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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -21.73%121.02億 | -8.83%154.62億 | 26.81%169.59億 | 154.21%133.74億 | -21.51%52.61億 | -15.59%67.03億 | -9.31%79.41億 | -21.38%87.56億 | 12.27%111.37億 | 30.65%99.2億 |
| その他の非現金項目 | 21.58%30.71億 | 193.04%25.26億 | -11.77%8.62億 | 5.28%9.77億 | -42.54%9.28億 | 2,475.00%16.15億 | 82.47%-6,800万 | -234.72%-3.88億 | 15.66%2.88億 | 164.89%2.49億 |
| 運転資金の増減額 | -222.31%-52.35億 | 181.76%42.8億 | -27.56%-52.35億 | -583.39%-41.04億 | 124.34%8.49億 | 1.83%-34.88億 | -365.66%-35.53億 | -387.92%-7.63億 | 303.85%2.65億 | 30.11%-1.3億 |
| -売掛金増減額 | -176.71%-48.05億 | 304.77%62.64億 | -26.72%-30.59億 | 39.35%-24.14億 | -1,187.43%-39.8億 | 109.66%3.66億 | -309.62%-37.89億 | -56.25%-9.25億 | -262.19%-5.92億 | 260.09%3.65億 |
| -在庫増減額 | -206.62%-16.9億 | 165.85%15.85億 | -43.36%-24.07億 | -142.72%-16.79億 | 258.60%39.3億 | -64.32%-24.78億 | -259.05%-15.08億 | -190.52%-4.2億 | 69.34%4.64億 | -62.05%2.74億 |
| -その他流動資産の変動 | 139.60%5,900万 | -132.81%-1.49億 | -6,500.00%-6,400万 | 112.50%100万 | -144.44%-800万 | 20.00%1,800万 | -70.00%1,500万 | 61.29%5,000万 | 114.29%3,100万 | -258.39%-2.17億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 108.98%3,000万 |
| 利息の支払額 | -11.34%-5.3億 | -83.78%-4.76億 | -13.10%-2.59億 | -3.15%-2.29億 | -1.37%-2.22億 | -78.05%-2.19億 | -53.75%-1.23億 | -29.03%-8,000万 | -106.67%-6,200万 | -42.86%-3,000万 |
| 利息の受取額 | 81.01%2.86億 | 110.67%1.58億 | 4.17%7,500万 | -10.00%7,200万 | -24.53%8,000万 | 15.22%1.06億 | -5.15%9,200万 | -7.62%9,700万 | -12.50%1.05億 | -18.92%1.2億 |
| 支払済みの税金還付金 | 62.19%-26.42億 | -95.44%-69.87億 | -105.22%-35.75億 | 25.84%-17.42億 | 37.48%-23.49億 | -95.88%-37.57億 | 30.98%-19.18億 | 15.61%-27.79億 | -62.06%-32.93億 | -3.89%-20.32億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.65%212.24億 | 24.19%227.36億 | 12.24%183.08億 | 18.73%163.12億 | 132.59%137.39億 | -27.07%59.07億 | -10.42%81億 | -14.26%90.42億 | 14.23%105.46億 | 31.51%92.32億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 0.73%-115.82億 | -27.73%-116.67億 | -123.87%-91.34億 | 46.11%-40.8億 | -80.99%-75.71億 | -202.90%-41.83億 | 10.85%-13.81億 | 63.18%-15.49億 | -59.11%-42.07億 | -63.61%-26.44億 |
| 無形資産取引の純額 | -878.21%-72.29億 | 38.98%-7.39億 | 82.69%-12.11億 | -517.30%-69.94億 | 7.66%-11.33億 | 94.21%-12.27億 | -27,784.21%-211.92億 | 52.50%-7,600万 | -25.98%-1.6億 | 10.56%-1.27億 |
| 事業取引の純額 | -186.11%-9.27億 | 50.15%-3.24億 | ---6.5億 | --0 | -4,361.85%-376.58億 | -8,340.00%-8.44億 | ---1,000万 | ---- | ---- | 98.10%-5,300万 |
| 投資商品取引の純額 | -119.86%-12.51億 | -27.01%-5.69億 | 25.95%-4.48億 | -211.83%-6.05億 | -35.29%5.41億 | 153.80%8.36億 | -375.53%-15.54億 | 131.72%5.64億 | -4,578.95%-17.78億 | -105.17%-3,800万 |
