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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 76.81%111.11億 | -19.27%62.84億 | 0.37%77.84億 | 7.99%77.55億 | 0.79%71.81億 | -42.34%71.25億 | 0.59%123.56億 | 5.85%122.83億 | 22.79%116.04億 | 6.49%94.5億 |
| その他の非現金項目 | -5.68%4.48億 | 146.84%4.75億 | -185.79%-10.14億 | 1,307.14%11.82億 | 107.45%8,400万 | -151.56%-11.27億 | -237.85%-4.48億 | 201.25%3.25億 | -133.97%-3.21億 | -0.32%9.45億 |
| 運転資金の増減額 | 121.39%5.77億 | -117.32%-26.97億 | -63.94%-12.41億 | -135.83%-7.57億 | 75.46%-3.21億 | -6.08%-13.08億 | -212.94%-12.33億 | -118.97%-3.94億 | 203.13%20.77億 | -94.40%-20.14億 |
| -売掛金増減額 | -295.81%-34.04億 | 76.30%-8.6億 | -302.62%-36.29億 | 11.17%17.91億 | 174.55%16.11億 | -34.39%-21.61億 | -905.00%-16.08億 | 91.40%-1.6億 | -84.71%-18.6億 | -3,928.00%-10.07億 |
| -在庫増減額 | 343.92%30.27億 | 74.19%-12.41億 | -1,306.14%-48.09億 | 27.08%-3.42億 | 75.81%-4.69億 | -24.06%-19.39億 | -248.11%-15.63億 | -13.67%-4.49億 | 48.23%-3.95億 | -1,523.40%-7.63億 |
| -その他流動資産の変動 | -140.82%-3.2億 | 234.71%7.84億 | -425.14%-5.82億 | 0.00%1.79億 | -11.39%1.79億 | 39.31%2.02億 | -3.33%1.45億 | -15.73%1.5億 | 11.95%1.78億 | --1.59億 |
| 利息の支払額 | -37.82%-7.58億 | -136.05%-5.5億 | 11.74%-2.33億 | 13.44%-2.64億 | -15.97%-3.05億 | -5.62%-2.63億 | 4.23%-2.49億 | 19.75%-2.6億 | 9.24%-3.24億 | 16.00%-3.57億 |
| 利息の受取額 | 7.44%6.93億 | -13.65%6.45億 | 1.08%7.47億 | 4.53%7.39億 | -7.58%7.07億 | 5.08%7.65億 | 1.25%7.28億 | 38.80%7.19億 | -3.90%5.18億 | 1.70%5.39億 |
| 支払済みの税金還付金 | -33.15%-26.59億 | 10.97%-19.97億 | -2.42%-22.43億 | -61.27%-21.9億 | 51.91%-13.58億 | 5.74%-28.24億 | -2.85%-29.96億 | 0.03%-29.13億 | 4.74%-29.14億 | -49.29%-30.59億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 210.86%153.72億 | -34.56%49.45億 | -28.71%75.56億 | 7.94%105.99億 | 87.42%98.19億 | -43.06%52.39億 | -21.34%92.01億 | 3.94%116.97億 | 56.24%112.54億 | 9.57%72.03億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 15.53%-40.2億 | 4.38%-47.59億 | -23.65%-49.77億 | 20.67%-40.25億 | 18.28%-50.74億 | -64.30%-62.09億 | 12.01%-37.79億 | -3.42%-42.95億 | -12.36%-41.53億 | -23.61%-36.96億 |
| 無形資産取引の純額 | -6.15%-17.44億 | -80.15%-16.43億 | ---9.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --4.15億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -144.30%-18.87億 | 6,770.97%42.6億 | 102.16%6,200万 | -920.57%-28.72億 | 286.17%3.5億 | -110.79%-1.88億 | 213.34%17.42億 | -224.05%-15.37億 | 13,866.67%12.39億 | 88.89%-900万 |
| その他の投資活動純額 | -185.78%-3.62億 | -11.16%4.22億 | 486.18%4.75億 | 66.94%-1.23億 | -10.71%-3.72億 | 52.48%-3.36億 | -2,309.38%-7.07億 | 111.39%3,200万 | -31.92%-2.81億 | -34.81%-2.13億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -355.58%-75.9億 | 68.87%-16.66億 | 23.65%-53.52億 | -37.29%-70.1億 | 29.85%-51.06億 | -165.95%-72.79億 | 59.31%-27.37億 | -109.30%-67.27億 | 18.01%-32.14億 | -25.16%-39.2億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -132.94%-21.99億 | 1,009.54%66.76億 | -163.72%-7.34億 | 173.80%11.52億 | -171.74%-15.61億 | 478.43%21.76億 | 62.97%-5.75億 | 63.64%-15.53億 | -59.60%-42.71億 | -48.83%-26.76億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---81.93億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---34.02億 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 7.69%-15.01億 | 7.19%-16.26億 | 0.00%-17.52億 | -0.06%-17.52億 | 3.26%-17.51億 | -4.93%-18.1億 | -14.09%-17.25億 | -19.06%-15.12億 | -40.02%-12.7億 | -7.08%-9.07億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -124.11%-2.51億 | -0.90%-1.12億 | 21.28%-1.11億 | 58.77%-1.41億 | -29.06%-3.42億 | 0.00%-2.65億 | 15.34%-2.65億 | -15.07%-3.13億 | 16.31%-2.72億 | 37.14%-3.25億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.32%-42.99億 | -35.55%-38.97億 | -193.37%-28.75億 | 74.35%-9.8億 | -3,031.97%-38.21億 | 98.05%-1.22億 | -76.21%-62.59億 | 40.53%-35.52億 | -51.48%-59.73億 | -24.70%-39.43億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.25%117.21億 | 3.74%121.15億 | 24.75%116.78億 | 37.91%93.61億 | -27.41%67.88億 | 0.58%93.51億 | 17.86%92.97億 | 33.18%78.88億 | 1.06%59.23億 | 12.86%58.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 663.59%34.83億 | 7.90%-6.18億 | -125.72%-6.71億 | 192.49%26.09億 | 141.26%8.92億 | -1,154.63%-21.62億 | -85.54%2.05億 | -31.40%14.18億 | 413.18%20.67億 | -335.71%-6.6億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 345.33%10.02億 | -66.86%2.25億 | 332.53%6.79億 | -214.96%-2.92億 | 163.50%2.54億 | -164.90%-4億 | -1,787.50%-1.51億 | 92.08%-800万 | -132.37%-1.01億 | 47.17%3.12億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 1,300.00%1,200万 | -100.23%-100万 | --4.29億 | ---- | 142,800.00%14.27億 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | -99.43%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38.37%162.18億 | -3.25%117.21億 | 3.74%121.15億 | 24.75%116.78億 | 37.91%93.61億 | -27.41%67.88億 | 0.58%93.51億 | 17.86%92.97億 | 43.05%78.88億 | -5.92%55.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 717.76%93.59億 | -210.75%-15.15億 | -78.22%13.68億 | 32.96%62.81億 | 559.98%47.24億 | -119.04%-10.27億 | -11.72%53.93億 | -12.59%61.09億 | 100.20%69.89億 | 187.56%34.91億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
