2,380.7万 | 21.45%-2,830.5万 |
| 利息の受取額 | 3.10%5,881.1万 | 8.62%5,704万 | -41.49%5,251.5万 | 7.57%8,975.5万 | -1.99%8,343.8万 | 13.17%8,513.6万 | 6.22%7,522.6万 | 3.52%7,082.2万 | -60.71%6,841.3万 | 164.64%1.74億 |
| 支払済みの税金還付金 | -8.64%-4.73億 | -156.54%-4.36億 | 43.89%-1.7億 | -110.65%-3.03億 | 34.92%-1.44億 | 18.68%-2.21億 | 10.83%-2.72億 | -64.50%-3.05億 | -76.53%-1.85億 | -140.47%-1.05億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139.90%8.41億 | -72.19%3.51億 | -11.24%12.61億 | 43.11%14.21億 | 150.42%9.93億 | -25.24%3.96億 | -20.14%5.3億 | -26.85%6.64億 | 70.02%9.08億 | -31.31%5.34億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -29.54%-3.04億 | -1,399.04%-2.35億 | 101.61%1,809.3万 | -23.27%-11.23億 | -304.36%-9.11億 | -0.92%-2.25億 | 4.13%-2.23億 | 18.67%-2.33億 | -45.93%-2.86億 | -734.75%-1.96億 |
| 無形資産取引の純額 | -73.89%-1,544.5万 | 38.23%-888.2万 | ---1,438万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---11.75億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -69.98%397.4万 | -89.96%1,323.6万 | 34.76%1.32億 | 2,450.13%9,782.3万 | 157.31%383.6万 | 94.04%-669.3万 | -719.88%-1.12億 | 455.29%1,810.8万 | 102.84%326.1万 | -230.35%-1.15億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -188.79%-3,572.3万 | 72.25%-1,237万 | -718.15%-4,458.1万 | -53.02%-544.9万 | 75.58%-356.1万 | -2,704.62%-1,458.4万 | 95.69%-52万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.50%-3.16億 | -1,137.25%-14.05億 | 112.83%1.35億 | -14.08%-10.55億 | -233.99%-9.25億 | 18.74%-2.77億 | -56.26%-3.41億 | 26.82%-2.18億 | 4.23%-2.98億 | -352.49%-3.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -113.29%-1.75億 | 17,071.67%13.14億 | 61.28%-774.4万 | 27.55%-2,000万 | -411.00%-2,760.4万 | 101.34%887.6万 | -450.94%-6.61億 | -500.00%-1.2億 | 106.87%3,000万 | 10.41%-4.37億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -2.86%-3.14億 | -8.32%-3.05億 | 38.08%-2.82億 | -159.51%-4.55億 | 19.30%-1.75億 | -126.57%-2.17億 | -11.42%-9,588万 | 36.69%-8,605.6万 | -167.93%-1.36億 | -1,528.70%-5,073.4万 |
| 配当金支払総額 | -4.08%-2.17億 | 17.42%-2.08億 | -12.21%-2.52億 | 33.00%-2.24億 | -41.09%-3.35億 | 1.20%-2.37億 | 1.21%-2.4億 | 1.86%-2.43億 | 0.65%-2.48億 | 0.11%-2.5億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -194.92%-7.33億 | 235.59%7.73億 | 18.53%-5.7億 | -30.02%-6.99億 | -20.67%-5.38億 | 55.30%-4.46億 | -121.96%-9.97億 | -27.00%-4.49億 | 51.99%-3.54億 | 0.46%-7.37億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.31%41.1億 | 23.54%43.87億 | -8.60%35.51億 | -10.81%38.85億 | -6.84%43.56億 | -14.85%46.76億 | -0.23%54.91億 | 4.45%55.04億 | -8.78%52.69億 | -0.31%57.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 26.09%-2.08億 | -134.08%-2.82億 | 347.40%8.27億 | 28.96%-3.34億 | -44.11%-4.7億 | 59.60%-3.26億 | -22,698.76%-8.08億 | -101.39%-354.4万 | 149.72%2.56億 | -1,509.39%-5.14億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2.86%458.4万 | -48.90%471.9万 | 84,054.55%923.5万 | 98.30%-1.1万 | -110.05%-64.6万 | 189.19%642.5万 | 18.75%-720.4万 | 58.70%-886.6万 | -405.28%-2,146.7万 | -50.66%703.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | -50.00%1,000 | 300.00%2,000 | 66.67%-1,000 | -200.00%-3,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.95%39.06億 | -6.31%41.1億 | 23.54%43.87億 | -8.60%35.51億 | -10.81%38.85億 | -6.84%43.56億 | -14.85%46.76億 | -0.23%54.91億 | 4.45%55.04億 | -8.78%52.69億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 8,163.70%5.21億 | -99.41%630.9万 | 262.07%10.61億 | 367.43%2.93億 | -58.79%6,269.6万 | -48.88%1.52億 | -30.82%2.98億 | -29.96%4.3億 | 82.42%6.14億 | -52.62%3.37億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