| その他の投資活動純額 | -157.55%-8,000万 | -24.86%1.39億 | 143.42%1.85億 | 183.52%7,600万 | -31.88%-9,100万 | -187.50%-6,900万 | -1,100.00%-2,400万 | 99.67%-200万 | -1,535.14%-6.05億 | -19.35%-3,700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60.10%-210.69億 | -16.89%-131.6億 | 2.97%-112.58億 | 74.73%-116.03億 | -736.74%-459.12億 | 77.29%-54.87億 | -2,172.91%-241.61億 | 84.25%-10.63億 | -131.72%-67.5億 | 24.12%-29.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 283.01%141.76億 | -82.13%-77.46億 | -116.90%-42.53億 | -29.08%251.67億 | 761.03%354.84億 | -134.20%-53.68億 | 37,269.05%156.95億 | 118.83%4,200万 | -112.10%-2.23億 | -67.20%18.43億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 112.21%1.64億 | 1.97%-13.43億 | 5.52%-13.7億 | -2,171.43%-14.5億 | 103.61%7,000万 | ---19.39億 | ---- | 23,168.22%248.97億 | 101.17%1.07億 | ---91.84億 |
| 配当金支払総額 | -20.75%-50.28億 | 8.34%-41.64億 | -21.99%-45.43億 | -0.16%-37.24億 | 19.61%-37.18億 | -23.40%-46.25億 | -47.33%-37.48億 | -10.46%-25.44億 | -0.61%-23.03億 | 25.00%-22.89億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 48.04%-3.58億 | 34.07%-6.89億 | -430.46%-10.45億 | -8.24%-1.97億 | -18,100.00%-1.82億 | 99.82%-100万 | 67.49%-5.43億 | ---16.7億 | ---- | 150.00%100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 164.22%89.54億 | -23.61%-139.42億 | -157.09%-112.79億 | -37.47%197.55億 | 363.25%315.93億 | -206.03%-120.01億 | -44.36%113.19億 | 842.41%203.42億 | 72.38%-27.4億 | -522.09%-99.19億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.94%470.88億 | -5.81%511.52億 | 86.53%543.09億 | -3.28%291.15億 | -28.02%301.01億 | -10.38%418.16億 | 153.80%466.61億 | 1.11%183.85億 | -10.60%181.83億 | 47.74%203.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 308.63%91.09億 | -3.24%-43.66億 | -117.29%-42.29億 | 4,317.93%244.64億 | 94.99%-5.8億 | -144.22%-115.81億 | -116.74%-47.42億 | 2,581.91%283.21億 | 129.33%10.56億 | -165.09%-36億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 315.73%11.89億 | -73.32%2.86億 | 46.85%10.72億 | 279.80%7.3億 | -202.99%-4.06億 | -31.37%-1.34億 | -15.91%-1.02億 | 91.35%-8,800万 | -170.38%-10.17億 | 38.94%14.45億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 1,637.50%2.78億 | --1,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.33%-100万 | -73.62%4,300万 | --1.63億 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.46%576.64億 | -7.94%470.88億 | -5.81%511.52億 | 86.53%543.09億 | -3.28%291.15億 | -28.02%301.01億 | -10.38%418.16億 | 153.80%466.61億 | 1.11%183.85億 | -10.60%181.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -76.64%24.13億 | 29.72%103.3億 | 52.02%79.63億 | 4.03%52.38億 | 913.08%50.35億 | 103.43%4.97億 | -296.06%-144.73億 | 19.66%73.82億 | -3.53%61.69億 | 24.15%63.95億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
