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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -36.80%13.39億 | -3.35%21.19億 | 50.40%21.93億 | -2.86%14.58億 | 2.55%15.01億 | -9.02%14.64億 | 56.33%16.09億 | -11.50%10.29億 | -9.66%11.63億 | -52.77%12.87億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.24%-223.2万 | 47.78%-128.1万 | -117.79%-245.3万 |
| その他の非現金項目 | -118.54%-2,059.6万 | 573.22%1.11億 | -134.32%-2,347.9万 | -44.79%6,841.5万 | 32.02%1.24億 | 35.46%9,386.6万 | 275.64%6,929.5万 | 70.51%-3,945.2万 | 57.52%-1.34億 | -353.97%-3.15億 |
| 運転資金の増減額 | 15.30%7,826.3万 | 119.57%6,787.6万 | -83.32%-3.47億 | -206.29%-1.89億 | 80.37%-6,177.6万 | 41.98%-3.15億 | -309.12%-5.42億 | 229.93%2.59億 | -126.66%-2億 | 169.66%7.49億 |
| -売上債権増減額 | 142.88%9,587.9万 | 65.52%-2.24億 | -2,039.90%-6.49億 | 124.98%3,343.3万 | 55.88%-1.34億 | 48.35%-3.03億 | -214.28%-5.87億 | 270.16%5.14億 | -129.38%-3.02億 | 176.29%10.28億 |
| -棚卸資産増減額 | 112.51%2,587.9万 | 30.43%-2.07億 | -361.51%-2.97億 | -26.57%1.14億 | 157.93%1.55億 | -0.51%-2.67億 | -1,027.88%-2.66億 | 176.78%2,865.3万 | -136.45%-3,731.7万 | 206.43%1.02億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -202.36%-1,084万 | 141.27%1,059万 | ---2,565.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | --724.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -66.67%-5,000 | 0.00%-3,000 | ---3,000 | --0 | 0.00%-1.5万 | 88.19%-1.5万 | -568.42%-12.7万 | 90.31%-1.9万 | -444.44%-19.6万 | -5.88%-3.6万 |
| 利息の受取額 | 56.00%4,407.1万 | 63.03%2,825.1万 | -7.12%1,732.9万 | 18.13%1,865.7万 | -2.76%1,579.3万 | 13.13%1,624.2万 | 11.28%1,435.7万 | -6.65%1,290.2万 | -11.71%1,382.1万 | -29.32%1,565.4万 |
| 法人税等の支払額 | 30.11%-4.95億 | -64.80%-7.08億 | 22.36%-4.3億 | -48.38%-5.53億 | 38.38%-3.73億 | -96.85%-6.05億 | 48.79%-3.07億 | -257.78%-6億 | 86.92%-1.68億 | -199.20%-12.83億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -16.68%16.89億 | 6.46%20.27億 | 32.69%19.04億 | -23.51%14.35億 | 35.25%18.76億 | 4.42%13.87億 | -1.09%13.28億 | 18.04%13.43億 | 44.33%11.38億 | -55.22%7.88億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 28.64%-6.1億 | 30.91%-8.55億 | -28.02%-12.38億 | -80.44%-9.67億 | -28.55%-5.36億 | 41.19%-4.17億 | 16.60%-7.09億 | -141.25%-8.5億 | 42.57%-3.52億 | 51.70%-6.14億 |
| 無形資産取引の純額 | 163.71%9,064.3万 | 17.85%-1.42億 | -336.13%-1.73億 | 90.39%-3,970.9万 | -2,882.58%-4.13億 | -107.01%-1,386万 | 232.55%1.98億 | -1,988.12%-1.49億 | 90.06%-714.6万 | -182.70%-7,187.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -243.61%-18.01億 | -712.93%-5.24億 | 38.40%8,551.4万 | 110.76%6,178.6万 | -445.00%-5.74億 | 119.16%1.66億 | -753.90%-8.69億 | -279.07%-1.02億 | 125.10%5,682万 | -743.15%-2.26億 |
| その他の投資活動純額 | 99.53%-285.7万 | -3,491.42%-6.03億 | -22.12%1,778.3万 | 609.80%2,283.4万 | -106.54%-447.9万 | 281.70%6,848.8万 | -92.05%1,794.3万 | 444.42%2.26億 | -114.31%-6,549万 | 428.53%4.58億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.35%-23.24億 | -62.45%-21.25億 | -41.83%-13.08億 | 39.65%-9.22億 | -680.22%-15.28億 | 85.62%-1.96億 | -55.58%-13.62億 | -137.78%-8.76億 | 18.95%-3.68億 | 64.71%-4.54億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,100万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 36.14%-5.3万 | ---8.3万 | ---- | ---- | ---3,000 | ---- | ---- | ---- | -1,519,634.29%-5.32億 |
| 配当金支払総額 | 7.52%-3.83億 | -7.81%-4.15億 | -25.84%-3.85億 | -6.58%-3.06億 | -11.90%-2.87億 | -30.59%-2.56億 | -0.11%-1.96億 | -7.87%-1.96億 | 28.89%-1.82億 | -118.37%-2.55億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.83%-268.6万 | 58.71%-330.9万 | 8.10%-801.5万 | 38.14%-872.1万 | ---1,409.9万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.53%-3.83億 | -7.80%-4.15億 | -25.87%-3.85億 | -5.59%-3.06億 | -11.51%-2.89億 | -27.08%-2.59億 | 0.24%-2.04億 | 23.27%-2.05億 | 66.12%-2.67億 | -569.38%-7.87億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.16%71.31億 | 3.95%74.41億 | 2.70%71.58億 | 0.55%69.7億 | 15.61%69.32億 | -3.76%59.96億 | 3.82%62.3億 | 9.45%60.01億 | -6.75%54.83億 | 12.12%58.8億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -98.59%-10.18億 | -342.93%-5.13億 | 2.01%2.11億 | 255.75%2.07億 | -93.76%5,816.8万 | 491.04%9.31億 | -190.72%-2.38億 | -47.76%2.63億 | 210.83%5.03億 | -227.73%-4.54億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -104.70%-953.7万 | 183.39%2.03億 | 483.90%7,159.3万 | 6.05%-1,864.9万 | -542.47%-1,984.9万 | 15.47%448.6万 | 111.57%388.5万 | -318.27%-3,359.1万 | -72.83%1,539万 | -79.82%5,663.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.41%61.03億 | -4.16%71.31億 | 3.95%74.41億 | 2.70%71.58億 | 0.55%69.7億 | 15.61%69.32億 | -3.76%59.96億 | 3.82%62.3億 | 9.45%60.01億 | -6.75%54.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.23%-31.38億 | 6.77%-32.77億 | 1.65%-35.15億 | -57.17%-35.74億 | -406.71%-22.74億 | 67.64%-4.49億 | 9.13%-13.87億 | -124.71%-15.26億 | 24.59%-6.79億 | 16.58%-9.01億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |